Наименование
Кол-
во, шт
Цена за
единицу,
тенге
Общие
затраты
, тенге
Столы
10
4 500
45 000
Стулья
25
3 000
75 000
Стол офисный
1
22 000
22 000
Стол оператора
1
14 000
14 000
Полки для бумаг
2
7 250
14 500
Шкаф для расходных материалов
1
14 500
14 500
Сейф
1
15 000
15 000
Итого
200 000
Расшифровка затрат на электроснабжение
Наименование
Кол-во, шт
Цена за
единицу,
тенге
Общие
затраты,
тенге
Провод
медный
3-х
жильный на 25А, метры
200
50
10 000
Розетки евро
25
200
5 000
Светильники
10
1 000
10 000
Итого
25 000
Расшифровка затрат на согласовательные мероприятия:
Наименование
Количес
тво
Цена за
единицу,
тенге
Общие
затраты,
тенге
Оформление разрешения СЭС
1
30 000
30 000
Оформление разрешения
пожарных
1
30 000
30 000
Кассовый аппарат
1
25 000
25 000
Регистрационные расходы
1
30 000
30 000
Итого
115 000
Расшифровка затрат на установку линии связи, монтаж локальной сети, настройку
оборудования
Наименование
Количество
Цена за
единицу, тенге
Общие затраты,
тенге
Штендер
1
10 000
10 000
Световой короб
1
5 000
5 000
Рекламные акции на открытие
1
15 000
15 000
Итого
30 000
438
Расходы на согласовательные мероприятия
Наименование
Кол-во,
м
2
Цена за
единицу, тенге
Общие затраты,
тенге
Косметический ремонт (экспресс -
декорирование)
50
5 000
250 000
Монтаж локальной сети и настройка
оборудования
50
500
25 000
Итого
275 000
Производственный план
Основной доход клуба – прокат игрового времени (до 80% от валовой прибыли).
Однако в период школьных экзаменов и экзаменационных сессий в ВУЗах существенно
увеличивается доля офисных услуг (до 35% от валовой прибыли). Прибыль от
предоставления доступа в Интернет достаточно постоянна в дневное время (10 – 15%). В
зависимости от возможностей
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках на 1-й операционный год
Наименование статьи
Всего в
год, тенге
Реализация услуг
4 912 000
Производственные затраты
322 589
Эксплуатационные расходы
205 800
Коммунальные услуги
116 789
Валовая прибыль
4 589 411
Итого операционные расходы
2 183 313
Заработная плата
1 116 000
Аренда помещения
614 400
Отчисления от фонда оплаты труда
161 340
Амортизация ОС
291 573
Операционный доход
2 406 098
Корпоративный подоходный налог
147 360
Чистая прибыль
2 258 738
Оказание услуг и продажи
Дни
Кол-во
дней в
году
Загруженн
ость
часов/день
Цена/час,
тенге
Сумма, тенге
Выходные
116
4
200
92 800
Будни
249
8
200
398 400
Итого за год за 1 компьютер
365
491 200
Итого за год за 10
компьютеров
4 912 000
439
Коэффициент посещаемости в будни дни 4 часа на компьютер, а выходные дни - 8
часов в день. Стоимость часа использования компьютера в среднем стоит 200 тенге/час.
Производственные расходы - Эксплуатационные расходы
Наименование
Всего, тенге
За услуги интернет - провайдеров
180 000
Текущий ремонт и профилактика
12 900
Вспомогательные материалы, запасные части
12 900
Итого
205 800
Интернет услуги стоит 15 000 тенге в месяц на один интернет-кафе, через
беспроводную сеть будет распространяться на 10 компьютеров. Расходы по текущему
ремонту и материалы на них 25 800 тенге.
Производственные расходы - Коммунальные услуги
Статья затрат
Ед.
изм.
Объем
расхода
Тенге/едини
ца
Сумма,
тенге
Электроэнергия
кВт/час
8 607
11,58
99 672
Водоснабжение
м
3
45
131,00
5 895
Отопление
м
3
664
16,90
11 222
Итого
116 789
Заработная плата
Должность
Штатные
единицы
Месячный
оклад,
тенге
Годовой
оклад,
тенге
Операторы - технический
администратор
2
35 000
840 000
Уборщица
1
23 000
276 000
Итого
3
58 000
1 116 000
Оптимальное количество сотрудников для нормальной деятельности интернет-
кафе необходимо 3 работника – два кассира – технического администратора и одна
уборщица. Операторы совмещают дополнительно хозяйственные и технические функции
(закупка расходных материалов, мелкий ремонт и обслуживание техники в клубе). Штат –
3 человека.
Отчисления от фонда оплаты труда.
Социальные отчисления, тенге
50 220
Социальный налог, тенге
111 120
440
Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере двух месячных
расчетных показателей за себя и одного месячного расчетного показателя за каждого
работника (1 852*2 + 1 852 МРП *3 работника =9 260). Социальные отчисления равны 5 %
от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (1,116 тыс.
тенге *(1-10%)*5%=50 220).
Аренда помещения.
Для организации интернет-кафе предполагается аренда
помещения площадью 50 м
2
по 1024 тенге/ м
2
в месяц (50 м
2
*1024 тенге/ м
2
*12
месяцев=614 400 тенге).
Амортизация основных средств
Основные средства (ОС)
Балансовая
стоимость ОС
%
амортизации
Сумма,
тенге
Оборудование
1 357 865
20%
271 573
Приобретение минимального
набора мебели
200 000
10%
20 000
Итого
1 557 865
291 573
Налоги и платежи в бюджет.
В рамках проекта будет выплачиваться
корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от
выручки - 147 тыс. тенге (4,912 тыс. тенге * 3%).
Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание
открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного
капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ либо в рамках реализации «Программы занятости –
2020»
. Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации
собственного дела.
«Дорожная карта бизнеса 2020» -
программа выдачи государственных грантов и
займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения
предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в
РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-
инициатив/проектов.
441
Достарыңызбен бөлісу: |
