«самұРЫҚ-энерго»
жүктеу/скачать 8,17 Mb. Pdf көрінісі
|
gfo2021kaz 2
- Бұл бет үшін навигация:
- «САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан 81 33
- Валюталық тәуекел.
| Қажет
болғанға дейін және 1 айдан кем мерзімде 1 – 3 ай 3 – 12 ай 12 ай – 5 жыл 5 жылдан астам 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қарыздар 7,126,557 35,015,029 57,940,652 176,656,902 153,053,808 Қаржылық гарантия 11,026,026 - - - - Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер - - - 1,868,803 - Негізгі қызмет бойынша кредиторлық берешек және басқа кредиторлық берешек 34,239,802 751,960 1,466,802 44,077 383,255 Қаржылық жалдау 59,852 244,771 858,199 2,536,344 339,122 Негізгі сома мен пайыздың болашақ төлемдерін қоса алғандағы барлық болашақ төлемдер 52,417,439 35,909,922 60,203,372 180,795,493 153,826,061 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қарыздар 7,326,243 12,964,946 51,222,955 190,889,015 154,738,306 Қаржылық гарантия 32,439,798 - - - - Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер - - - 1,704,370 - Негізгі қызмет бойынша кредиторлық берешек және басқа кредиторлық берешек 23,259,667 830,423 977,353 1,470,769 - Қаржылық жалдау 96,141 192,282 865,264 2,680,888 312,394 Туынды қаржы құралдары - - - - - Негізгі сома мен пайыздың болашақ төлемдерін қоса алғандағы барлық болашақ төлемдер 63,121,849 13,987,651 53,065,572 196,745,042 155,050,700 «САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан 81 33 Қаржылық тәуекелдерді басқару (жалғасы) (в) Нарық тәуекелі Топ (а) валюталық және (б) пайыздық құралдар бойынша ашық ұстанымдармен байланысты нарық тәуекеліне тап болып отырады, олар нарықтағы жалпы және арнайы өзгерістер тәуекелімен тығыз байланысты. Валюталық тәуекел. Топтың кейбір қарыздары (18-ескертпе) және негізгі қызмет бойынша кредиторлық берешегі (20-ескертпе) шетелдік валютада (АҚШ доллары мен еуро) көрсетілген, сондықтан Топ валюталық тәуекелге ұшырауы мүмкін. Қазақстан нарығында туынды қаржылық құралдарды таңдау шектеулі және бұндай құралдар қымбатболғандықтан,басшылық Топтың валюталық тәуекелін хеджирлемеу туралы шешім қабылдады, себебі мұндай құралдардың табыстары сәйкес шығындарды жаппайды. Бұған қарамастан Топ болашақта және қажет болған кезде хеджирлеу құрылымын енгізу үшін қаржылық нарықтағы өзгерістерді одан әрі бақылауды жалғастыруда. Төмендегі кестеде валюталық тәуекелге ұшыратуы мүмкін шетелдік валюталарда белгіленген жалпы сомаларкөрсетілген: Қазақстандық мың теңгемен АҚШ доллары Еуро жүктеу/скачать 8,17 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|