5.4 Еңбек ақы шығындары
18-кесте-Еңбекақы қоры
Аты
|
Жалақы
|
МЗЖ
|
ЖТС
|
МӘМС
|
Еңбекақы
(қолға алатын)
|
Директор
|
180000
|
18000
|
11010
|
3600
|
147390
|
Маркетолог
|
103500
|
10350
|
4278
|
2070
|
86802
|
Тігінші-дизайнер
|
200000
|
20000
|
12770
|
4000
|
163230
|
Барлығы
|
483500
|
48350
|
28058
|
9670
|
397422
|
19-кесте-Шегерімдердің есебі
Жобалау параметрлерінің атауы және шегерімдердің есебі
|
Қызметкерлер
|
Директор
|
Маркетолог
|
Тігінші-дизайнер
|
Әлеуметтік сақтандыру жарналары (3,5%)
|
5670
|
3260,25
|
6300
|
МӘМС аударымы (3%)
|
5400
|
3105
|
6000
|
5.5 Жобаға салынған жалпы инвестициялардың есебі
20-кесте-Бизнес жобаға жалпы инвестицияның жалпы сомасын есептеу
Инвестициялық бағыттар
|
Теңге
|
Құрылым ,%
|
Негізгі капиталға инвестициялар
|
1270207,8
|
68%
|
Айналым капиталына инвестиция
|
336800
|
18%
|
HR-ресурстарына инвестициялар
|
262500
|
14%
|
Барлығы
|
1869507,8
|
100%
|
5.6 Эксплуатициондық шығындар
21-кесте-Айнымалы шығындар
Коммуналдық шығындар
|
Сомасы
|
Интернет
|
10000
|
Жылу
|
4358,6
|
Жарық
|
2908,5
|
Су
|
4675
|
Жарнамалық шығындар
|
|
Инстаграм (таргет)
|
50000
|
Сыртқы жарнама
|
100000
|
Визитка
|
5000
|
Буклет
|
5000
|
5.7 Жалпы өндірістік шығындарды есептеу
22-кесте-Өндіріс құны (өндіріс құнының сметасы )айына
Шығындар атауы
|
Мағынасы ,мың.теңге
|
Құрылым ,%
|
Эксплуатициондық шығындар
|
172942,1
|
15
|
Еңбекақы
|
483500
|
43
|
Әлеуметтік сақтандыру жарналары
|
15230,25
|
1,6
|
МӘМС аударымы
|
14505
|
1,4
|
Амортизациялық шығындар
|
315327,5
|
28
|
Үстеме шығындар 10%
|
100150,485
|
11
|
Барлығы
|
1101655,335
|
100%
|
8-сурет-Өндірістік шығындар құрылымы
5.8 Сатылған өнімдердің бағасын есептеу
23-кесте-Дайын өнімнің бағасын есептеу
Көрсеткіштердің атауы
|
Мағынасы
|
Жалпы өндіріс шығындары, теңге
|
1101655
|
Өндірістік бағдарлама ,дана
|
160
|
Бірлік шығындар
|
6885
|
Қайтарым мөлшерлемесі ,38%
|
2616
|
Бағасы
|
9501
|
5.9 Қаржылық жоспар (ақша қозғалысын есептеу)
24-кесте-Қаржылық жоспар
№
|
Шығыстар
|
1 жыл
|
2 жыл(*2)
|
3 жыл(*2,5)
|
4 жыл(*3)
|
5 жыл(*5)
|
5 жылда
|
1
|
Өнімдер мен қызметтерді сатудан түскен кіріс (Баға*Өб)
|
6080640
|
36483840
|
45604800
|
54725760
|
91209600
|
234104640
|
2
|
Өнімдер мен қызметтердің құны
|
4406620
|
26439720
|
33049650
|
39659580
|
66099300
|
169654870
|
|
Эксплуатициондық шығындар
|
727768,4
|
4366610,4
|
5458263
|
6549915,6
|
10916526
|
28019083,4
|
|
Еңбекақы
|
1934000
|
11604000
|
14505000
|
17406000
|
29010000
|
74459000
|
|
Әлеуметтік сақтандыру жарналары
|
60921
|
365532
|
456915
|
548298
|
913830
|
2345496
|
|
МӘМС аударымы
|
58020
|
348120
|
435150
|
522180
|
870300
|
2233770
|
|
Амортизациялық шығындар
|
1261310
|
7567860
|
9459825
|
11531790
|
18919650
|
48740435
|
|
Үстеме шығындар 10%
|
400602
|
2403612
|
3004515
|
3605418
|
6009030
|
15423177
|
3
|
Табыс салығы 3 %
(Кіріс*3%)
|
182419,2
|
1094515,2
|
1368144
|
1641772,8
|
2736288
|
7023138,6
|
4
|
Таза пайда
|
3964220,8
|
23785324,8
|
29731656
|
35677987,2
|
59463312
|
152622500,8
|
Достарыңызбен бөлісу: |
