Бизнес-жоба мал шаруашылығы (Жылқы бордақылау) ип «даурен»


Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны



бет11/12
Дата18.12.2023
өлшемі457,54 Kb.
#197473
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Байланысты:
1Нуркен бп оригинал

Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны

5 000




Ақшалай қаржаттың таза ағыны

11 714

42 431

42 431

38 143

V.Түпкі қолма-қол ақша

12 714

55 145

97 575

135 718



Инвестициялық көрсеткіштер




Көрсеткіштер

Мәні

Дисконттау мөлшерлемесі (i)

10,0%

Өтелу мерзімі, ай (PP)

4

Дисконтталған өтелу мерзімі, ай (DPP)

4

Таза келтірілген құн (NPV)

97 874

Табыстылықтың ішкі нормасыи (IRR)

39,0%

Инвестиция рентабельділігінің индексі (PI)

17,4

Сату рентабельдігі (ROS)

75,7%

Баптар

Айлар бойынша 2023 жыл

Барлығы




тамыз

Қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

2023

I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша

1 000

0

3 179

6 357

9 536

1 000

II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы







Ақшаның түсуі







Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс)


4 374

4 374

4 374

4 374

17 496

Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс


4 374

4 374

4 374

4 374

17 496

Ақша қаражатының кетуі







Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу


756

756

756

756

3 024

Жалақы шығындары


290

290

290

290

1 160

Салық пен міндетті төлемдер есебі


149

149

149

149

598

Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын


1 195

1 195

1 195

1 195

4 782

Операциялық қызметтен таза ақша ағыны

0

3179

3179

3179

3179

12 714

III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы







Ақшаның түсуі







Материалдық емес активтерді сату







Негізгі құрал-жабдықтарды сату







Инвестициялық қызметтен түскен барлық кіріс







Ақша қаражатының кетуі







Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар сатып алу

6 000





6 000

Инвестициялық қызметтен барлық кеткен шығын

6 000





6 000

Инвестициялық қызметтен таза ақша ағыны

-6 000





-6 000

IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы







Поступление денежных средств







Банк несиесін алу







Грант алу

5 000





5 000

Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс







Ақша қаражатының кетуі







Банк кредитін жабу







Басқа да төлемдер







Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын







Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны

5 000





5 000

Ақшалай қаржаттың таза ағыны

-1 000

3 179

3 179

3 179

3 179

11 714

V.Түпкі қолма-қол ақша

0

3 179

6 357

9 536

12 714

12 714









2024 жылдың айлар бойынша ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС)



Айлар бойынша 2024 жыл

Барлығы




Қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

2024

I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша

12 714

15353

19 071

22 250

25 428

28 607

31 785

34 964

38 143

41 321

44 500

47 678

12 714

II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы














Ақшаның түсуі














Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс)

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

52 488



Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

52 488

Ақша қаражатының кетуі














Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

4 304

Жалақы шығындары

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

3 480

Салық пен міндетті төлемдер есебі

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

1 793

Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

1 195

9 577

Операциялық қызметтен таза ақша ағыны

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

42 911

III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы














Ақшаның түсуі
















Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет