Қызметтерді сату шығындарын есептеу ауыспалы, бір айда
Шығындар бабының атауы
1 айдағы сома
Шығыстар кезеңділігі
Жылына шығыстар
ТБО экету
2 000
ай сайын
24 000
Үй-жайды жалдау
100 000
ай сайын
1 200 000
Жарнама
10 000
120 000
Жалақы (өндіріс.)
250 000
3 000 000
Жиынтығы:
362 000
ай сайын
4 344 000
Пайда мен залалдың болжамы:
ПАйДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП
2019
2020
жалпы
Түсім (ҚҚС-сыз)
13 368 000
15 673 000
29 041 000
Компьютерлік диагностика
3 600 000
3 850 000
7 450 000
Қоззалтушыны жөндеу
1 800 000
2 100 000
3 900 000
Инжекторды тазалау
2 880 000
3 160 000
6 040 000
Генераторды, стартерді жөндеу
2 880 000
3 555 000
6 435 000
Форсункаларды тазалау
1 728 000
2 128 000
3 856 000
Электр жабдықты жөндеу
480 000
880 000
1 360 000
Өнімнің өзіндік құны
8 245 520
10 860 095
19 123 521
Тікелей шығындар
6 528 000
7 608 000
14 136 000
Компьютерлік диагностика
1 800 000
1 925 000
3 725 000
Қоззалтушыны жөндеу
900 000
1 050 000
1 950 000
Инжекторды тазалау
1 440 000
1 580 000
3 020 000
Генераторды, стартерді жөндеу
1 344 000
1 659 000
3 003 000
Форсункаларды тазалау
864 000
1 064 000
1 928 000
Электр жабдықты жөндеу
180 000
330 000
510 000
Еңбекке (өндіріс) ақы төлеу
1 500 000
3 000 000
4 500 000
Бекітілген төлем
1 500 000
3 000 000
4 500 000
Әлеуметтік аударымдар
200 520
235 095
435 615
Салықтар
17 000
17 000
51 000
Мүлікке салынатын салық
17 000
17 000
51 000
ІШКІ ЖАЛПЫ ПАйДА
5 122 480
4 812 905
9 917 479
Жалпы & Әкімшілік шығыстар
732 000
2 964 000
3 696 000
Жалақы (экімшілік жэне басшылық)
0
900 000
900 000
Бекітілген төлем
0
900 000
900 000
Үй-жайды жалдау
600 000
1 200 000
1 800 000
Шаруашылық шығындар
12 000
144 000
156 000
Тасымалдар
60 000
600 000
660 000
Жарнама жэне PR
60 000
120 000
180 000
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАйДА
4 390 480
1 848 905
6 221 479
Амортизация
175 013
175 013
525 038
Жабдық
175 013
175 013
525 038
Пайыздар бойынша шығындар
103 500
66 600
193 500
САЛЫҚ САЛЫНҒАНҒА ДЕйІНГІ ПАЙДА
4 111 967
1 607 292
5 502 941
Пайдаға салынатын салық
200 520
235 095
435 615
ТАЗА ПАйДА
3 911 447
1 372 197
5 067 326
90. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ ЖӘНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ
Дезинсекция Дезинфекция Дөратизация
Жоба сауалнамасы: Инвестициялық жобамақсаты: Дезинфекция, дератизация және дезинсекция қызметтерін көрсететін кәсіпорын ашу. Жобаның құны: 10 650 000 теңге. Өзін өзі ақтау мерзімі: 3,82 жыл.
Жоба тұжырымдамасы. Жобаның түжырымдамасы Маңғыстау облысында дезинфекция, дератизация және дезинсекция қызметтерін көрсету жөніндегі кәсіпорынның қызметін үйымдастыруды көздейді. Жобаның мақсаттары: Кәсіпорынды үйымдастыру үшін инвестициялық қаражатты тиімді пайдалану;
Ұйымдар мен жергілікті халықты сапалы қызметтермен (дезинфекция, дератизация және дезинсекция) қамтамасыз ету;
Адамдарға қауіпсіз у химикаттарды пайдалану;
Дезинфекцияның озат тәжірибесін зерттеу және енгізу.
Алға қойылған мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:
Лицензия алу.
Инвестициялар тарту.
Қажетті жабдық пен айналымдағы қаражатты сатып алу.
Экономикалық тұрғыдан жоба мыналарға:
жаңа жүмыс орындарын қүру, бүл қызметкерлерге түрақты табыс табуға мүмкіндік береді
Ақтау қ. бюджетіне салықтар мен басқа аударымдар түсуіне ықпал етеді.
Қызметтердің түтынуш^ілары - Маңғыстау облысының заңды және жеке түлғалары жоспарланып отырған кәсіпорын- ның мақсатты тобы болып табылады.
Инвестициялық шығындар мен қаржыландыру көздері:
№
Шығыстар атауы
Қаржыландыру көздері, теңге
Несие
Жеке қаражат
1
Негізгі қаражат
9 650 000,00
0,00
2
Айналымдағы қаражат
0,00
1 000 000,00
Жиынтығы
9 650 000,00
1 000 000,00
Кәсіпорынды сипаттау. Ұйымдастырылып отырған кәсіпорынды 42 ш.м. жалпы ауданымен жалға алынатын үй-жайда орналастыру жоспар- лануда, оның 30 ш.м. қойма және 12 ш.м. кеңсеге арналған, ай сайынғы төлемі 150 000 (сома азаюы мүмкін) теңгеге тең. Осы үй-жайды таңдау снитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай у химикаттарды сақтау және пайдалану талаптарына негізделген. Кәспорын жолаушылар мен жүк бөліктеріне бөлінген коммерциялық автомобильдерді сатып алуды жоспарлайды. Мүндай автомобильдер түрін таңдау да у химикаттарды тасымалдау нормаларымен және талаптарымен байланысты. Жобаны іске асыру үшін «Улы заттар айналымы саласындағы қызметті лицензиялау» туралы талаптарға сай лицензия алу жоспарлануда. Жоспарланған қызметкерлер қүрамының жоспарланған жалпы штаты - 3 бірлік.
қызмет сипаты. Дезинфекция - бұл жұқпалы аурулар қоздырғыштарын жоюға және сыртқы орта объ-
ектілеріндегі уларды бұзуға бағытталған іс-шаралар кешені. Зарарсыздандырудың бір түрі
болып табылады. Для проведения Дезинфекция жүргізу үшін, әдетте, химиялық дезинфек-
циялайтын дәрі-дәрмектерді, мысалы формальдегид немесе натрий гипохлориті, дезинфек-
циялайтын қасиеттері бар органикалық заттар ерітінділері: хлоргексидин, төрттік аммоний
қоспалары, сіркеүсті қышқылы. Дезинфекция микроорганизмдердің санын қолайлы деңгейге
дейін азайтады, бірақ оларды толық жоя алмауы да мүмкін. Профилактикалық, ағымдағы
және қорытынды дезинфекцияны айырады:
профилактикалық (жоспарлы; жоспардан тыс) эпидемиялық жағдайға тәуелсіз, үнемі
жүргізіледі: бактерицидті қоспалары бар жуатын және тазалайтын заттарды пайдаланумен
қолды, қоршаған заттарды жуу.
ағымдағы - жұқпалы аурулардың ошақтан тыс таралуының алдын алу мақсатында сы- рқаттың төсегенің жанында, медициналық пункттердің изоляторларында, емдік мекемелерде жүргізіледі.
қорытынды - эпидемиялық ошақты сырқаттан тараған қоздырғыштардан тазарту мақсатында сырқатты оқшаулаған- нан кейін, госпитальға жатқызғаннан кейін, сауыққаннан немесе өлгеннен кейін жүргізіледі.
Дезинфекция әдістері: Механикалық - топырақтың жұқпалы қабатын алып тастауды немесе төсемдер құруды көздейді.
Физикалық - ультракүлгін шығаратын шамдармен немесе гамма-сәулелер шығаратын көздермен өңдеу, төсек-о- рынды, ыдысты, бөлмелер жинайтын материалдарды, сырқатты күту заттарды және басқаны қайнату. Негізінен, іштің жұқпалы аурулары кезінде қолданылады.
Қайнату төсек орынды (сабынды-сода ерітіндісінде 2 сағат бойы қайнатады), ыдысты (2% сода ерітіндісінде 15 ми- нут қайнатады), ауыз суды, ойыншықтарды, тамақтарды өңдеу үшін пайдаланылады. Буауалы қоспа пароформалинді дезинфекцилық камерада бірінші қолданылады; дезинфекциялық камераларда сырқаттың заттары мен төсек орынын за- рарсыздандырады. Ультракүлгін сәуле шығару (БУВ-15 немесе БУВ-30 шамасы) емдік және басқа мекемелерде ауаны зарарсыздандыру үшін пайдаланылады. Химиялық (негізгі тәсіл) - антисептиктермен және дезинфекциялайтын заттармен ауру тудыратын микроорга- низмдер мен уды жою.
Құрастырылған - санамаланған әдістердің бірнешеуін (мысалы, кейін ультракүлгін сәуле шығарумен ылғалды та- залау) үйлестіруге негізделген.
Биологиялық - әртүрлі микроорганизмдер арасындағы антагонистік іс-әрекеттерге, биологиялық заттар әрекеттері- не негізделген. Биологиялық стансаларда, ағынды суды тазалау кезінде қолданылады.
Дератизация (фр. deratisation - сөзбе-сөз аударса «егеуқұйрықтарды жою») - кеміргіштерді (егеуқұйрықтарды, тышқандарды, сұр тышқандарды және басқа) жою жөніндегі кешенді шаралар. Бірнеше әртүрлі тәсілдер: азық-түлік у химикаттар (тұзақ жем түрінде), қақпандар, газ тәрізді улар, электронды тұзақтар, шошытуға арналған ультрадыбыстық қондырғылар, сондай-ақ, электрлік дератизация әдісі ОЗДС бар. Кейде дератизация мақсатында биологиялық (халықтық) әдістер - мысықтар, иттер пайдаланылады. Егеуқұйрықтарға қарсы дератизация мәселесі жаз аяқталған кезде, хайуандар- дың өсіп кеткен популяциясы қыстау үшін орын іздей бастағанда өткір тұрады. Кеміргіштермен күрестің химиялық әдісі кеміргіштер үшін у болып табылатын дәрі-дәрмектер арқылы егеуқұй- рықтарды жою, тышқандардан құтылу. Дәрі-дәрмектер, әдетте, шатырдың астына және жертөледе, қоқыс контейнер- лерінің жанында, өндірістік үй-жайлардың қараңғы бұрыштарында орналастырады. Кеміргіштермен күрестің химиялық әдісі әсіресе, сұр тышқандармен күресте аса тиімді. Дезинсекция (фр. des-, жою, жоқ қылуды білдіреді, + лат. insectum - жәндікті) - трансмиссивті жұқпалы ауруларды жұқтыруға қабілетті жәндіктерді арнайы химиялық дәрі-дәрмектің көмегімен, булы ыстық сумен немесе биологиялық дәрі-дәрмектермен әсер ету арқылы жою болып табылатын зарарсыздандырудың түрінің бірі. Сонымен қатар, дезинсекция деп адаммен көршілес болмағаны жөн кез келген жәндіктерді: шыбындар, масалар, төсек қандалалары және т.б. жою рәсімі түсіндіріледі. Дезинсекция әдістері:
Механикалық құралдар, әдетте, бунақ аяқтылармен күресудің тиімділігі төмен тәсілі. Ол терезелерге москитті тор- ларды, қорғаныс костюмдерді, электр шыбын ұстағыштарды, жабысқақ ленталар мен қағаздар пайдалануды көздейді.
Дезинсекцияның физикалық құралдары суық тұман, ыстық тұман шашуды, сондай-ақ жылумен дезинсекция жүргі- зетін арнайы жыбдықты пайдалануды көздейді. Тұман генераторлары мен қыздырғыш пештер ықтимал өңдеу ауданына байланысты сыныпталады және тұрақты мен ұтқырларға бөлінеді. Физикалық дезинсекцияның осы қазіргі тәсілдерінен басқа, қышыма және педикулез ошақтарында төсек орынды, киім - кешекті және аяқ киімді қайнату жүргізіледі.
Биологиялық тәсіл шыбындар мен масалардың личинкаларын жою үшін жиі қолданылады. Осы мақсатта микробио- логиялық инсектицидтер пайдаланылады, бұл энтомопатогенді микроорганизмдердің споралары мен токсиндер болып табылады. Дезинсекцияның биологиялық әдісі кішірек суаттарда, жертөлелер мен қойма үй-жайларында жиі жүргізіледі.
Химиялық тәсіл бунақ аяқтылардың әрбір түріне өзінің химиялық құрамымен өзгешеленетін арнайы дәрі-дәрмек- терді пайдалануды білдіреді. Шыбын-шіркейлерді жою үшін инсектицидтер, кенелерді - акарицидтер, личинкаларды - ларвицидтер, шыбын-шіркейлердің жұмыртқаларын жою үшін - овицидтер пайдаланылады. Бұл құралдар зиянкестерге әсер ету тәсілідерімен де ерекшеленеді.
Нарықты талдау және маркетингтік стратегия. Бүкіл әлемде клининг - бұл ондағы адамдар санынан жетекші орындардың бірін алатын бизнес саласы. Біздің елімізде де нарықтың осы сегментінде бүгінгі күні кәсіби қызметкерлер көп. Еуропаның көптеген елдеріне қарағанда, отандық 8
Қызметтер бағалары
Жұмыстар құны (ауданға байланысты)
№
Атауы
Өлш. бірлі.
3 000 ш.м.-ден 6 000 ш.м. дейін
6 000 ш.м.-ден 8 000 ш.м.дейін
8 000 ш.м.ге дейін және жоғары
1
Жаппай емес жүйелі дератизация
1 м.кв.
18
15
8
2
Ашық аумақтар дератизациясы
1 м.кв.
28
25
15
3
Ашық аумақтар (жаппай) дератизациясы
1 м.кв.
23
20
10
4
Бір реттік дератизация
1 м.кв.
56
55
45
5
Үй-жайлардағы шыбын-шіркейге қарсы дезинсекция
1 м.кв.
25
20
10
6
Үй-жайлардағы масалар дезинсекциясы
1 м.кв.
30
25
15
7
Үй-жайлардағы шыбындар дезинсекциясы
1 м.кв.
20
18
10
8
Ашық аумақта масалар дезинсекциясы
1 м.кв.
40
35
20
9
Санитарлық-қора-қопсылардьщ дезинсекциясы
1 м.кв.
235
230
200
10
Бір реттік дезинсекция
1 м.кв.
85
80
60
11
Дезинфекция (су жүргізілет желілер мен қүрылыстар- дан басқа)
1 м.кв.
270
265
250
12
Үй-жайлар дезинфекциясы
1 м.кв.
65
60
40
Өндірістік жоспар. Жабдық және автокөлік. Мынадай жабдықтарды сатып алу жоспарлануда:
№
Атауы
саны
бағасы
сомасы
1
Лада Ларгус автокөлігі (жаңа)
1
3 600 000
3 600 000
2
Пикап автокөлігі (қ/б)
1
5 000 000
5 000 000
3
Ыстық түман генераторы
1
800 000
800 000
4
Компьютер
1
150 000
150 000
5
Кеңсеге арналған жиһаз (кешен)
1
100 000
100 000
6
Айналымдағы қаражат
1 000 000
1 000 000
Сомасы
10 650 000
Өндіріс және сату көлемі Өндірістер жоспарына сай, қызметтің үш түрін көрсету жоспарлануда: Дезинфекция қызметтері.
Дератизация қызметтері.
Дезинсекция қызметтері.
Қызметтердің барлық түрлері бойынша сатылатын қызметтердің күтілетін көлемі 1 987 237,33 теңгеге немесе орта есеппен14 000 ш.м.өңделген үй-жайларға тең. Ұйымдық жоспар. Штат кестесі. Қызметкерлер қүрамын басқару адмирнистратордың бақылауына беріледі. Қызметкерлер қүрамын басқарудың келтірілген қүрылымын линиядағыға жатқызуға болады. Ол администраторға кәсіпорынның жүмысын жедел басқаруға және оқиғалар жайлы хабардар болуға мүмкіндік береді.
Қызметкерлер құрамы
Саны адамдар
Айлық
Айлық қор, теңге
Жылдыө қор, теңге
Бухгалтер
1
50 000,00
50 000,00
600 000,00
Дезинфектор
2
45 000,00
90 000,00
1 080 000,00
Жалпы жалакы қоры:
3
140000,0
140000,0
1680000,0
Барлық қызмткерлердің еңбекақысы бекітілген болып табылады. Кәсіпорын толық қуаттылықпен мынадай кесте бойынша: 5/7 09-00-дан 18-00-ге дейін, демалыс күндері қызметтер көрсете алу мүмкіндігімен жүмыс істейтін болады. Қаржылық жоспар. Инвестициялық жоспар. Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындарға мыналар кіреді:
№
Атауы
Сома
1
Негізі қаражат
9 650 000,00
2
Айналымдағы қаражат
1 000 000,00
Жиынтығы
10 650 000,00
Жобаны қаржыландыру жоба бастамашысының өзіне меншікті қаражаты есебінен сияқты, сондай-ақ заемды капитал есебінен жүзеге асыру жоспарлануда.
№
Атауы
Сома
Үлесі
1
Негізі қаражат
1 000 000,00
9,38%
2
Айналымдағы қаражат
9 650 000,00
91,62%
Жиынтығы
10 650 000,00
100%
№
Атауы
саны
бағасы
сомасы
1
Автокөлік Лада Ларгус (жаңа)
1
3600000
3600000
2
Автокөлік Пикап (қ/б)
1
5000000
5000000
3
Ыстық тұман генераторы
1
800000
800000
4
Компьютер
1
150000
150000
5
Кеңсеге арналған жиһаз (жиынтық)
1
100000
100000
Сомасы
9650000
Кірістер жоспары
№
Атауы
Айына ш.м. өндіріс көлемі
Бір айда күтілетін сомалық кіріс
Бір жылда күтілетін сомалық кіріс
1
Дезинфекция
4600
633266,67
7599200
2
Дезинсекция
4100
213118,00
2557416
3
Дератизация
5300
147234,00
1766808
Барлығы
14000
993618,67
11923424
Кәсіпорынның болжамды кезеңде күтілетін шығындары
№ п
Шығындар баптары
1 жыл
2 жыл
3 жыл
4 жыл
5 жыл
6 жыл
7 жыл
Болжамды кезең- де барлығы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
Ағымдағы шығындар
4836000
2356032
2638756
2955407
3310055
3707262
4152133
23955645
1.
Қызметкерлер құрамы- на еңбекақы төлеу
1680000
1881600
2107392
2360279
2643513
2960734
3316022
16949540
1.1
Соның ішінде:
1.1.1.
Негізгі айлық
1360800
1524096
1706988
1911826
2141245
2398195
2685978
13729127
1.1.3.
Еңбекақыға үстеме
319200
357504
400404
448453
502267
562539
630044
3220413
2.
Тауарларды сатып алу және қызметтерді төлеу
3156000
474432
531364
595128
666543
746528
836111
7006105
2.2
Коммуналдық қызмет- терді төлеу
231600
259392
290519
325381
364427
408158
457137
2336615
2.3
Тауарларды сатып алу жэне қызметтерді төлеуге өзге ағымдағы шығындар
192000
215040
240845
269746
302116
338370
378974
1937090
V
Капитал. шығынд
9650000
0
0
0
0
0
0
9650000
Шығын. жиынтығы
14 486 000
2 356 032
2 638 756
2 955 407
3 310 055
3 707 262
4 152 133
33 605 645
Кірістер мен шығыстардың есебі
Баптар
атауы:
Болжамды кезеңде, мың теңге
Кезеңде бар- лығы
1 жыл
2 жыл
3 жыл
4 жыл
5 жыл
6 жыл
7 жыл
Сатудан түсетін түсім
11 923 424,00
13 354 234,88
14 956 743,07
16 751 552,23
18 761 738,50
21 013 147,12
23 534 724,78
120 295 564,58
Жалпы кіріс
11 923 424,00
13 354 234,88
14 956 743,07
16 751 552,23
18 761 738,50
21 013 147,12
23 534 724,78
120 295 564,58
Ауыспалы шығыстар
3 579 600,00
4 009 152,00
4 490 250,24
5 029 080,27
5 632 569,90
6 308 478,29
7 065 495,68
36 114 626,38
Тұрақты шығыстар
1 680 000,00
1 881 600,00
2 107 392,00
2 360 279,04
2 643 512,52
2 960 734,03
3 316 022,11
16 949 539,70
Несиелер бойынша төлемдер
3 112 860,00
3 112 860,00
3 112 860,00
3 112 860,00
3 112 860,00
0,00
0,00
15 564 300,00
Салық салынғанға дейінгі таза пайда
3 550 964,00
4 350 622,88
5 246 240,83
6 249 332,92
7 372 796,08
11 743 934,80
13 153 206,98
51 667 098,49
Салықтар мен ауда- рымдар
736 519,84
824 902,22
923 890,49
1 034 757,35
1 158 928,23
1 297 999,61
1 453 759,57
7 430 757,30
Таза пайда
2814444,16
3525720,66
4 322 350,34
5 214 575,58
6 213 867,85
10 445 935,19
11 699 447,41
44 236 341,19
Өнімділігі %
24%
26%
29%
31%
33%
50%
50%
35%
91. КІРПІК ӨСІРУ ЖӘНЕ БЕТКЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ КАБИНЕТІН АШУ
