Бизнес-жоба жаңа технологиямен балаларға арналған сыртқы киім өндіріс цехын ашу ип «Ыстыбаева» Ыстыбаева Айгуль Жарылкаповна Астана 2023 жыл


IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы



бет11/11
Дата13.08.2023
өлшемі1,82 Mb.
#179814
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Байланысты:
цех

IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
































Поступление денежных средств
































Банк несиесін алу
































Грант алу








293 000





293 000



















Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс
































Ақша қаражатының кетуі
































Банк кредитін жабу
































Басқа да төлемдер
































Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын
































Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны








293 000





293 000



















Ақшалай қаржаттың таза ағыны








0

953

953

953

953

3 812

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

11 437

11 437

11 437




V.Түпкі қолма-қол ақша








0

953

1 906

2 859

3 812

3 812

4 765

5 718

6 671

7 624

8 577

9 531

10 484

#####

12 390

13 343

14 296

15 249

15 249

26 685

38 122






























































































Ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС)













Баптар

Іске асыру жылдары




2023

2024

2025

2026




I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша

1 000 000

1 003 812

1 015 249

1 026 685




II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы








Ақшаның түсуі








Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс)

7 300

21 900

21 900

21 900




Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс

7 300

21 900

21 900

21 900




Ақша қаражатының кетуі








Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу

726

2 177

2 177

2 177




Жалақы шығындары

2 400

7 200

7 200

7 200




Салық пен міндетті төлемдер есебі

362

1 087

1 087

1 087




Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын

3 488

10 463

10 463

10 463




Операциялық қызметтен таза ақша ағыны

3 812

11 437

11 437

11 437




III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы








Ақшаның түсуі








Материалдық емес активтерді сату








Негізгі құрал-жабдықтарды сату








Инвестициялық қызметтен түскен барлық кіріс








Ақша қаражатының кетуі








Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар сатып алу

293 000







Инвестициялық қызметтен барлық кеткен шығын

293 000







Инвестициялық қызметтен таза ақша ағыны

-293 000







IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы








Поступление денежных средств








Банк несиесін алу








Грант алу

293 000







Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс








Ақша қаражатының кетуі








Банк кредитін жабу








Басқа да төлемдер








Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын








Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны

293 000







Ақшалай қаржаттың таза ағыны

3 812

11 437

11 437

11 437




V.Түпкі қолма-қол ақша

1 003 812

1 015 249

1 026 685

1 038 122
























Инвестициялық көрсеткіштер







Көрсеткіштер

Мәні




Дисконттау мөлшерлемесі (i)

10,0%




Өтелу мерзімі, ай (PP)

0




Дисконтталған өтелу мерзімі, ай (DPP)

0




Таза келтірілген құн (NPV)

-5 922 366




Табыстылықтың ішкі нормасыи (IRR)

#ЧИСЛО!

#ЧИСЛО!

Инвестиция рентабельділігінің индексі (PI)

0,0




Сату рентабельдігі (ROS)

55,2%













Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет