Производственная программа

308
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Ремонт электрооборудования
8 000,00
8 000,00
Объем продаж (в единицах продукции)
ед.
2018
2019
Компьютерная диагностика
авто
720
770
Ремонт ходовой
авто
300
350
Чистка инжектора
авто
360
395
Ремонт генератора, стартера
авто
192
237
Чистка форсунок
авто
216
266
Ремонт электрооборудования
авто
60
110
Персонал предприятия. Проектом предусматривается аренда бокса общей площадью 50 кв.м для ремонтных работ. 
Управление проектом будет осуществляться непосредственно индивидуальным предпринимателем, который будет со-
вмещать должность бухгалтера. Персонал будет состоять из из 3-х человек в том числе: автоэлектрик, автослесарь (ходо-
вик), моторист.
Планируемый штат
Количества
Оклад
Общий ФОТ
Руководитель 
1
По схеме налогового кодекса
Автоэлектрик
1
50 000
50 000
Автослесарь
1
100 000
100 000
Моторист
1
100 000
100 000
итого:
4
250 000
250 000
Финансовый план.
В нижеследующей таблице приведен предполагаемый прогноз результатов от реализации услуг по проекту. Ис-
ходные данные по объемам реализации использованы из таблиц производственной программы и цен реализации в тенге.
Объем услуг:
Объем продаж (в единицах продукции)
ед.
2018
2019
Компьютерная диагностика
авто
720
770
Ремонт ходовой
авто
300
350
Чистка инжектора
авто
360
395
Ремонт генератора, стартера
авто
192
237
Чистка форсунок
авто
216
266
Ремонт электрооборудования
авто
60
110
Планируемые цены, в тенге:
Цена продажи (за единицу продукции)
тенге
2018
2019
Компьютерная диагностика
тенге
5 000,00
5 000,00
Ремонт ходовой
тенге
6 000,00
6 000,00
Чистка инжектора
тенге
8 000,00
8 000,00
Ремонт генератора, стартера
тенге
15 000,00
15 000,00
Чистка форсунок
8 000,00
8 000,00
Ремонт электрооборудования
8 000,00
8 000,00
Планируемая выручка, в тенге
Наименование
2018
2019
Выручка 
13 368 000
15 673 000
 Компьютерная диагностика
3 600 000
3 850 000
 Ремонт ходовой
1 800 000
2 100 000
 Чистка инжектора
2 880 000
3 160 000
 Ремонт генератора, стартера
2 880 000
3 555 000
 Чистка форсунок
1 728 000
2 128 000
 Ремонт электрооборудования
480 000
880 000
Расчет затрат по реализации услуг переменные, в месяц
Название статьи расхода
Сумма в месяц
Периодичность расходов
Расходы в год
Вывоз ТБО 
2 000
ежемесячно 
24 000
Аренда помещения
100 000
ежемесячно
1 200 000
Реклама 
10 000
120 000
Заработная плата (произв)
250 000
 
3 000 000
итого:
362 000
ежемесячно 
4 344 000
Прогноз прибыли и убытков:
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
2018
2019
итого
Выручка (без НДС)
13 368 000
15 673 000
29 041 000

309
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
 Компьютерная диагностика
3 600 000
3 850 000
7 450 000
 Ремонт ходовой
1 800 000
2 100 000
3 900 000
 Чистка инжектора
2 880 000
3 160 000
6 040 000
 Ремонт генератора, стартера
2 880 000
3 555 000
6 435 000
 Чистка форсунок
1 728 000
2 128 000
3 856 000
 Ремонт электрооборудования
480 000
880 000
1 360 000
Себестоимость продукции
8 245 520
10 860 095
19 123 521
Прямые издержки
6 528 000
7 608 000
14 136 000
 Компьютерная диагностика
1 800 000
1 925 000
3 725 000
 Ремонт ходовой
900 000
1 050 000
1 950 000
 Чистка инжектора
1 440 000
1 580 000
3 020 000
 Ремонт генератора, стартера
1 344 000
1 659 000
3 003 000
 Чистка форсунок
864 000
1 064 000
1 928 000
 Ремонт электрооборудования
180 000
330 000
510 000
Оплата труда (производство)
1 500 000
3 000 000
4 500 000
 Фиксированная оплата
1 500 000
3 000 000
4 500 000
Социальные отчисления
200 520
235 095
435 615
Налоги
17 000
17 000
51 000
 Налог на имущество
17 000
17 000
51 000
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
5 122 480
4 812 905
9 917 479
Общие & Административные расходы
732 000
2 964 000
3 696 000
 Зарплата (администрация и руководство)
0
900 000
900 000
 Фиксированная оплата
0
900 000
900 000
 Аренда помещения
600 000
1 200 000
1 800 000
 Хозяйственные расходы
12 000
144 000
156 000
 Перевозки
60 000
600 000
660 000
 Реклама и PR
60 000
120 000
180 000
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
4 390 480
1 848 905
6 221 479
Амортизация
175 013
175 013
525 038
Оборудование
175 013
175 013
525 038
Расходы по процентам
103 500
66 600
193 500
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
4 111 967
1 607 292
5 502 941
Налог на прибыль
200 520
235 095
435 615
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
3 911 447
1 372 197
5 067 326
77. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОВТОРНОЙ ОШИПОВКЕ И ДОШИПОВКЕ ЗИМНИХ ШИН
Цель инвестиционного проекта: Оказание услуг по повторной ошиповке и дошиповке зимних шин.
Производительность: 19 200 колес за 6 месяцев
Стоимость проекта: 827 300
Срок окупаемости: 4 месяца
Концепция проекта. Даже дорогие колеса именитых производителей теряют шипы гораздо раньше, чем исчерпы-
вается ресурс покрышки. Обычная ситуация после пары зимних сезонов – протектор как новый, а шипов почти не оста-
лось. Чтобы обеспечить себе безопасность на зимней дороге, приходится покупать новый комплект резины. Повторная 
ошиповка шин вдохнёт вторую жизнь в вашу зимнюю резину, лишившуюся части или всех своих оригинальных шипов, 
и позволит сэкономить на новом комплекте зимних покрышек. Перешиповка зимней покрышки осуществляется путем 
посадки ремонтных шипов в уже существующие гнезда (в которых когда-то уже были шипы, либо еще остались изно-
шенные старые)
Характеристика  товара.  Ремонтный  шип  представляет  собой  металлический  корпус  в  пла-
стиковой втулке с наконечником из твердого сплава. Основной отличительной особенностью ре-
монтного шипа является увеличенная в диаметре шляпка, что обеспечивает надежную посадку и 
фиксацию в подношенном гнезде. Минимальная величина остаточного протектора, при повторной 
ошиповке, должна составлять не менее семи миллиметров, что вызвано геометрическими размерами 
самого короткого из используемых ремонтных шипов, а также экономической целесообразностью 
данного ремонтного процесса.
Технологический процесс производства. Процедура перешиповки колеса отличается простотой и не занимает много 
времени. Проще всего перешиповывать покрышку, посаженную на диск, в накаченном состоянии. Сначала необходимо 
очистить гнезда от камней, грязи, а также старых изношенных шипов, затем гнездо смачивается мыльной водой (для 

310
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
облегчения  посадки  шипа),  и  при  помощи  специального  (переоборудованного  под  ремонтные  шипы) 
шиповального пистолета, производится посадка шипа в гнездо.
Восстановленную шину рекомендуется «прикатать» на протяжении 300-500 км. Для «прикатки» ши-
пов лучше всего использовать дорогу с чистым асфальтовым покрытием, желательно в холодное время 
года (т.к. при высоких температурах мягкая зимняя резина испытывает сильные деформации даже при 
незначительных нагрузках, что в свою очередь может привести к потере одного или нескольких шипов), 
при умеренной манере езды с плавными стартами и остановками. 
Для сравнения:
новый комплект шин Кама Евро 175/65 R14 будет стоить 41 250 тенге;
повторная ошиповка шин Кама Евро 175/65 R14 – 10 000 тенге.
ЭКОНОМИЯ – 31 250 тенге!* (* расчет приведен примерный, на уровень цен 2017 года)
Процесс вторичной ошиповки аналогичный тому, что применяется при ошиповке новой резины.
Анализ рынка и сбыт продукции.
Востребованность продукции на рынке сезонная. Аналогов данного вида оказания услуг в регионе нет. Нет необхо-
димости завоевывать рынок. Целевой сегмент – автовладельцы. При работе в одну смену (8 часов) охват рынка за сезон 
составит примерно 6,7%, следовательно, есть перспектива расширения бизнеса и создания дополнительных рабочих мест. 
Инвестиционные затраты на реализацию проекта.
№ Направление использования средств (перечислить полный перечень приобретае-
мых активов)
Ед.изм.,
(шт, кг)
Кол-во
Цена
Сумма всего 
(тенге)
1
Шипы ремонтные 12-8-2ТР коробка 500 шт ТЕКОМ
шт
2
22277
44554
2
Наружный штифт для головной части ТЕКОМ под ремонтный шип (усик, губка). 1 шт. шт
3
2228
6683
3
Пистолет для шиповки ремонтными шипами с качественной головной частью ТЕКОМ. шт
1
116953
116953
4
Сверло трубчатое для сверлильного станка.
шт
1
5569
5569
5
Стойка для шиповки разбортованных шин.
шт
1
33415
33415
6
Шипы ремонтные 12-9-2ТР коробка 500 шт ТЕКОМ.
шт
2
25061
50123
7
Компрессор поршневой АС-70РS IVT 
шт
1
93000
93000
8
Тепловая пушка (электрическая) EFN-3000 IVT 
шт
1
18500
18500
9
Балансировочный стенд B-500 AE&T для колес легковых автомобилей.
шт
1
247000
247000
10
Шланги кислородные 
м
10
3600
3600
11
Набор пневмоинструмента
Верхний бачок IVT
шт
1
10500
10500
12
Домкрат подкатной (2 тонн) г.Калуга 
шт
2
15000
30000
13
Фен. технический Alteko 2000 кейс 
шт
1
8500
8500
14
 Штангенциркуль
шт.
1
5000
5000
15
Брус 40*40 
шт.
20
570
11400
16
ОСБ-3 (6 мм.) на 70м.кв
лист
23
3500
80500
17
Пенопласт ПСБ-С-25 (40 мм), размер 3,0х1,22м.
лист
20
3100
62000
Общая стоимость оборудования
673 400
Общая стоимость стройматериалов
153 900
Занимаемая производственная площадь
22 м2
Количество рабочих мест
2
Территория и здания. В рамках реализации данного проекта планируется реконструкция помещения общей стоимо-
стью 153 900 тенге, помещение оснащено всеми коммуникациями.
Финансовый план.
Планируемые цены на продукцию: стоимость ошиповки 108 тенге/1 шип.
Требования к б/у зимней автошине: 
• Автошина должна быть изначально ошипованная заводом-изготовителем. 
• Остаточный протектор не менее 7 мм. 
• Возраст шины не более 4-х лет (с даты изготовления).
• Отверстия для посадочных мест шипа не должна иметь надрывов и разрушений.
Наименование услуги
стоимость тг.
Установка шипа
108 тг/1шип
Балансировка
300 тг/1 колесо
Объём производства:
• Количество колес – 16 (в 1смену).
• Количество смен в день – 1 (8 часов).
• Количество смен в месяц – 21-22.
• Количество колёс/шипов в месяц – 320/3200.
Прогноз валовой выручки:
№
Период оказания услуги
Ед. 
изм.
Кол-
во
Цена Сумма 
тг.
Основные потребители и рынки сбыта (район, область)

311
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
1
Установка ремонтного шипа.
Октябрь
шт.
3200
108
345600
Кост. обл.
Ноябрь
шт.
3200
108
345600
Декабрь
шт.
3200
108
345600
Январь
шт.
3200
108
345600
Февраль
шт.
3200
108
345600
Март
шт.
3200
108
345600
2
Балансировка колёс после ремонта.
Октябрь
шт.
320
300
96000
Кост. обл.
Ноябрь
шт.
320
300
96000
Декабрь
шт.
320
300
96000
Январь
шт.
320
300
96000
Февраль
шт.
320
300
96000
Март
шт.
320
300
96000
Итого: 2 649 600
Отчет о прибылях и убытках.
Производство планируется в 1 смену: 
Статья
2018 ( 6 мес.)
Доход от реализации услуг 
2 649 600
Прямые затраты (шипы, балансировочные грузы)
1 056 000
Валовой доход
1 593 600
Итого операционные расходы
1 037 916
Заработная плата
720 000
ГСМ
51 120
Затраты на коммунальные расходы
220 800
Обслуживание и ремонт ОС
26 496
Вывоз мусора
1 500
Реклама
18 000
Операционный доход
555 684
Налог
39 744
Чистая прибыль
515 940
78. ОТКРЫТИЕ АНТИКАФЕ
Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: открытие антикафе.
Стоимость проекта: 3 300 000 тенге.
Срок окупаемости: 16 месяцев.
Концепция проекта. Целью настоящего проекта является открытие антикафе. 
Антикафе – это особый формат заведений, используемый для проведения встреч, работы и культурного отдыха. В 
нем посетитель оплачивает времяпровождение, а все остальное – бесплатно. Меню кафе состоит из бесплатного кофе и 
чая, шоколада, пончиков и конфет. Также посетители могут беспрепятственно принести еду с собой или заказать ее через 
службу доставки в другом заведении.
Финансирование  проекта  планируется  в  рамках  первого  направления  программы  «Дорожная  карта  бизнеса  2020» 
«Поддержка новых бизнес инициатив» – грантовое финансирование.
Описание услуги. Антикафе (также свободное пространство, тайм-клуб, тайм-кафе) – тип общественных заведений 
социальной направленности, основной характеристикой является оплата в первую очередь проведённого времени, в сто-
имость которого входят различные угощения, развлечения и мероприятия.
Открытие антикафе – заведения социальной направленности, предназначенного для приятного времяпрепровождения, 
творческих встреч, бесед в уютной для посетителей обстановке, возможности получения новых знаний, деления опытом, 
выставок собственных работ, проведения презентаций, служащего также площадкой (офисом) для начинающих бизнес-
менов. Отличие антикафе от кафе в том, что это заведение не для приема пищи, хотя здесь можно выпить чай или кофе, 
и насладиться легкими десертами, шоколадом, печеньем – всем тем, что обычно подают к горячим напиткам. Посетители 
могут также приготовить еду собственноручно из принесенных с собой продуктов. Спиртные напитки и курение в анти-
кафе запрещены. 
Основная прибыль – плата за проведенное в антикафе время, оцениваемое поминутно. Дополнительный вариант – 
ежемесячная абонентская плата. Оплата аренды места для проведения массовых мероприятий. 
Предоставляемые услуги: развлекательные мероприятия; тренинги, лекции, мастер-классы, проводимые приглашен-
ными тренерами, коучами, преподавателями; прокат развлекательно-образовательного оборудования, коворкинг – пре-
доставление рабочего места для фрилансеров, художников, писателей, журналистов для проведения интервью, и других 
людей творческих профессий, бесплатный Wi-Fi. 
Модель: большое помещение с несколькими переговорными, кухней, туалетами. 

312
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Маркетинговый план.
Преимущества заведения:
• атмосфера антикафе, оригинальность и сравнительно небольшая конкуренция;
• отсутствие собственной кухни;
• получение прибыли от посещений, а не от количества заказов;
• низкие затраты на обслуживающий персонал;
• взаимовыгодное сотрудничество со службами доставки, бизнес-тренерами, музыкальными группами и т.п.
Целевая аудитория. Основную долю посетителей антикафе составляют студенты, свободные фрилансеры – музыкан-
ты, дизайнеры, фотографы, художники, актеры и люди других творческих профессий.
В зависимости от целей посещения заведения под целевой аудиторией будут пониматься:
• посетители, пришедшие в кафе, чтобы провести встречу, поработать в свободной обста-
новке, воспользоваться свободным доступом в Интернет, подзарядить гаджеты и т.д.;
• молодые люди, пришедшие на мастер-класс, концерт, поиграть в игры, отдохнуть и раз-
влечься.
Средний возраст посетителя – 25 лет.
Дизайн пространства. Разделение помещения на зоны, которые могут быть условно раз-
делены мебелью, вазами с цветами, стеллажами с книгами; устройство переговорных, отде-
ленных от общих зон невысокими перегородками. Следует постоянно подмечать недостатки 
и вносить улучшения в дизайн.
Анализ рынка. Масштабное распространение антикафе началось в 2012 году. По состоянию на конец прошлого года, 
было открыто несколько сотен подобных заведений в более чем восьми странах мира. Наибольшее количество антикафе 
открыто в России и странах СНГ. 
Основное количество антикафе открывается по франшизе. Крупнейшие сети на территории Казахстана:
Некафе – 22 заведения в РФ и Казахстане;
Jeffrey’sCoffee/ NewYorkCoffee – 20 заведений в РФ и Казахстане;
Циферблат – 11 заведений в Казахстане, РФ, Словении и Великобритании;
TimeClub – 4 заведения в Казахстане.
Большинство самостоятельных заведений открывается в крупных городах, а франшизы более распространены.
Среди основных конкурентов:
другие антикафе;
коворкинг-площадки.
Планируемый объем посещений: 
Ожидаемый ежедневный поток клиентов в расчете на каждые 350 тыс. жителей города – 70 человек.
Средняя продолжительность пребывания одного клиента в антикафе – 2 часа.
Среднее количество выставок, групповых мероприятий, мастер-классов, презентаций и других массовых мероприятий 
– 12.

жүктеу/скачать 4,6 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: