Түсімдер
|
Ағындар
|
Негізгі қызмет
|
1. өнімді сатудан түскен түсім
|
1.жеткізушілерге төлемдер
|
2. дебиторлық қарыздың түсуі
|
2.еңбек ақы төлеу
|
3. материалдық құндылықтарды сатудан, бартерден түсулер
|
3.бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдер
|
4.сатып алушылардың аванстары
|
|
Инвестициялық қызмет
|
1. негізгі қорларды, материалдық емес активтерді, аяқталмаған құрылысты сату
|
1. өндірісті дамытуға күрделі салымдар
|
2. ұзақ мерзімді қаржылық салымдарды сатудан қаражаттардың түсімі
|
2. ұзақ мерзімді қаржылық салымдар
|
3. ұзақ мерзімді қаржылық салымдардан дивидендтер, проценттер
|
|
Қаржылық қызмет
|
1. қысқа мерзімді несиелер мен займдар
|
1. қысқа мерзімді несиелер мен займдарды жабу
|
2. ұзақ мерзімді несиелер мен займдар
|
2. ұзақ мерзімді несиелер мен займдарды өтеу
|
3. вексельдерді сату мен төлеуден түсімдер
|
3. дивидендтерді төлеу
|
4. акция эмиссиялаудан түсімдер
|
4. вексельдерді төлеу
|
5. мақсатты қаржыландыру
|
|
Кәсіпорындағы қаржылық жұмыс қаржы бөлімімен іске асырылады. Кәсіпорынның қаржы қызметі келесі негізгі міндеттерді шешеді:
