КАСИЕТ МЕРА АСКЕР
Ақшалай қаражаттың қозғалысын болжау (Cash Flow)
Жобаның ақшалай қаражат қозғалысының болжамын есептеңіз (Cash-flow) , мың теңге
|
Атауы
|
БАРЛЫҒЫ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
Е
|
Ж
|
|
Есепті кезеңнің басындағы ақшалай қаражаттың қалдығы
|
|
|
|
|
|
|
|
Операциялық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсімдер (4с+5с)
|
|
|
|
|
|
|
|
1-өнім
|
|
|
|
|
|
|
|
2-өнім
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығу (7с+8с + 9с + 10с+11с+12с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Шикізат және материалдар
|
|
|
|
|
|
|
|
жалақы (ЕТҚ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
|
Несие үшін пайыздар
|
|
|
|
|
|
|
|
Табыс салығы
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚҚС төлеу
|
|
|
|
|
|
|
|
Операциялық қызмет нәтижесі (3с-6с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсу
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығу (17с)
|
|
|
|
|
|
|
|
НҚ және МЕА сатып алу
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтің нәтижесі (15с-16с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсу (21с+22с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылтайшылардың салымдары бойынша түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиттер бойынша түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығу (24с+25с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылтайшыларға дивидендтер бойынша төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиттер бойынша төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтің нәтижесі (20с-26с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақшалай қаражаттың таза ағындары (13с+18с+26с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті кезеңнің аяғындағы қалдық (1с+27с)
|
|
|
(28В+1Г)
|
(28Г+1Д)
|
(28Д+1Е)
|
(28Е+1Ж)
|
Пайда мен шығындардың қаржылық есептері
Қаржылық көрсеткіштерді есептеу (IRR, NPV, PI, өтелу мерзімі)
7. Сіздің жобаңыздың тәуекел дәрежесін бағалаңыз
№
|
Тәуекел түрі
|
Тәуекелдерді жою әдістері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
