120
Заработная
плата
225 000
Аренда помещения
75 000
Расходы на рекламу
35 000
Электроэнергия
8 160
Водоснабжение
5 000
ИТОГО
4 987 190
Первоначальные инвестиции необходимые для закупа оборудования и материалов,
заработная плата, аренда помещения,
электроэнергия, водоснабжение, составят 4 987 190
тенге.
Финансовый план
Наименование статьи
201Х
Выручка
32 229 540
Производственные затраты –
закуп сеголеток
21 486 360
Валовая прибыль
10 743 180
Итого операционные расходы
4 410 540
Заработная плата
2 700 000
Аренда помещения
900 000
Электроэнергия
97 920
Водоснабжение
60 000
Расходы на рекламу
420 000
Отчисления от фонда оплаты труда
232 620
Операционный доход
6 332 640
Корпоративный подоходный налог
966 886
Чистая прибыль
5 365 754
Доходы от реализации услуг.
Маржа предоставляемых услуг от закупочной цены
материалов составляет 50%, согласно таблице ежемесячная выручка составляет 2 685 795
тенге х 12 мес. = 32 229 540 тенге.
Наименование
ед. изм.
кол-во
цена
сумма
Багет деревянный
п/м
500
2 100
1 050 000
Багет ПВХ
п/м
300
83
24 795
Багет с патиной
п/м
500
1 575
787 500
Багет пластиковый
п/м
500
747
373 500
Картона
кв.м.
200
750
150 000
Стекло
кв.м.
100
3 000
300 000
ИТОГО:
2 685 795
Сырье и материалы.
Прямыми затратами является
ежемесячная сумма закупа
материалов в сумме 1 790 530 тенге х 12 мес. = 21 486 360 тенге.
121
Заработная плата и отчисления в бюджет.
Для эффективного производства
потребуется следующий персонал:
Должность/Специалисты
Месячный
оклад, тенге
Количество
Годовой оклад,
тенге
Мастера
75 000
3
2 700 000
Итого
2 700 000
Социальный налог.
Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере
двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного
показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *3
работника * 12 мес. = 111 120 тенге).
Социальные отчисления равны 5 % от суммы
заработной платы за минусом
обязательных пенсионных взносов (2 700 тыс. тенге *(1-10%)*5% = 121 500 тенге).
Социальны налог, тенге
111 120
Социальные отчисления, тенге
121 500
Налоги и платежи в бюджет.
В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный
подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 966,8
тыс. тенге (32,2 млн. тенге * 3%).
Финансирование и меры государственной поддержки проекта
Кредитование через БВУ.
Финансовые расчеты выявили
необходимость займа при
процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой платежа по ОД и % на
полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020»
. Программой
предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для
жителей сельской местности.
