5.1(010) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные и приравненные к ним средства включают в себя следующие элементы:
тыс. тенге
Наименование статей
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
Денежные средства на спец. счетах в банках (аккредитивы, депозиты и др.)
|
197
|
50
|
Денежные средства на текущих счетах
|
46 417
|
6 861
|
Денежные средства в кассе
|
13 663
|
18 003
|
Итого
|
60 277
|
24 914
|
Деньги на депозитном счете в банке представляют собой временное беспроцентное размещение наличности - 197 000 тенге - взнос на депозитный счет АО Цеснабанк согласно договору №120/007259-16 для нахождения на территории РК нерезидента Лайер Вальдемара.
5.2 Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность представлена следующим образом:
тыс. тенге
Достарыңызбен бөлісу: |
