₽ Стартовые вложения 360 000 ₽ Выручка 133 000 ₽

ДОЛЖНОСТЬ ОКЛАД, РУБ

жүктеу/скачать 39,29 Kb.

бет	4/4
Дата	19.11.2022
өлшемі	39,29 Kb.
	#158971
түрі	Бизнес-план

1 2 3 4

Байланысты:
антикафе

ДОЛЖНОСТЬ	ОКЛАД, РУБ	КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
ИТОГО, РУБ
Руководитель и креативный директор	20 000	1	20 000
Бухгалтер (частичная занятость)	8 000	1	8 000
Менеджер зала	17 500	2	35 000
Уборщица (неполный рабочий день)	7 000	1	7 000
Итого:	70 000

7. Финансовый план антикафе
Финансовый план включает в себя постоянные и переменные затраты антикафе. Для запуска проекта необходимо рассчитать объем первоначальных вложений. Для этого нужно определиться с затратами на оборудование и инвентарь.
Таблица 3. Инвестиционные затраты на основные средства

Позиция	Цена, руб	Позиция	Цена
Мебель		Компьютер	25 000
Столы (10 шт)	35 000	Принтер, сканер, ксерокс (МФУ)	8 000
Диваны (4 шт)	24 000	Настольные игры	22 000
Кресла (5 шт)	25 000	Игры для приставки	6 000
Кресло-мешок (13 шт)	26 000	DVD-плеер	3 000
Стулья (25шт)	25 000	Игровые приставки (2 шт)	22 000
Предметы декора	20 000	Экран для проектора (150*150 см)	3 000
Барная стойка	30 000	Оборудование кухни:
Сантехника	8 000	Микроволновка	6 000
Вешалки (4 шт)	6 000	Кофе-машина	20 000
Освещение (4 шт)	6 000	Холодильник	20 000
Предметы для досуга		Пластиковая посуда, салфетки	2 000
Книги (50 шт)	10 000	Посуда (чашки, стаканы и т.д)	7 000
Проектор Acer	20 000	Кулер для воды настольный	3 000
Телепанель (2 шт, 42 дюйма)	40 000	Чай, кофе, сладости	3 000
Итого: 255 000

*цены приведены в соответствии с сайтом Яндекс.Маркет

Помимо затрат на основные средства, необходимо учитывать другие единовременные затраты.

Таблица 4. Инвестиционные затраты

ВИД ЗАТРАТ	СУММА, РУБ
Покупка оборудования и инвентаря	255 000
Ремонт помещения	80 000
Регистрация ИП или ООО, печать и прочее	8 000
Итого:	343 000

Таким образом, можно рассчитать объем первоначальных вложений. Для этого к единовременным затратам прибавим затраты на рекламу и аренду помещения за 1 месяц работы антикафе. В результате, первоначальные инвестиции составят 343 000 рублей. Далее определим постоянные затраты антикафе.

Таблица 5. Постоянные затраты антикафе

ВИД ЗАТРАТ	СУММА, РУБ
Аренда помещения 120 м2	85 000
Коммунальные платежи и интернет	15 000
Заработная плата сотрудникам	70 000
Покупка чая, кофе, сладостей – 500 комплектов	25 000
Реклама, продвижение	15 000
Налоговые отчисления (УСН по ставке 6%)	21 600
Амортизационные отчисления	4 250
Итого:	235 850

Следует учитывать, что расходы на еду указаны для начального этапа. Рассчитать более точно расходы на угощения можно после формирования меню антикафе.

8. Оценка эффективности
Срок окупаемости антикафе при первоначальных инвестициях в 343000 рублей составляет 6 месяца. Чистая ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж, предполагаемый через 3 месяца, составит 133 150 рублей. Рентабельность продаж – 37%.
9. Риски и гарантии
Для оценки рисковой составляющей проекта необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К внутренним – эффективность управления организацией.
Внутренние риски:

низкая посещаемость заведения;
ярко-выраженная сезонность бизнеса;
заполнение антикафе посетителями с противоположными интересами;
специфический риск: посетитель может заказать неограниченного количество напитков и десертов, из-за чего посещение может не окупиться;
снижение репутации самого антикафе в кругу целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг.

Внешние риски:

наличие более сильных и популярных конкурентов;
повышение стоимости закупочных материалов, аренды помещения.

жүктеу/скачать 39,29 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4