510
среднем, в
месяц можно предоставить, до 3 000 курьерских посылок составляет, что
составит 44 400 000 тенге в год.
(350*3 000*12=12 600 000 тенге).
Прямые затраты.
Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и
материалов тенге:
Наименование
Единица
измерения
Цена за
ед.
Сумма
За услуги интернет – провайдеров, тенге/мес.
12
месяцев
5 000
60 000
ГСМ
2 419,2 литров
110
266 112
Итого
326 112
Расходы на ГСМ:
Наименование
Кол-
во
Расход ГСМ
за 1 день
(100км 2,8л)
Расходы
в месяц
(24
рабочих
дней)
Расходы
на ГСМ,
литров
Цена
за 1 л
бензин
Сумма
за год
ГСМ
6
1,4
201,6
2 419
110
266 112
Итого
2 419
266 112
Затраты на персонал.
Оптимальное количество персонала для цеха по
предоставлению мобильных курьерских услуг - 9 человека.
Характеристика производственного персонала:
Должность
Штатные
единицы
Месячный
оклад,
тенге
Годовой
оклад,
тенге
Бухгалтер
1
75 000
900000
Менеджер
1
65 000
780000
Координатор
1
65 000
780000
Курьер
6
40 000
2 880 000
Итого
9
5 340 000
Отчисления от фонда оплаты труда, налоги и платежи в бюджет.
В ходе своей
деятельности, цех по предоставлению мобильных курьерских
услуг будет платить
социальный налог от фонда оплаты труда в размере ( ((5 340 000 –ОПВ)*0,05=240,3 тыс.
тенге), налог на эмиссию и другие отчисления в бюджет (9*МРП)+(2*МРП)= 20,3 тыс.
тенге * 12 месяцев.) итого
отчисления оплаты фонда труда
260,6
тыс. тенге
.
Корпоративный подоходный налог будет оплачиваться по
упрошенной системе
налогообложения по 3% от общего годового оборота
(12 600 тыс. тенге*3%= 378 тыс.
тенге).
Аренда помещения.
Для организации производственного помещения потребуется
70 м2 (70 кв.м *2 008 тенге*12 месяцев = 1 686 720 тенге).
Коммунальные расходы и отопление.
Коммунальные расходы включает в себя
затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и
т.д. и составляет 117 856 тенге в год:
511
Статья затрат
Объем
расхода
Ед.
изм
Тенге/единица Сумма
Электроэнергия
80
кВт/час
16,97
16 291
Водоснабжение
20
м3
131,52
31 565
Отопление
70
м3
200,00
70 000
Итого
117 856
Амортизация Основных средств за 1 год.
В ходе деятельности, основные средства
цеха по предоставлению мобильных курьерских услуг изнашивается (20%) 1 729 940 *0,2
= 346 тыс. тенге).
Основные экономические показатели проекта:
-
предполагается приобретение дополнительного оборудования по
предоставления
мобильных курьерских услуг;
-
стоимость оборудования составляет – 1 730 тыс. тенге;
-
общий объем инвестиции в проект составляет – 3 683 тыс. тенге;
-
окупаемость проекта составляет 10 мес.
Базовый вариант расчета не предусматривает изменение объемов производства
продукции. При расчете плановых показателей плана продаж учитывались
фиксированные цены реализации произведенной продукции.
Достарыңызбен бөлісу: 
