АО «North Caspian Petroleum» Консолидированная финансовая отчётность
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 26
11. ЗАЙМЫ В тысячах тенге Валюта Процентная ставка Срок погашения 30 сентября 2021 года 31 декабря
2020 года
Affluence Energy Holding S.a.r.l. (1) Доллары
США
8%
По
требованию
10.721.385 10.128.693 Hong Kong Affluence Energy
Limited
Доллары
США
8%
По
требованию
158.854 - АО Кожан (2)
Тенге
18%
По
требованию
2.136.516 1.974.900 АО "Созак Ойл энд Газ" (3)
Тенге
9%
По
требованию
1.310.193 1.240.197 Нурлаков Инаят (4)
Тенге
8%
2021
1.049.389 1.005.894 АО Матен Петролеум (5)
Тенге
9,25%
По
требованию
742.736 702.182 Антон Ойлфилд Сервисес КЗ (6)
Тенге
10,25%
По
требованию
133.767 129.658 Лю Вэй (7)
Тенге
Безпроцентная
По
требованию
138.000 138.000 Ли Сяохуй (8)
Тенге
Безпроцентная
По
требованию
80.380 80.380 Прочие
Тенге
Безпроцентная
По
требованию
1.013 1.013 16.472.233 15.400.917 Минус: текущая часть
(16.472. 233) 15.400.917) 1.
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Группы есть семь процентных займов на общую сумму
25.560 тысячи долларов США (эквивалент 10.880.239 тысяч тенге по курсу на отчетную дату). В течение
9 месяцев 2021 года Группа получила сумму в размере 474.508 долларов США. Все семь договоров займа
имеют процентную ставку в размере 8% и сроком погашения: по первому требованию. Основной целью
займов является пополнение оборотного капитала Группы.
2.
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Группы есть два процентных займа в размере 2.136.516
тысяч тенге, полученные от АО Кожан. В течение 3 месяцев 2021 года Группа не получала
дополнительных средств. Процентная ставка по займам 18% со сроком погашения: по первому
требованию. Основной целью займов является пополнение оборотного капитала Группы.
3.
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Группы есть два процентных займа в размере 1.310.193
тысяч тенге, полученные от АО «Созак Ойл энд Газ», со сроком погашения: по первому требованию.
Процентная ставка по займу фиксированная − 9%. Основной целью займов является пополнение
оборотного капитала Группы.
4.
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Группы имеется займ на сумму 1.049.389 тысяч тенге, со сроком
погашения до 21 января 2021 года перед акционером Нурлаковым Инаятом Камаловичем. Процентная
ставка по займу фиксированная − 8%. Основной целью займа является погашение задолженности перед
MTA Securities & Investment Limited. Займ был отражён по справедливой стоимости, посчитанной с
помощью рыночной ставки процента 12,8% годовых на дату получения займа. Разница между
номинальной стоимостью и справедливой стоимостью при признании в размере 422.570 тысяч тенге была
отражена как дополнительно оплаченный капитал
(Примечание 9) .
5.
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Группы есть процентный займа в размере 742.736 тысяч тенге,
полученные от
АО «Матен Петролеум, со сроком погашения: по первому требованию. Процентная ставка
по соглашениям 9,25% годовых. Основной целью займов является пополнение оборотного капитала
Группы.
6.
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Группы имеется займ на сумму 133.767 тысяч тенге, полученный
от Антон Ойлфилд Сервисес КЗ. Процентная ставка по соглашениям 10,25% годовых со сроком погашения
по первому требованию. Основной целью займов является пополнение оборотного капитала Группы.
7.
По состоянию на 30 сентября 2021 года у Группы имеется беспроцентный займ на сумму 138.000 тысяч
