Отчетности ао «Акмола-Феникс»

жүктеу/скачать 0,55 Mb.

бет	23/29
Дата	11.05.2022
өлшемі	0,55 Mb.
	#142540
түрі	Отчет

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 29

Байланысты:
Note60658311

Наименование статей	Сальдо на 31.12.2016
Сальдо на 31.12.2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 273 512	1 221 211
Резерв по сомнительным требованиям	(227199)	(248809)
Итогонетто	1 046 313	972402

Изменение в резерве по сомнительной задолженности за годы, закончившиеся 31 декабря 2015и 2016 гг. представлено следующим образом:
тыс. тенге

	2016	2015
На 1 января	(248 809)	(30 750)
Начисление резерва	27 971	(236 559)
Списание сомнительной торговой дебиторской задолженности за счет ранее созданного резерва	(6 361)	18 500
На 31 декабря	(227 199)	(248 809)

По состоянию на 31.12.2016 года наиболее крупные должники (в тыс.тг.):

- ИП Алтын - 1 361;
- ИП Антонюк А.В. - 1082;
- ИП Ыстыкнан - 4465;
ИП Халикназаров ОС -6 338;
- КХ ТуганЖер - 7 658;
- ТОО Анвар- 1871;
-ТОО AsiaAgroTrade- 11 369;

- ТОО Capital Projects LTD- 907 101;
- ТОО Eco Pack Astana - 2230;
- ТОО Управляющая компания Шанырак - 15 336;
- ТОО Агроинтерптица - 224 133;
- ТОО «П/ф им. К. Маркса» -1 972;
- ТОО АДМ Груп - 9 843;
- ТОО Аймбек- 1 757;
- ТОО Алма РС- 1 147;
- ТОО Алтын балык 2012- 2 303;
- ТОО Астанаэлектростройкомплект - 23 500;
- ТОО Кенмарт - 1801;
- ТОО Скиф Трейд - 8441;
- ТОО ЦТ Астыкжан - 4 902;
- ТОО Н-Жикас - 3 259;
- ТОО Птицефабрика Целиноградская - 3 666;
- Прочие - 27 977.
5.3 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Дебиторская задолженность работников	562	857
Краткосрочная дебиторская задолженность по предоставленным работникам займам	380	250
Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный ущерб и др.)	2133	0
Прочие	1509	2131
Итого прочая дебиторская задолженность нетто	4584	3 238

5.4Авансы выданные и расходы будущих периодов
Авансы выданные и расходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2015 и
2016 гг. представлены следующим образом:
тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Авансы под поставку материалов и прочих активов	372 401	357 731
Расходы будущих периодов(страховые премии, подписка на периодическую печать)	3 048	5445
Итого:	375 449	363 176

Наиболее крупными по состоянию на 31 декабря 2016года контрагентами по авансам выданным являются (в тыс. тенге.):
- АО ДО АО "БТА Банк" страх. компания Лондон- Алматы - 1288;
-ТОО Can Agro ( КанАгро) - 1 570;
- ТОО Capital Projects LTD- 3 050;
- ТООТесла - 13621;
- ТООАстана-Нан- 77 795;
- TOO New group studio - 21 076;
- ТОО Н-Жикас - 4039;
- ТОО Племптицеторг - 4 155;
- ТОО Паркан JVC - 29 716;
- ТОО Евразия Групп Казахстан - 3 381;
- ТОО Агроинтерптица - 2 281;
- ТОО Геобайт-Инфо- 3 600;
- ТОО КазмунайгазОнимдеры- 1 840;
- ТОО Птицефабрика Целиноградская - 181 672;
- ТОО Астык Логистик - 9947;
- Прочие - 13 370.
5.5Текущие налоговые активы

В статье отражаются авансовые платежи в бюджет: тыс. тенге

Наименование статей	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Земельный налог	24	0
НДС	252 628	217 547
Плата за пользование земельными участками	556	43
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	260	251
Прочие	7	0
Итого	253 475	217 841

5.6 (018)Запасы
тыс. тенге

Наименование статей	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Сырье и материалы в т.ч.:	178 556	176178
Топливо	11 472	6088
Тара и тарные материалы	22 025	3260
Запасные части	100 398	55677
Прочие материалы	31 988	67859
Корма	168	0
Медикаменты, ветпрепараты, гербициды	4756	30901
Строительные материалы	7 749	12393
Готовая продукция	649 089	396798
Товары	177 919	31017
Незавершенное производство	15 832	19157
Итого	1 021 396	623150

Запасы Общества не выступают предметом залога.

Долгосрочные активы
5.7(116)Инвестициив ассоциированные компании, учитываемые методом долевого участия
АО «Акмола-Феникс» на 31.12.2015 и 31.12.2016г.г. владело49%-ной долей уставного капитала ТОО «Акмола-Феникс Плюс» первоначальной стоимостью 245 тыс. тенге.
тыс. тенге

Наименование статей	2016	2015
На 1 января	5 633	4 758
Выбытие
Доля в чистой прибыли	0	5 832
Дивиденды	0	4 957
На 31 декабря	5 633	5 633

5.8(117)Инвестиционное имущество

Инвестиционная недвижимость представлена следующими объектами:

Расчет инвестиционной недвижимости на 31.12.2016года
тыс. тенге

Наименование	Балансовая стоимость на 01.01.2016	Поступление, в т.ч. модернизация	Выбытие за 2016 год	Амортизация за 2016г	Балансовая стоимость на 31.12.2016
Молочный цех	5 309			80	5 229
Торговый центр	5 802			152	5 650
Детский сад «Ласточка»	10 863			284	10 579
Контора	15 097			387	14 710
Больница	30 392			779	29 613
Магазин Гастроном	976			25	951
Магазин Акку	4 888			168	4 720
Санпропускник	334		36	298	0
Холодильник (здание уб. цеха)	3 464	428 587		17 523	414 528
Автогараж на 50а/м	13 070			335	12 735
Котельная	5 278			135	5 143
Колбасный цех	40 601			752	39 849
Магазин-пекарня	4 586			85	4 501
Итого	140 660	428 587	36	21 003	548 208

На 31 декабря 2016 года Общество не привлекало независимого оценщика, чтобы определить справедливую стоимость инвестиционной недвижимости. Инвестиционная недвижимость включает здания, сооружения, которые были сданы в аренду по договорам краткосрочной операционной аренды.

5.9(118)Основные средства
5.11(121) Нематериальные активы
Общество обладает правом собственности на все свои активы.
Движение основных средств и нематериальных активов на 31.12.2016
тыс. тенге

Наименование	На начало года	Поступление за год	Выбытие за год	На конец года	Амортизация	Накопленный износ	Балансовая стоимость на конец года	Амортизация по выбывшим ОС
Здания и сооружения	1 864 962	88 801	114 194	1 839 569	77 654	227 628	1 611 941	15 980

жүктеу/скачать 0,55 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 29