Кесте - Жоба жүзеге асырылуының күнтізбелік жоспары

Қораға арналған жылытылған ғимарат жеткізушісі - ЖШҚ «Руукки Рус» (РФ), 
тоңазытқыш қондырғысының жеткізушісі - «GEC» компаниясы (РФ). 

8. Пайдалану шығысы 
Пайдалану шығысы айнымалы шығыстардан құралады.
11. 
Кесте – Бір айға есептелінген айнымалы шығыстар, ҚҚС есебісіз 
Өндіріс 
шығындар
ы 
Өлш. 
бірл. 
Баға
сы 
мың
тг. 
Норма
(тг. 
жылы-
на) 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
Ересек 
табын 
бас 
 
 
55 
55 
56 
60 
64 
71 
79 
Шөп 
мың 
тг. 
7,4 
1,6 
638 
638 
653 
692 
741 
829 
919 
Сабан 
мың 
тг. 
3,7 
0,8 
161 
161 
165 
175 
187 
209 
232 
Дәнділер 
мың 
тг. 
15,4 
0,8 
712 
712 
728 
772 
827 
924 
1 025 
Тамыр 
жемістілер 
мың 
тг. 
16,1 
0,5 
424 
424 
434 
460 
493 
551 
611 
Дәрумендік-
минералды 
қосымшала
р 
мың 
тг. 
121,0 
0,03 
200 
200 
204 
217 
232 
259 
288 
Барлығы 
мың 
тг. 


2 135 
2 135 
2 183 
2 317 
2 480 
2 772 
3 075 
Төлдер 
гол. 


30 
38 
42 
46 
51 
57 
64 
Шөп 
мың 
тг. 
7,4 
0,5 
116 
145 
162 
179 
196 
221 
248 
Сабан 
мың 
тг. 
3,7 
0,3 
29 
37 
41 
45 
50 
56 
63 
Дәнділер 
мың 
тг. 
15,4 
0,3 
129 
162 
181 
200 
219 
246 
277 
Тамыр 
жемістілер 
мың 
тг. 
16,1 
0,2 
77 
96 
108 
119 
131 
147 
165 
Дәрумендік-
минералды 
қосымшала
р 
мың 
тг. 
121,0 
0,0 
36 
45 
51 
56 
61 
69 
78 
Барлығы 
мың 
тг. 


388 
485 
543 
599 
657 
738 
831 
Жинағы 
 


2 523 
2 620 
2 726 
2 916 
3 137 
3 510 
3 906 
Дәрумендік-минералды қосымшалардың бағалары Беларусь Республикасының 
өндірушілерінің (Агросервер сайты) коммерциялық ұсынымдарынан алынды. 
Айнымалы шығындарға ай сайын 706мың тг. мөлшеріндегі өндірістік қызметкерлер 
құрамының еңбекақысы қосылған. Берілген шығындар тармағы мал басы санының өсу 
шамасына қарай жоғарылайды. 
 

9. Жалпы және әкімшілік шығыс 
12. 
Кесте2 – Бір айдағы кәсіпорынның жалпы және әкімшілік шығысы 
Шығындар 
 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
ЕТҚ 
732 
732 
732 
732 
732 
732 
732 
Мал дәрігерлік дәрі-дәрмектер 
25 
28 
30 
33 
37 
40 
44 
Ғаламтор 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
Байланыс қызметтері 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
Кеңсе тауарлары 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
ЖЖМ 
2 машина 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
ОЖ қызмет көрсету және жөндеу 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Жарнамаға жұмсалатын шығыс 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Банк қызметтері 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Өзге көлденең шығындар 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Барлығы 
939 
942 
945 
948 
951 
955 
959 
Жалпы және әкімшілік шығыстың басты тармағы ЕТҚ болып табылады. 
13. 
Кесте – Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг 
№ 
Лауазымы 
Саны 
Еңбекақы 
Төлеуге 
есептелінген 
ЕА жиыны 
ЕТҚ 

Әкм.-басқару қызметкерлер құрамы 
1 
Директор 
1 
110 
110 
117 
2 
Бас бухгалтер 
1 
60 
60 
64 
3 
Инженер 
1 
65 
65 
69 

Барлығы 
3 
235 
235 
249 

Өндірістік қызметкерлер құрамы 
1 
Басқарушы 
1 
80 
80 
85 
2 
Зоотехник 
1 
60 
60 
64 
3 
Сауыншы 
5 
50 
250 
265 
4 
Малшы 
3 
50 
150 
159 
5 
Қара жұмысшы 
2 
35 
70 
74 
6 
Мал дәрігері 
1 
55 
55 
58 

Барлығы 
13 
330 
665 
706 

Қызмет көрсетуші қызметкерлер 
1 
Жүргізуші 
2 
50 
100 
106 
2 
Бөлмелерді жинаушы 
2 
30 
60 
64 
3 
Қасапшы 
2 
35 
70 
74 

Барлығы 
6 
115 
230 
244 

Қосымша қызметкерлер құрамы 
1 
Күзетші 
3 
30 
90 
96 
2 
Слесарь 
1 
40 
40 
42 
3 
Электрші 
1 
50 
50 
53 
4 
Шаруашылық меңгерушісі 
1 
45 
45 
48 

Барлығы 
6 
165 
225 
239 
 
Қызметкерлер құрамы боыйнша 
барлығы 
28 
845 
1 355 
1 438 
Еңбекақыны төлеу шығысының соммасы айына 1 438 мың теңге құрайды. Оның ішінде 
өндірістік қызметкерлердің еңбекақысы айнымалы шығындар құрамына қосылған (706 
мың тг.), қалған санаттағы жұмыскерлердің еңбекақысы жалпы және ікімшілік 
шығыстардың құрамына енгізілген.
 

10. Қаржыландыруды қажетсіну 
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындарға жатады: 
14. 
Кесте3 – Жоба инвестициялары, мың тг. 
Шығыстар 
2 013 
Негізгі капитал инвестициялары 
90 523 
Айналым капиталы 
3 706 
Жиыны 
94 229 
Жобаны қаржыландыру жоба бастамашысының өзіндік қаражат есебінен және 
қарыздық капитал есебінен іске асыру жоспарлануда. 
 
15. 
Кесте -2013 жылға қаржыландыру бағдарламасы, мың тг. 
Қаржыландыру көздері 
Сомма 
Кезең 
Үлесі 
Өзіндік қаражат 
32 830 
01-06.13 
35% 
Қарыздық қаражат 
61 399 
01-06.13 
65% 
Жиыны 
94 229 
 
100% 
Несиелендірудің келесі шарттары қабылданды: 
16. 
Кесте– Несиелендіру шарттары 
Несие валютасы 
Теңге 
Пайыздық мөлшерлеме, жылдық 
7% 
Өтеу мерзімі, жыл 
7,0 
Пайыздар мен негізгі қарызды төлеу 
Ай сайын 
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 
9 
Негізгі қарызды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 
9 
Өтеу типі 
тең үлестермен 
17. 
Кесте–Несиелік ресурстарды игеру және өтеу, мың тг 
Жиыны 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
Игеру 
61 399
61 399
Капиталдандыру % 
2 230
2 230
0
0
0
0
0
0
төлем % 
16 334
3 328
3 949
3 237
2 524
1 811
1 099
386
НҚ өтелді 
63 629
2 545
10 181
10 181
10 181
10 181
10 181
10 181
% 
өтелді 
14 104
1 099
3 949
3 237
2 524
1 811
1 099
386
НҚ қалдығы 
-0 
 
61 084
50 903
40 722
30 542
20 361
10 181
-0 
Басында қабылданған жорамалдарға сәйкес несие толық мөлшерде 2019 жылы 
өтеледі. 

11. Жоба тиімділігі 
11.1 Cash-flow 
кескіні 
Cash-flow 
кескіні (Ақшалай қаражат қозғалысының есептемесі, Қосымша 1) нақты ақша 
ағындарын, яғни қолма-қол ақша түсімін (нақты қаражат түсімі) және төлемдерді (нақты 
қаражаттың жылыстауы) көрсетеді. Есептеме 3 бөлімнен тұрады:
1) 
операциялық әрекет – қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақшалай 
қаражатының түсуі мен шығындалуын тудыратын өзге қызмет; 
2) 
инвестициялық әрекет — айналымнан тыс активтер (негізгі қаражат, 
материалды емес активтер) мен өзге ивестицияларды сатып алу, тудыруға 
байланысты қызмет түрі; 
3) 
қаржылық әрекет – қаражаттың мөлшері мен құрамының және компанияның 
қарыздық қаражаттарының өзгеруіне әкелетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай 
қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті 
несиелер мен қарыздарды тартумен және қайтарумен байланысты. 
Қаражат ағынын талдау (қосымша №1 берілген бизнес-жоспар үшін «Cash Flow» ақша 
қаражаттар қозғалысының жорамалы») жоба жылдары бойынша оның оң серпінін 
көрсетеді. 

жүктеу/скачать 1,24 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: