Қаржылық дебиторлық берешек жиыны

«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ 
 
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан
 
55 
13 
Негізгі қызмет бойынша дебиторлық берешек және басқа дебиторлық берешек (жалғасы) 
Төменде қаржылық активтер бойынша резервтің қозғалысы көрсетілген: 
Қазақстандық мың теңгемен
 
2021 
ж. 
2020 
ж. 
Негізгі қызмет 
бойынша 
дебиторлық 
берешек 
Өзге 
дебиторлық 
берешек 
Негізгі қызмет 
бойынша 
дебиторлық 
берешек 
Өзге 
дебиторлық 
берешек 
1 қаңтардағы құнсыздану резерві 
1,721,433 
3,576,976 
1,102,970 
3,540,314 
Құнсыздануға арналған резервті 
есептеу 
1,340,060 
159,571 
774,915 
59,319 
Жыл ішінде резервті қалпына келтіру 
(937,250) 
(476,043) 
(139,524) 
(21,045) 
Жыл ішінде есептен шығарылған, 
дебиторлық берешек 
(7,311) 
- 
(16,928) 
(1,612) 
31 желтоқсандағы құнсыздану 
резерві 
2,116,932 
3,260,504 
1,721,433 
3,576,976 
14 
Өзге қысқа мерзімді активтер 
Қазақстандық мың теңгемен
 
31 
желтоқсан
2021 
ж. 
31 
желтоқсан
202
0 ж. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің облигациялары мен 
ноталары 
9,554,477 
409,094 
Өзге дебиторлық берешек 
1,430,438 
9,894,767 
Пайдаланылуы шектелген ақша қаражаты 
310,773 
313,343 
Жедел депозиттер 
255,820 
169,050 
Алуға арналған дивидендтер 
458 
449 
Өзге де қаржылық қысқа мерзімді активтер 
114,283 
120,487 
Минус: құнсыздануға арналған резерв 
(1,034,517) 
(1,786,339) 
Өзге қаржылық қысқа мерзімді активтер жиыны
10,631,732
9,120,851 
Салықтар бойынша өтеуге және алдын ала төлеуге қатысты ҚҚС 
3,008,370 
1,993,903 
Жеткізушілерге берілетін аванстар 
2,768,042 
1,076,683 
Өзге де қаржылық емес қысқа мерзімді активтер 
2,448,699 
479,381 
Минус: құнсыздануға арналған резерв 
(404,786) 
(362,282) 
Өзге қысқа мерзімді активтер жиыны
 
18,452,057 
12,308,536 
 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің облигациялары мен ноталары 
2
021 жылғы 20 желтоқсанда Компания 9,131,800 мың теңге сомасындағы ақшалай қаражатты 2022 жылғы 19 
қаңтарда өтеу күнімен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарына инвестициялады. 
15 
Ақшалай қаражат және оның эквиваленттері 
Қазақстандық мың теңгемен
 
31 
желтоқсан
2021 
ж. 
31 
желтоқсан
202
0 ж. 
Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттары 
5,430,166 
6,138,299 
Жедел депозиттер
6,691,733 
3,740,118 
Кассадағы ақша қаражаттары 
16,272 
15,461 
Ақшалай қаражат пен оның эквиваленттерінің жиыны
 
12,138,171 
9,893,878 
 
 
Жедел депозиттер кем дегенде үш ай ішінде немесе талап бойынша келісімшарт мерзімі бойынша өтелуі тиіс.

жүктеу/скачать 8,17 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: