Инвестиционный план
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя 4 грузовых машин
ГАЗель 230303-288:
Наименование
Кол-во, шт
Цена, тг
Сумма в тенге
Газель 230303-288
4
2 759 000
11 036 000
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках
Наименование статьей
Итого в год,
тенге
Выручка - услуги автоперевозки
13 104 000
Прямые затраты - ГСМ
3 046 896
Валовая прибыль
10 057 104
Итого операционные расходы
4 634 092
Административные расходы
130 000
443
Заработная плата
4 140 000
Отчисления по ФОТ
364 092
Доход до выплаты налогов
5 423 012
Налог на деятельность
393 120
Чистый доход
5 029 892
Выручка от реализации услуг.
Ниже представлена планируемая программа
предоставления услуг:
Статья доходов
Ед. изм.
Исходные
данные
Кол-во рабочих дней
дни
25
Время работы в день
час
6
Кол-во часов в мес.
час/мес.
150
Процент загрузки
%
65%
Кол-во рабочих часов в мес., час.
раб. час//мес
97,5
Цена 1 часа, тг.
тенге
2 800
Кол-во машин
шт
4
Доход, тг. в месяц
тенге
1 092 000
Доход, тг. в год
тенге
13 104 000
Расчет дохода осуществляется следующим образом, 150 кол-во часов в месяц = 25
дней * 6 рабочих часов, из них 65% загруженности равно 97,5 часов в месяц. Цена за час
перевозок 2800 тенге* 97,5*4 машин = 1092 000 тенге в месяц *12 мес. = 13 104 000 тенге
в год.
Статья доходов
Ед. изм.
Исходные данные
Кол-во рабочих дней
час
97,5
Время перевозок в среднем
час
2
Кол-во переездов в мес.
переездов
49
Кол-во переездов в год.
Переездов
588
Кол-во рабочих дней 97,5/2=49*12 мес. = 588 переездов в год. Программа продаж
будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований
(с целью определения предпочтений потребителей в услугах при переезде), а также
посредством рекламных акций. При формировании цен была учтена покупательная
способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование
цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости услуг.
Конкурентная стоимость услуг складывается из:
- установленной конкурентной цены. Анализ цен на рынке г. Шымкент показал,
что средняя стоимость услуг по перевозке составляет от 3 000 до 3 500 тг./час.
Запланированная цена составляет 2 800 тг./час, что позволит привлечь больше клиентов
на первоначальном этапе деятельности предприятия.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку
связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен
444
продаж предприятия.
Прямые затраты – ГСМ.
Достарыңызбен бөлісу: |
