100 проектов для малого бизнеса 2018

370
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных организационных единиц:
• Директор
• Администратор, в его функции будет входить встреча гостей, размещение в номерах мотеля, прием заявок на допол-
нительные услуги мотеля (душ, прачечная и т.п.), контроль работы обслуживающего персонала.
• Бухгалтер, будет осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия.
• Повар (2 ед.)
• Охранник (4 ед.), в его функции будет входить охрана автостоянки, территории придорожного сервиса, а в зимнее 
время поддержание работоспособности системы отопления
• Горничные (2 ед.): уборка комнат и мотеля, уборка территории.
• Продавец (2 ед.)
• Работник шиномонтажа (2 ед.)
• Автомойщик (2 ед.)
• Водитель
• Электрик
Оценка затрат на персонал. Проект штатного расписания представлен в Таблице.
Необходимый персонал и месячные оклады, тыс. тнг.
Наименование
Кол-во, чел.
Итого_в_год'>Оклад
Итого в год
Администрация
Директор
1
Администратор
1
50
1.440
Бухгалтер
1
80
720
Обслуживающий персонал
Повар
2
60
1.080
Охранник
4
50
960
Автомойщик
2
Продавец
2
40
480
Уборщица
2
40
840
Работник шиномонтажной мастерской
2
50
480
Водитель
1
Электрик
1
Итого
11
6.000
Проектом предусмотрено, что пункт придорожного сервиса цех будет осуществлять свою работу в рамках ТОО. В 
соответствии с этим, в проекте принимается в учет заработная плата Директора. Персонал для работы в пункте придорож-
ного сервиса будет привлекаться среди населения близлежащего поселка
Затраты на реализацию проекта
Предпроизводственные расходы. Оценка предпроизводственных затрат в 2018 и 2019 годах представлена в Таблице.
Предпроизводственные затраты в 2018 году
Статья затрат
Всего затрат, тыс. тенге
Затраты в месяц, тыс. тенге
октябрь
ноябрь
декабрь
Подготовка ТЭО
150
75
75
Подготовка проектно-сметной документации
1.200
400
400
400
Итого
1.350
475
475
400
В 2018 году на покрытие предпроизводственных затрат будут использованы собственные средства.
Предпроизводственные затраты в 2019 году
Статья затрат
Всего затрат, тыс. тенге
Затраты в месяц, тыс. тенге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Приобретение земли
500
500
Подготовка и облагораживание территории
100
50
50
Строительство зданий и сооружений
23.650
4.000 4.000 4.000 4.000 2.500 2.500 2.650
Оснащение зданий и сооружений
6.700
3.300 3.400
Доставка материалов и оснащения
500
80
80
80
80
80
50
50
Коммуникационная инфраструктура
250
150
100
Изготовление баннера
150
150
Непредвиденные расходы (около 10%)
3.040
200
200
360
360
360
360
400
400
400
Проценты по кредиту
3.500
391
391
391
391
391
391
391
384
379
Итого
38.390
591
1.141 4.831 4.831 4.831 4.831 3.521 6.734 7.079

371
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Затраты на создание, оборудование и оснащение пункта придорожного сервиса
Наименование
Цена, тыс. тенге
Кол-во, штук
Стоимость, тыс. тенге
Здания и сооружения
23650
Мотель и кафе
23000
1
23000
Пункт шиномонтажа
450
1
450
Пункт охраны стоянки
200
1
200
Оснащение мотеля
3385
Комплект мебели для номера люкс
50
3
150
Комплект мебели для двухместного номера
40
6
240
Комплект мебели для одноместного номера
30
4
120
Постельные принадлежности
3
40
120
Телевизор
25
3
75
Сантехника для номера люкс (комплект)
100
3
300
Сантехника для санузла общего пользования (комплект)
65
2
130
Душевая кабина
100
1
100
Стиральная машина
70
1
70
Уличный туалет
25
1
25
Рабочее место администратора
130
1
130
Автономная система отопления с горячим водоснабжением
2000
1
2000
Оснащение кафе и магазина
850
Оснащение кухни (газ. плиты, мойки, холодильник, мебель, посуда и т.п.)
250
250
Телевизор
25
1
25
Оснащение кафе (мебель, посуда, декорация и т.п.)
300
1
300
Оснащение магазина (прилавок, холодильник для напитков и т.п.)
200
200
Оснащение пункта охраны стоянки
300
Шлагбаум и ограждение стоянки
150
1
150
Камера видеонаблюдения с регистратором
150
1
150
Оснащение пункта шиномонтажа
2165
Станок для монтажа/ демонтажа колес легковых автомобилей
200
1
200
Станок для монтажа/ демонтажа колес грузовых автомобилей
800
1
800
Компрессор
100
1
100
Домкрат
20
2
40
Вулканизатор
75
1
75
Станок для балансировки колес легковых автомобилей
200
1
200
Станок для балансировки колес грузовых автомобилей
750
1
750
Коммуникационная инфраструктура
250
Холодное водоснабжение
200
1
200
Электрокабели
50
50
ИТОГО
30600
Непредвиденные расходы (ок. 10%)
3040
ВСЕГО
33640
Расчет планируемой прибыли предприятия по годам проекта, тыс. тенге.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Выручка от реализации, всего
Выручка от продаж
4 696,4
24 764,0 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3
Производственные затраты
Сырье и материалы
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Затраты на оплату труда про-
изв-го персонала
1 500,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
Электроэнергия
90,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Вывоз мусора и жидких отходов
66,0
264,0
264,0
264,0
264,0
264,0
264,0
264,0
264,0
264,0

372
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Топливо для отопления
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
ИТОГО:
2 206,0
6 774,0
6 774,0
6 774,0
6 774,0
6 774,0
6 774,0
6 774,0
6 774,0
6 774,0
Операционные издержки
Амортизация
724,3
2 897,0
2 897,0
2 897,0
2 897,0
2 897,0
2 897,0
2 310,8
1 892,0
1 892,0
Налог на имущество
30,0
116,0
106,4
97,0
87,5
78,0
68,6
59,1
49,7
40,2
Налог на землю
5,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Текущий ремонт
0,0
0,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
Общехозяйственные и админи-
стративные расход
100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Непредвиденные расходы
3 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реклама
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Проценты по кредиту
4 573,7
3 849,7
3 002,0
2 154,4
1 306,8
459,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение кредита
3 027,3
6 054,5
6 054,5
6 054,5
6 054,5
6 054,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
11 650,2 13 387,2 13 430,0 12 572,9 11 715,8 10 858,7 4 335,6
3 739,9
3 311,7
3 302,2
ВСЕГО:
13 856,2 20 161,2 20 204,0 19 346,9 18 489,8 17 632,7 11 109,6 10 513,9 10 085,7 10 076,2
Прибыль до налогов
-9 159,8 4 602,8
6 185,3
7 042,4
7 899,5
8 756,6
15 279,7 15 875,4 16 303,6 16 313,1
Налог подоходный и социальный 
(3%)
140,9
742,9
791,7
791,7
791,7
791,7
791,7
791,7
791,7
791,7
V. ТУРИЗМ, ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
95. РАСШИРЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА БАЛХАШ
Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: Расширение туристической базы отдыха на берегу озера Балхаш
Стоимость проекта: 25 714, 2 тыс. тенге.
Срок окупаемости: 1,5 лет.
Концепция проекта.
Проект «Расширение туристической базы отдыха на берегу озера Балхаш» отражает комплекс инвестиционных меро-
приятий по расширению базы отдыха, путем возведения трехэтажного строения из деревянного сруба с 24 номерами, для 
увеличения размещения прибывающих туристов. Инфраструктура базы отдыха включал в себя, три дома гостиничного 
типа с 35 номерами, столовую для обслуживания клиентов и дом для проживания персонала, игровой площадки, пляжа 
и беседок для отдыхающих. Обслуживания проводится для туристов, прибывающих без бронирования номеров, так и с 
бронированием, включая корпоративное обслуживание частных и государственных организаций. Работа базы выстрое-
на как круглосуточное функционирование объекта с посменным графиком работы и полным спектром услуг. Комплек-
сом проводилось обслуживание 100 человек. С расширением число отдыхающих возрастает до 160 человек. Кроме того, 
предусматривается программа культурно-развлекательных мероприятий, проводимых администрацией с привлечением 
евент-агентств, артистов, танцевальных групп и т.д. 
Деятельность данного направления бизнеса относится к сфере оказания услуг. 
Цель проекта – увеличение прибыльности проекта и удовлетворение спроса на услуги туристических баз: 
- обоснование экономической эффективности расширения базы отдыха в курортном районе Карагандинской области; 
- разработка поэтапного плана создания и дальнейшего развития туристической базы отдыха. 
Развитие данного направления бизнеса на туристическом рынке является неотъемлемой частью сервисных услуг и 
сферой деятельности с относительно стабильным, средним уровнем доходности. 
В настоящее время ИП имеет в собственности зону отдыха стоимостью 83 млн. тенге, а именно 2 двухэтажных дома 
на 28 койкомест, здание столовой.
Проект предполагает расширение туристической базы отдыха, рассчитанной на 100 человек до 160 человек, площадью 
0,5 га, включающей в себя прибрежную зону, домов гостиничного типа, столовой, игровой площадки для детей, площадку 
для развлечения 
Структура финансирования, тыс.тенге:
Мероприятия
сумма
Основные средства
22 874,2
Приобретение домов
6 000
Строительство домов
12 374,2
Покупка оборудования, мебели
4 500
Оборотные средства
2 840
Приобретение продуктов питания
800
Приобретение постельного белья, приборов
1 600
Оплата комуслуг 1 месяц
140
Прочие непредвиденные расходы
300

373
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
ИТОГО, в т.ч.
25 714, 2
кредит
18 000
Собственные средства
7 714,2
Описание услуги. Проект «Расширение туристической базы отдыха на берегу озера Балхаш» отражает комплекс ин-
вестиционных мероприятий по расширению базы отдыха, путем возведения трехэтажного строения из деревянного сруба 
с 24 номерами, для увеличения размещения прибывающих туристов. Инфраструктура базы отдыха включал в себя, три 
дома гостиничного типа с 35 номерами, столовую для обслуживания клиентов и дом для проживания персонала, игровой 
площадки, пляжа и беседок для отдыхающих. Обслуживаются как туристы, прибывающие без бронирования номеров, так 
и с бронированием, включая корпоративное обслуживание частных и государственных организаций.
Маркетинговый план. 
Анализ рынка. Экономический потенциал туризма в Казахстане практически неограничен, однако для его станов-
ления и развития потребуются значительные капиталовложения и затраты. Создание необходимой инфраструктуры для 
туризма позволят обеспечить доступность уникальных уголков природы для туристов. Планируется создать условия для 
привлечения инвестиций и частного капитала с целью реализации инвестиционных проектов по объектам экологического 
туризма, таких, как строительство туристского комплекса на берегу озера Балхаш. 
Активизация этого процесса станет возможной при принятии определенных мер: 
- корректировка технико-экономических обоснований государственных национальных природных парков и государ-
ственных природных резерватов в части разработки генеральных планов развития инфраструктуры в целях формирова-
ния инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; 
- развитие международного сотрудничества Казахстана в части экологического туризма; 
- выполнение обязательств по ратифицированным Казахстаном конвенциям в части сохранения биологического раз-
нообразия и охраны памятников всемирного природного и культурного наследия. 
Также планируется обеспечение реализации рекомендаций Квебекской декларации по вопросам развития экологиче-
ского туризма, принятой на Всемирном экологическом саммите в мае 2002 года: 
- выработка национальной, региональной и местной политики по развитию экотуризма с учетом мер по охране приро-
ды, местной культуры и сохранению национальных традиций и генетических ресурсов в партнерстве с местным населе-
нием, частным сектором, неправительственными организациями; 
- разработка действенных механизмов для предотвращения негативного воздействия на природную среду; 
- обеспечение поддержки развития технических, финансовых и человеческих ресурсов для представителей малого и 
среднего бизнеса; 
- осуществление сотрудничества с правительственными и неправительственными организациями в области охраны 
окружающей среды. 
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2015 году на территории Республики Казахстан было 
915 туристских объектов, в том числе: гостиниц – 685, кемпингов – 17, санаториев – 36, санаториев–профилакториев – 
15, профилакториев – 12, лечебно-профилактических центров – 5, пансионатов – 4, зон отдыха – 29, домов отдыха – 27, 
туристских баз – 24, оздоровительных лагерей – 35, горнолыжных баз – 4, гостевых домов – 13, охотничьих домов – 9, 
центров детско-юношеского туризма – 1, оздоровительных комплексов – 7, музеев – 6, мавзолеев – 2, государственных 
предприятий по туризму – 1, прочих (клубы, городки ремесленников) - 5. 
Из действовавших в 2015 году 685 гостиниц и прочих мест размещения 640 имели частную форму собственности, 22 
принадлежали государству и 23 находились в собственности других государств. 
В стране действуют 78 четырех- и пятизвездочных гостиниц, остальные гостиницы относятся к другим категориям. 
В специализированных объектах размещения: в 106 санаториях, пансионатах, санаториях-профилакториях – в 2015 
году лечебно-оздоровительными услугами воспользовались 257,4 тыс. человек; в 13 домах и базах отдыха, пансионатах 
– отдохнули 32 686 человек. К наиболее популярным лечебницам относятся: «Сары-Агаш» (ЮКО), «Арасан-Капал» (Ал-
матинская область), «Моялды», «Баянаул» (Павлодарская область), «Жанакорган» (Кызылординская область), Щучин-
ско-Боровская зона (Акмолинская область), «Каспий» (Мангыстауская область) и другие. 
Однако материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также сана-
торно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. Сервис на уровне 
международных  стандартов  могут  обеспечить  лишь  отдельные  высококлассные  отели  в  Алматы  и  Астане:  5-звездоч-
ные гостиницы «Риджент Алматы» и «Хайят Ридженси», «Риксос», «Рэдиссон», Интеротель «Достык», высокогорный 
VIP-Отель «Кумбель», расположенный в одном из живописнейших ущелий – Алмаарасан, а также 5-звездочный отель 
Астаны – «Рамада Плаза».
Так проектом предусмотрено место реализации – Карагандинская область, Актогайский район, Торангалыкский сель-
ский округ, село Торангалык, берег озера Балхаш. 
Балхаш - бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской котловине на юго-востоке Казахстана, второе 
по величине непересыхающее солёное озеро (после Каспийского моря) и 13-е в списке крупнейших озёр мира. Уникаль-
ность озера состоит в том, что оно разделено узким проливом на две части с различными химическими характеристиками 
воды - в западной части она практически пресная, а в восточной - солоноватая.
Озеро относится к Балхаш-Алакольскому водохозяйственному бассейну и расположено сразу в трёх областях Казах-
стана: Алматинской, Жамбылской и Карагандинской. К северу от озера раскинулся обширный Казахский мелкосопочник, 
к западу простирается Бетпак-Дала, а к югу располагаются Чу-Илийские горы, пески Таукум и Сарыесик-Атырау.
Площадь озера Балхаш составляет примерно 16,4 тыс. км² (2000 год), что делает его самым крупным из озёр, целиком 
расположенных на территории Казахстана. Балхаш лежит на высоте примерно 340 м над уровнем моря имеет форму по-

374
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
лумесяца. Его длина составляет примерно 600 км, ширина изменяется от 9-19 км в восточной части до 74 км в западной. 
Длина береговой линии составляет 2385 км. Полуостров Сарыесик, расположенный примерно посередине озера, гидро-
графически делит его на две сильно отличающиеся части. Западная часть относительно мелководная и почти пресная, а 
восточная имеет бо́льшую глубину и солёную воду. Через формируемый полуостровом пролив Узынарал шириной 3,5 км 
вода из западной части пополняет восточную. Глубина пролива составляет около 6 м.
Озеро Балхаш относят к полупресноводным озёрам – химический состав воды зависит от гидрографических особен-
ностей водоёма. Вода западной части озера почти пресная, (минерализация составляет 0,74 г/л) и более мутная (прозрач-
ность – 1 м), используется для питьевого и промышленного снабжения. Восточная часть имеет бо́льшую солёность (от 3,5 
до 6 г/л) и прозрачность (5,5 м). Общая средняя минерализация по Балхашу – 2,94 г/л. Многолетний (1931-1970) средний 
осадок солей в Балхаше составляет 7,53 млн т, запасы растворённой соли в озере – около 312 млн. т. Вода в западной 
части имеет желтовато-серый оттенок, а в восточной цвет меняется от голубоватого до изумрудно-голубого, что заметно 
на спутниковых снимках.
Климат в районе озера является пустынным. Средняя максимальная температура июля составляет около 30 °C, января 
– около -9 °C. Осадков в среднем выпадает 131 мм в год. Относительная влажность воздуха составляет 55% -60%.
Число солнечных дней составляет 110-130 в год, энергетическая освещённость – 15,9 МДж на м² в день. Балхаш при-
надлежит к числу тёплых, хорошо прогреваемых озёр. Температура воды на поверхности озера изменяется от 0°C в дека-
бре до 28°C в июле. Среднегодовая температура западной части озера составляет 10°C, восточной – 9°C. Озеро ежегодно 
замерзает, и лёд обычно держится с ноября до начала апреля, причём сход оледенения с восточной части происходит с 
задержкой на 10-15 дней.
Село Торангалык находится в 390 км от областного центра г. Караганда и в 20-и километрах от г. Балхаш, города с 
развитой индустрией, вдоль международной трассы Алматы-Екатеринбург. 
Туристический поток на прибрежные базы отдыха Балхаша с каждым годом увеличивается. С созданием Евразийско-
го экономического союза многократно увеличился туристический поток из России.

жүктеу/скачать 4,6 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: