Инвестициялық жоба мақсаттары: қүрғақ қүрылыс қоспаларын өндіру цехін қүру.
Өнімі: Шығарылатын өнімнің негізгі түрі қүрғақ қүрылыс қоспалары болады.
Жоба құны: 20 488 200 теңге.
Өзін өзі ақтау мерзімі: 36 ай.
Жоба тұжырымдамасы
Осы жобаның мақсаты қүрғақ қүрылыс материалдарын өндіру саласында кәсіпкердің жаңа қызметін ашу болып та- былады. Қарыз қаражаттар қүрғақ қүрылыс қоспаларын өндіру үшін жабдық сатып алуға және айналым қаражаттарын толықтыруға (кафель желімі, газблоктарға арналған желім, гипстік шкатурка, цемент шкатуркасы, глад финиш екеуі біре- уінде, безендіру шкатуркасы, өзі тегістейтін қүйылмалы еден, әк, травертин) жұмсалатын болады. Жабдықты сатып алу үрдісі және айналым қаражаттарын алу 2-3 ай ішінде жоспарлануда. Бұл ретте кәсіпорын толық қуатталыққа 2019 жыл- дың қараша айына шығады.
Осы жобаның мақсаты жаңа, барынша өнімді, табысты және сыртқы теріс әсерлерден қорғалған, үзақ қызмет етуге стратегиялық бағдарланған, ел аумағы үшін әлеуметтік маңызды бизнес түрін кеңейту болып табылады.
Экономикалық көзқарастан жоба келесілерге ықпалын тигізетін болады:
қызметкерлерге түрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жұмыс орындарын қүру;
аудан және аумақ түрғындарын сапалы қүрылыс материалдарымен қамтамасыз ету;
аумақ бюджетіне салықтар мен басқа аударымдардың түсімі.
Жоба бойынша шығындардың негізгі сметасы
№ р/р
|
Шығындар бабының атауы
|
Өлш. бірл.
|
Бірл. саны
|
Бірл. бағасы, теңге
|
Жалпы сома, теңге
|
1
|
Арқауы мен алаңы бар жинақтағы қоспалауыш (миксер)
|
дана
|
|
2 065 000
|
2 065 000
|
2
|
Кіріктірілген вибросүзгіші бар топырақ кептіруге арналған барабан
|
дана
|
|
1 438 000
|
1 438 000
|
3
|
Шөмішті элеватор
|
дана
|
|
1 275 000
|
1 275 000
|
4
|
Желіні басқару пульті
|
дана
|
|
398 400
|
398 400
|
5
|
Құрамдауыштардың автоматты дозаторы
|
дана
|
|
867 500
|
867 500
|
6
|
Ленталы конвейері бар қүрғатушы барабанға топырақ беруге арналған бункер
|
дана
|
|
780 000
|
780 000
|
7
|
Таразы дозаторға салуға арналған топырақтың көліктік конвейері
|
дана
|
|
940 000
|
940 000
|
8
|
Цементке арналған бұрандалы бергіш
|
дана
|
|
584 300
|
584 300
|
9
|
Өлшеуге арналған қондырғы
|
дана
|
|
1 390 000
|
1 390 000
|
10
|
Үгітуге арналған диірмен
|
дана
|
|
750 000
|
750 000
|
Жоба бойынша жалпы сома
|
|
|
10 488 200
|
Атауы
|
Өнім бірл. үшін өзіндік құны, теңге
|
Нарықтық бағасы, теңге
|
Кафель желімі (қарапайым)
|
346 бастап 360 дейін
|
от 471 до 500
|
|
471 бастап 500 дейін
|
от 600 до 650
|
Кафель желімі (күшейтілген)
|
440 бастап 460 дейін
|
600 бастап 650 дейін
|
Газблоктарының желімі
|
570 бастап 585 дейін
|
778 бастап 800 дейін
|
Гипстік полимер
|
480 бастап 500 дейін
|
642 бастап 650 дейін
|
Цемент сылағы
|
635 бастап 650 дейін
|
850 бастап 872 дейін
|
Глад финиш гипстік
|
630 бастап 650 дейін
|
850 бастап 870 дейін
|
Глад финиш екеуі біреуінде
|
780 бастап 800 дейін
|
1050 бастап 1075 дейін
|
Өзін өзі тегістейтін еден
|
570 бастап 585 дейін
|
790 бастап 800 дейін
|
Қасбеттік сылақ травертин
|
860 бастап 880 дейін
|
1200 бастап 1250 дейін
|
Маркетингтік жоспар
Бүгінгі таңда қолданыстағы бизнес бойынша көліктің қосалқы бөлшектерін сату және қүрғақ қүрылыс қоспаларын жоспарланған өндіру ел халқының арасында, сонымен қатар, шағын және орта бизнес арасында негізгі түтыну өнімі болып табылады. Алуан түрлі қоғамдық облыстарда әрекет ететін қолданыстағы үйымдардың санын, елдің ЖІӨ бол- жамдалған өсімін, тиісінше, халықтың табыстарын шамамен есептеп, көз жеткізуге болады.
Осы жобаның мақсаты жаңа, барынша өнімді, табысты және сыртқы теріс әсерлерден қорғалған, үзақ қызмет етуге стратегиялық бағдарланған, ел аумағы үшін әлеуметтік маңызды бизнес түрін кеңейту болып табылады.
Осы бизнес-жоспар 5 жылға есептелген, қүрғақ қүрылыс қоспаларын өндіруге әзірленген. Осы бизнес-жоспарға сәйкес екінші деңгейдегі банктерде қарыз түрінде үсынылатын ақшалай қаражатқа жалпы сүранысы 20 488 200 теңгені қүрайды.
Нарық талдауы
Қүрылыс нарығы кез келген елдің экономикасының келешекті саласы болып табылады. «Күрылысы жоқ мемлекет- тің, келешегі жоқ» деген мақал бар. Қазақстан бір орында түрған жоқ, нарықтың азаматтық, сонымен қатар, өндірістік сегменттерінде қүрылыс жүргізуде. Соңғы 3 жыл ішінде ҚР жаңа шаршы метрлерді пайдалануға беру көлемі 40% өсті.
Жаңа баспананы пайдалануға беру көлемдерінің бүдан әрі үлғаюы айдан анық. Біріншіден, жылжымайтын мүлік- ке сүраныс Қазақстан халқының санының бүдан әрі өсімінің арқасында қолдау табатын болады. Жыл сайын ел халқы шамамен 1% үлғаюда. Табиғи өсім 15,5 %о деңгейінде, дамыған елдерде 8 бастап 12%о дейінгі аралықта, Ресейде 12,7%. Екіншіден, жылжымайтын мүлікке сүраныстың үлғаюы үшін үлкен серпілісті қүрылыс салушылар мен әлеуетті жаңа түрғындарға субсидиялау үсынатын «Нүрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы берді. Бағдарлама 15 жылға есептелген. 2020 жылға қарай жаңа шаршы метрлерді пайдалануға беру көлемі 1,5 есеге 17 млн. ш. м дейін үлғаяды.
Жоба бойынша әлеуетті тәуекелдер
Жобаны іске асыру барысында нақты табыс болжамдалғаннан басқа болу болжамы бар, себебі инвестициялық тәуе- келдер бар.
Жалпы инвестициялық тәуекел жүйелі (әртараптанбайтын) және жүйелі емес (әртараптануға жататын) тәуекелдер сомасы болып табылады.
Ұсынылған жобаны іске асыруға байланысты жүйелі емес тәуекел (әртараптандыру арқылы жою немесе қысқартуға болатын тәуекел) келесілерден түрады:
жобаны іске асыру есептеу мерзімдерінің сақталмау тәуекелі;
тауарлардың қолжетімділік дәрежесіне байланысты тәуекел;
сүраныстың болмау немесе төмендеу тәуекелі;
төлемеу тәуекелі;
экологиялық тәуекел.
Салық атауы
|
Сомасы
|
Салық салынатын база
|
Төлемдер кезеңділігі
|
Пайда салығы
|
3%
|
Жалпы түсім
|
Жарты жылда бір рет
|
Әлеуметтік салық + элеуметтік аударымдар
|
11%
|
Жалақы
|
Ай сайын
|
Қаржыландыру
Несие бойынша пайыздарды есепке алу тәсілі - несие бойынша пайыздар толығымен шығындарға жатады.
Жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері
Жобаны іске асыру келесі оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:
бәсекеге қабілетті, сапалы өнім өндіру және сату;
қызметкерлерге түрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жүмыс орындарын қүру;
аумақта өндірісті дамыту, аумақтың өнімділігін үлғайту;
жергілікті бюджетке салық түсімдерін үлғайту.
Қоршаған ортаға әсері
Жалпы кәсіпорын қоршаған ортаға зиян келтірмейді, себебі өндіріс зиян қалдықтарды шығарумен байланысты емес, технологиялық үрдісте зиян қүрамдауыштар мен заттар қолданылмайды.
Өндірістің қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсері қауіпсіздігінің сәйкестік сертификаттары болады.
Жобаның қаржыландыру көзі
№ р/р
|
Баптар атауы
|
Сомасы, теңге
|
Үлесі, %
|
1
|
Қарыз қаражаттар
|
20 488 200
|
100%
|
2
|
Жеке қаражаттар
|
0
|
0%
|
Барлығы
|
20 488 200
|
100%
|
Жоба бойынша шығындар құрылымы
№ р/р
|
Баптар атауы
|
Сомасы, теңге
|
Үлесі, %
|
1
|
Жабдық сатып алу
|
10 488 200
|
51%
|
2
|
Айналым қаражаттарын толықтыру (Қаптар, цемент, қүм, химикаттар)
|
10 000 000
|
49%
|
Жоба бойынша барлығы
|
20 488 200
|
100%
|
Кезең үшін шығындардың жинақ сметасы
№ р/р
|
Атауы
|
Айына сомасы, теңге
|
Жылына барлығы, теңге
|
1
|
Еңбек төлемінің шығындары
|
300 000
|
3 600 000
|
2
|
Көлік шығындары
|
30 000
|
360 000
|
3
|
Еңбек төлемінен элеуметтік аударымдар (3,5%)
|
11 000
|
132 000
|
4
|
Коммуналдық шығындар, соның ішінде: - жылу (жылыту маусымы - 3000 теңге) (орташа жылдық есеп келтірілген)
суық су жэне канализация
электр қуаты
|
29 000
|
348 000
|
5
|
Салық төлемдері (ЖТС, ӘС, ӘА, МӘМС)
|
152 490
|
1 829 880
|
|
Жалпы шығындар
|
522 490
|
6 269 880
|
Қызметкерлер құрамының еңбекақы қоры бойынша есептеу
№ р/р
|
Кәсіп атауы
|
Адам саны
|
Жалақы,
теңге
|
Айына барлығы, теңге
|
Жылына барлығы, теңге
|
Кәсіпорынның қызметкерлер құрамы
|
1
|
Кэсіпкер
|
1
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Ұста
|
2
|
50 000
|
100 000
|
1 200 000
|
Барлығы
|
3
|
50 000
|
100 000
|
1 200 000
|
Салықтар мен аударымдар
|
ҚРУКП НПГІРК
Достарыңызбен бөлісу: |
