Ii. Бытовые товары и стройтельные материалы

32 
50-100л) 
Электрооборудование (кабели, автоматы и т.д.) 
80 000 
Обучение персонала + программа для раскроя натяжных 
потолков 
250 000 
Стол для раскроя 
2 
50 000 
Стеллажи для хранения пленки 
1 
40 000 
Стол для подачи пленки к станку 
2 
50 000 
Выставочный стенд с каталогами продукции 
12 000 
Стол, стулья 
100 000 
Компьютер, принтер, телефон/факс 
180 000 
Всего 
 
2 722 000 
Оборудование - Двухпостовой ТВЧ-станок 
 
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:
 
Наименование статьи 
Всего год, 
тенге 
Доход от реализации готовой продукции 
16 500 000 
Прямые затраты - Сырье и материалы 
7 430 400 
 Валовой доход 
9 069 600 
Общие и административные расходы 
5 076 000 
Социальный налог 
240 720 
Операционный доход 
3 752 880 
Корпоративный подоходный налог 
495 000 
Чистая прибыль 
3 257 880 
 
Доход от реализации готовой продукции: Производительность
двухпостового 
ТВЧ- станка в среднем – 1000 м
2
/месяц; т.е. в год: 12 000 м
2. 
Продажная цена для дилеров 
– 1000 тенге /м
2
(70% выработки – 8 400 м
2
*1000 тенге /м
2
=8 400 000 тенге). Продажная 
цена для конечного потребителя – 3 000 тенге/м
2
, за минусом услуг наемной бригады 
монтажников – 2 250 тенге/м
2
(30 % выработки – 3 600 м
2
* 2 250 тенге /м
2
=8 100 000 
тенге). И того в год: 8 400 000 тенге +8 100 000 тенге = 16 500 000 тенге. 

33 
Прямые затраты - Сырье и материалы: При
изготовлении 12 000 м
2
готовой 
продукции: 619,2тенге*12 000 м
2
= 7 430 400 тенге. 
 
Общие и административные расходы:
Затраты
в месяц, тенге
в год, тенге
Оплата труда
240 000 
2 880 000 
Аренда помещения
150 000 
1 800 000 
Коммунальные платежи (электроэнергия, вода, вывоз 
мусора) 
17 000 
204 000 
Расходы на рекламу 
10 000 
120 000 
Прочие непредвиденные расходы 
6 000 
72 000 
Итого
423 000
5 076 000 
 
Расшифровка на оплату труда: 
Должность 
Штатные 
единицы 
Месячный 
оклад, тенге 
Годовой 
оклад, тенге 
Рабочие 
2 
160 000 
1 920 000 
Менеджер по продажам 
1 
80 000 
960 000 
Всего
3
240 000
2 880 000
 
Социальный налог. 
Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере 
двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного 
показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *3 
работника * 12 мес. = 111 120 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы 
заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (2 880 тыс. тенге *(1-
10%)*5%=129 600 тенге). 
Социальный налог, тенге 
111 120 
Социальные отчисления, тенге 
129 600 
 
Налоги и платежи в бюджет. 
В рамках проекта будет выплачиваться 
корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения по 3% от 
операционного дохода - 495 тыс. тенге (16,5 млн. тенге * 3%). 

жүктеу/скачать 44,63 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: