Бизнес-план Организация химчистки
жүктеу/скачать 1,22 Mb. Pdf көрінісі
|
Biznes plan OrganizatsiyaKhimchistki
| 1
Бизнес-план
год
2
Содержание Список таблиц ..................................................................................................................... 3 Список рисунков ................................................................................................................. 4 Резюме ................................................................................................................................. 5 Введение .............................................................................................................................. 7 1. Концепция проекта ........................................................................................................ 8 2. Описание продукта (услуги) ......................................................................................... 9 3. Программа производств ............................................................................................. 10 4. Маркетинговый план .................................................................................................... 12 4.1 Описание рынка продукции (услуг) .......................................................................... 12 4.2 SWOT - анализ .......................................................................................................... 13 4.3 Стратегия маркетинга ............................................................................................... 14 4.4 Методы и каналы распределения. Стимулирование сбыта ................................. 145 5. Техническое планирование ...................................................................................... 157 5.1 Производственное помещение ................................................................................ 17 5.2 Производственные ресурсы ..................................................................................... 18 5.3 Программа приобретения оборудования……………………………………………….19 6. Организация, управление и персонал ...................................................................... 20 7. Реализация проекта ..................................................................................................... 22 8. Эксплуатационные расходы ...................................................................................... 23 9. Общие и административные расходы ...................................................................... 24 10. Потребность в финансировании ............................................................................. 25
10.1 Общая финансовая характеристика проекта…………………………………………25
10.2 Общие предпосылки и допущения финансового плана…………………………….25 11. Эффективность проекта ........................................................................................... 32 12. Социально-экономическое и экологическое воздействие .................................. 35 12.1 Экономические аспекты проекта ............................................................................ 35 12.2 Экологические аспекты проекта ............................................................................. 38 3
Список таблиц Таблица 1 – План реализации проекта ............................................................................. 10 Таблица 2 – Объемы реализации ..................................................................................... 10 Таблица 3 – Доходы от продаж. ........................................................................................ 10 Таблица 4 – SWOT - анализ .............................................................................................. 13 Таблица 5 – Основные виды товаров ............................................................................... 14 Таблица 6 –Технические характеристики оборудования……………………………………15 Таблица 7 – Программа приобретения оборудования ..................................................... 19 Таблица 8 – Штатное расписание предприятия………………………………………………21 Таблица 9 – Календарный план реализации проекта ...................................................... 22 Таблица 10 – Эксплуатационные расходы ....................................................................... 23 Таблица 11 – Общие и административные расходы прдеприятия .................................. 24 Таблица 12 - Объем капитальных вложений проекта ..................................................... 26 Таблица 13 – Условия и график погашения кредита ........................................................ 26 Таблица 14 – Отчет о прибылях и убытках ....................................................................... 27 Таблица 15 – Отчет о движении денежных средств ........................................................ 28 Таблица 16 – Баланс .......................................................................................................... 29 Таблица 17 – Показатели финансовой состоятельности ................................................. 30 Таблица 18 – Эффективность инвестиций ....................................................................... 31 Таблица 19 – Показатели деятельности бизнеса. ............................................................ 32 Таблица 20 – Финансовый анализ. .................................................................................... 32 Таблица 21 – Инвестиционный анализ ............................................................................. 32 Таблица 22 – Налоги и платежи в фонды ......................................................................... 35
4
Список рисунков Рисунок 1 – Организационная стуктура проекта ............................................................... 20 Рисунок 2 – Окупаемость проекта ..................................................................................... 33
5
Резюме Данный бизнес-план разработан с целью обоснования финансово-экономической эффективности и технической реализуемости инвестиционного проекта «Организация химчистки». Компания планирует осуществлять полный цикл услуг: химчистка текстиля, кожи, шуб. Месторасположение: г. Астана. Приемные пункты: Пункт приема располагается непосредственно на территории химчистки, так же заключены 6 агентских договоров. Рынок сбыта услуг химчистки является одним из самых широких в сфере бытовых услуг для населения. Целевые группы: жители в возрасте 20 – 60 лет, чьи доходы составляют выше 50000 тенге на человека в месяц, с частотой посещения химчистки 1-2 раза в год. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, USD. 1 год
Приобретение помещения 300 000 Приобретение и монтаж оборудования 197 000 Пополнение оборотный капитала 50 000 Всего
547 000 Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала. Общие инвестиционные затраты Источник финансирования,.USD Сумма Период
Доля Заемные средства 547 000 01-06.
1 года 100%
Всего 547 000
100%
Условия кредитования Валюта кредита Процентная ставка, годовых 14% Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения процентов, мес. 6 Льготный период погашения основного долга, мес. 6 Тип погашения основного долга равными долями
Годовая прибыль (4 год), USD. 281 844
Рентабельность активов 32.8 %
Внутренняя норма доходности (IRR) 78,3 %
Чистая текущая стоимость (NPV), USD. 496 671
Окупаемость проекта (простая), лет 2,01
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 2,14
С экономической точки зрения проект будет способствовать: 1. Поступлению дополнительных доходов в бюджет г. Астаны; 6
2. Удовлетворению потребностей жителей столицы в качественных бытовых услугах.
7
Введение Настоящий бизнес-план посвящен экономическому обоснованию целесообразности инвестирования в проект «Организация химчистки».
В бизнес-плане собрана вся необходимая информация для проведения инвестиционных расчетов, в том числе основные статьи доходов, затрат и капитальных вложений, которые потребуется совершить при реализации проекта. Также представлено описание основных характеристик рынка бытовых услуг, включая динамику объема спроса и предложения, а также ценовых показателей. На основе этих показателей сделан прогноз дальнейшего развития рынка в период реализации проекта. Проведена оценка эффективности и рисков инвестиционного проекта и рассчитаны основные интегральные показатели проекта – чистый дисконтированный доход(NPV), внутренняя норма доходности (IRR), индекс доходности (PI), дисконтированный период окупаемости (DPP) при реалистичном сценарии развития рынка.
С помощью предложенного бизнес-плана потенциальные инвесторы, смогут оценить эффективность вложений средств в данный проект, выбрать наиболее эффективную схему финансирования проекта . Основными источниками данных для проведения расчетов с целью экономического обоснования эффективности проекта стали: 1. «Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», методика ЮНИДО (Комитет по промышленному развитию при ООН), модифицированная с учетом специфики проекта. 2. информация из открытых источников СМИ и Интернета; 3. результаты проведенных исследований рынка Казахстана; 4. статистические данные Агентства РК по статистике, аналитические обзоры и пресс-релизы При проведении расчетов с целью оценки эффективности инвестиций применялся метод дисконтированных денежных потоков (FCF). Исследование проведено в ноябре 2012 года
8
1. Концепция проекта
Данная концепция определяет процесс создания химчистки полного цикла. Этот проект создан по структуре бизнес-плана в помощь начинающим игрокам на рынке бытовых услуг. Данный путь развития носит рекомендательный характер и не может рассматриваться как единственно правильный. В проекте предусмотрены максимальные затраты на оборудование, персонал и продвижение продукта. В реальных условиях каждый собственник их оптимизирует по-своему усмотрению. Кроме того, все расчеты сделаны для предприятия, работающего в условиях города, для других условий необходимо сделать соответствующие поправки. Все оборудование, транспорт и расходные материалы, используемые в описываемых процессах, по качеству отвечают всем современным требованиям и рекомендуются к применению. Концепция химчистки: 1.
данный проект реализуется «с нуля»; 2.
местоположение – г. Астана, удобное местоположение (близость к остановкам общественного транспорта), удобный подъезд и парковка автомобилей. 3. график работы химчистки: ежедневно с 10:00 до 21:00. Виды услуг: 1.
химчистка текстильных изделий; 2.
химчистка кожи и замши; 3.
химчистка меха; 4.
индивидуальная обработка сложных комбинированных изделий и ремонт; 5.
стирка текстильных изделий; Приобретение производственно-складского помещения площадью 300 кв. м. Приобретение оборудования 1.
основное оборудование химической чистки; 2.
пятновыводное оборудование для химчистки; 3.
оборудование влажно-тепловой обработки текстиля для химчистки; 4.
вспомогательное оборудование; 5.
оборудование для обработки кожи и меха; 6.
мебель; 7.
оргтехника. Основные задачи проекта 1. подбор и покупка помещения; 2. заключение договоров поставки, регистрация предприятия, получение разрешительных документов; 3.
покупка и монтаж оборудования; 4.
подбор и наем персонала; 5.
пуско-наладочные работы; 9
6. лицензирование; 7. начало производства услуг 10
2. Описание продукта (услуги) Основными услугами химчистки является стандартная качественная чистка всех видов одежды различных материалов. Для оказания данного вида услуг будет использоваться высокотехнологичное дорогостоящее оборудование. В производственном процессе будут использоваться специальные химикаты. Услуги химчистки будут включать: 1. химчистка текстильных изделий; 2. химчистка кожи и замши; 3. химчистка меха; 4. индивидуальная обработка сложных комбинированных изделий и ремонт; 5. стирка текстильных изделий; Преимуществом предлагаемой химчистки будет выполнение заказов по строгой схеме: 1.
прием изделий; 2.
сортировку изделий и комплектацию партий; 3.
удаление специфических загрязнений (выведение пятен); 4.
зачистку изделий; 5.
обработку изделий в среде органических растворителей; 6.
пропитку изделий; 7.
влажно-тепловую обработку; 8.
проверку качества. Чистка будет производиться по современной технологии, что обеспечит высокое качество услуг.
11
3. Программа производств Максимальная месячная выработка химчистки с учетом оборудования составляет 4 500 кг вещей в месяц, исходя их средней цены за 1 кг. 4 500 тенге (30 USD). Для расчетов принимаем загрузку 50 % от максимальной.
Услуги по химчистке 27 000 50%
100% 100% 100% Средний
коэффициент производства
50%
100% 100%
100%
Объемы реализации (в единицах) 2013 2014 2015 2016 Итого Услуги по химчистке 13 500 27 000
27 000 27 000
94 500
Доходы от продаж, $ 2013 2014 2015 2016 Итого Услуги по химчистке 405 000 891 000
980 100 1 078 110 3 354 210 Итого 405 000
891 000 980 100
1 078 110 3 354 210 12
4. Маркетинговый план 4.1 Описание рынка продукции (услуг)
В качестве основного сегмента потребителей, на который будет ориентироваться наша химчистка это люди от 20 до 60 лет, имеющие доход от 50000 до 100000 тенге в месяц и пользующиеся химчисткой 1-2 раза в год. Этот сегмент выбран потому, что самое большое количество потребителей в городе имеет средний уровень дохода, что предполагает высокий уровень потенциальных клиентов, которые будут приносить организации прибыль. Одними из основных критериев при выборе химчистки для рассматриваемого сегмента является качество услуги, срок исполнения услуги, широта услуг, предоставляемая химчисткой и используемая при этом технология. На основе этих критериев проводится позиционирование. Цель позиционирования: помочь покупателю выделить услуги химчистки из круга аналогичных услуг химчисток по какому-либо отличительному признаку. Позиционирование возможно на разной основе: на определенных преимуществах или характеристиках услуг, специфических потребностях потребителя, сопоставлении и сравнении с услугами, предоставляемыми услугами конкурентов, ориентации на определенную группу, категорию потребителей, полной идентификации характеристик предоставляемых услуг с запросами и пожеланиями потребителей. Емкость рынка и тенденции его развития По мнению участников рынка химчисток, в городе с населением 700 тыс. человек его объем составляет около $500 тысяч в год, а сам он еще весьма далек от насыщения. Согласно прогнозам только через 2–3 года число таких заведений дойдет до принятого в бывшем СССР уровня — одна химчистка на 50 тыс. населения, тогда как в Европе данный показатель в пять раз выше (одна химчистка на 10 тыс. чел.). Поэтому появление новых компаний в этом сегменте вполне закономерно и экономически выгодно. Объем услуг, оказываемых химчистками, постоянно увеличивается, что во многом можно объяснить внедрением новых технологий в процесс чистки одежды, а также высокой потребностью в них со стороны бытового и социального сектора. Сложившаяся ситуация на рынке бытовых услуг в Казахстане во многом отличается от западной модели. Потребность в услугах у населения низкая. Если за рубежом развитие происходит за счет предприятий малого бизнеса, то в Казахстане на первый план выходят сетевые предприятия. В числе проблем, с которыми сталкиваются предприятия малого бизнеса, можно выделить:
Низкий покупательский потенциал услуги у населения;
Нехватка площадей;
Высокая арендная плата; 13
• Нехватка квалифицированного персонала. На данном этапе развития рынка одной из проблем является отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала. Не способствует этому и невысокая заработная плата, поскольку, увеличивая оплату труда, предприятие вынуждено увеличить стоимость услуг, что в существующих условиях ценовой конкурентной борьбы не всегда возможно. Достойная зарплата возможна лишь при устойчивом спросе, либо за счет широкого востребованного ассортимента предоставляемых услуг. Оценивая рынок химчисток и прачечных Казахстанских областей, в целом можно отметить, что он находится в зачаточном состоянии и содержит определенные перспективы. При этом, по оценкам консультанта, рынок будет развиваться в сторону предоставления комплексных услуг, когда помимо основной услуги по химической чистке, потребитель сможет получить набор дополнительных услуг. В немалой степени увеличению емкости рынка будет способствовать рост доходов населения и уровня культуры потребления. Факторы, влияющие на развитие рынка услуг Основными факторами, которые влияют на развитие рынка химчисток и прачечных являются:
Увеличение доходов населения;
Приобретение населением дорогой и качественной одежды;
Доступность услуги;
Сервисное обслуживание;
Климатический фактор (ношение зимней, теплой одежды длительные периоды времени). Барьеры на пути развития рынка Факторы, затрудняющие процесс развития рынка услуг химчисток:
нехватка квалифицированных кадров (мастеров и управленцев в клининговом бизнесе);
бытовая химия;
производство новых материалов и тканей без опознавательных ярлыков;
законодательные аспекты, связанные с лицензированием деятельности;
появление разного рода "дополнительных затрат" - получение разрешений,
налоги, всевозможные штрафы, пени и т.п.;
завышение цен, не соответствующее качеству услуг;
быстрый рост цен на оборудование, запчасти, химические материалы; 14
повышение стоимости энергоресурсов, воды, арендной платы, транспорта, связи. жүктеу/скачать 1,22 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|