Машины и оборудования
|
1 460 292
|
369 097
|
14583
|
1 814 806
|
146 289
|
820 089
|
994 717
|
8697
|
Компьютеры
|
6 862
|
351
|
1 228
|
5 985
|
788
|
3250
|
2 735
|
912
|
Прочие
|
100 735
|
7 148
|
3 169
|
104 714
|
6 672
|
37 908
|
66 806
|
1 634
|
ИТОГО
|
3 432 851
|
465 397
|
133 174
|
3 765 074
|
231 403
|
1 088 874
|
2 676 199
|
27 223
|
Земля
|
4822
|
6 296
|
6296
|
4 822
|
0
|
0
|
4 822
|
0
|
Всего ОС
|
3 437 673
|
471 693
|
139 470
|
3 769 896
|
231 403
|
1 088874
|
2 681 021
|
27 223
|
НМА
|
1 787
|
0
|
|
1787
|
201
|
1 424
|
363
|
0
|
Всего ОС
|
3 439 460
|
471 693
|
139 470
|
3 771 683
|
231 604
|
1 090 298
|
2 681 384
|
27 223
|
В т.ч. инвест.фонд
|
140 660
|
428 587
|
36
|
569 211
|
21 003
|
|
548 208
|
|
Группа основных средств «Транспортные средства» переведена в группу основных средств «Машины и оборудование» согласно справочнику групп налогового учета фиксированных активов.
У Общества имеются ограничения права собственности на основные средства, находящиеся в залоге в качестве обеспечения исполнения обязательств перед :
1. АО «КазАгроФинанс»:
№ п/п
|
Дата, номер договора залога
|
Предмет залога
|
Залоговая стоимость, тенге
|
1
|
№АКМ/НЕД-08-125 от 13.08.2008 г.
|
Здание магазина «Гастроном» (инв.№067100) Целиноградский р-н а.Акмол
|
29 053 522
|
2
|
№АКМ/НЕД-08-125 от 13.08.2008 г.
|
Здание пухо-перовой фабрики (инв.№064600) Целиноградский р-н а.Акмол
|
108 389 362
|
По состоянию на 31 декабря 2016 г. остаточная стоимость временно неиспользуемых основных фондов составила7 758 тыс.тенге, в том числе
1. Здания и сооружения - 5 408 тыс.тенге
2. Машины, оборудование и передаточные устройства - 442 тыс.тенге
3. Прочие основные средства - 1908 тыс. тенге
На 31 декабря 2016года в учете Общества числится 282 объектов основных средств полностью самортизированных, справедливая стоимость которых составляет 135 800 тыс. тенге.
Износ основных средств начисляется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости по нормам, определяемым в зависимости от срока полезной службы объектов.
Распределение амортизации по статьям затрат:
|
2016 г., тыс. тенге
|
2015 г., тыс. тенге
|
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг
|
218 767
|
137 679
|
Административные расходы
|
10 414
|
10 377
|
Расходы по реализации
|
2 223
|
26 100
|
Итого:
|
231 404
|
174 156
|
5.10 (119) Биологические активы
Биологические активы на 31 декабря 2016 года представлены следующими продуктивными биологическими активами в тыс. голов
|
2016 год
|
2015 год
|
Куры несушки
|
0
|
118
|
Молодняк
|
0
|
72
|
Всего
|
0
|
190
|
За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, АО «Акмола-Феникс» произвело 57 780 тыс. штук яиц и 175,94 тыс. кг куриного мяса.
На 31 декабря 2016 года произведено яиц 17 902 тыс. шт, яичный порошок - 96 тонн
Ниже представлено движение биологических активов
тыс. тенге
|
Молодняк кур
|
Взрослое поголовье
|
Итого
|
Балансовая стоимость на 31.12.2015 года - по справедливой стоимости
|
40 320
|
72 447
|
112 767
|
Поступило (перевод из других групп, приобретение)
|
119 192
|
77 286
|
196 478
|
Выбыло (перевод в другие группы, забой)
|
159 512
|
149 733
|
309 245
|
Балансовая стоимость на 31.12.2016 года - по справедливой стоимости
|
0
|
0
|
0
|
5.12 (123) Прочие долгосрочные активы
тыс. тенге
|
Сальдо на 31.12.2016
|
Сальдо на 31.12.2015
|
Животные на откорме
|
0
|
40 320
|
Взнос в Уставный капитал ТОО «КТ «Целиноградское»» и ТОО «EcoPackAstana»
|
88 799
|
598
|
Незавершенное капитальное строительство
|
986 646
|
786 870
|
Итого прочие долгосрочные активы
|
1 075 445
|
827 788
|
Взнос в уставный капитал ТОО «Кредитное товарищество «Целиноградское»» в сумме 597,845 тыс. тенге квалифицированный на 01.01.2016 года «Прочие долгосрочные активы». По состоянию на 31.12.2016 года АО является также учредителем ТОО «EcoPackAstana» со взносом 88 201,0 тыс.тенге.
Незавершенное капитальное строительство представлено в виде расходов по реконструкции фабрик: Акмолинской, Малиновской, Целиноградской
5.13(210)Финансовые обязательства
Данное примечание содержит информацию о договорных условиях финансовых обязательств по кредитам. За 2016 год общая сумма задолженности по займам, состоящая из задолженности по договорам АО Темирбанк в сумме 34 664 тыс.тенге- погашена.
тыс. тенге
№, дата Договора банковского займа
|
Дата гашения
|
Ставка %
|
Валюта
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
Кредитор - ФДО АО «БТА Банк»- АО «Темiрбанк» г.Астана
|
№CREL00042/09-AST от 20.12 .2009 г. (№CREL00161/07-AST от 30.04 .2007 г.)
|
07.12.2016
|
8
|
тенге
|
0
|
9 838
|
№CREL00043/09-AST от 20.12 .2009 г. (№CREL00284/07-AST от 29.06 .2007 г.)
|
07.12.2016
|
8
|
тенге
|
0
|
1 424
|
№ CREL00048/13-AST от 24октября 2013г
|
07.12.2016
|
8
|
тенге
|
0
|
23 402
|
Итого
|
х
|
х
|
х
|
0
|
34 664
|
5.14 Финансовый лизинг
тыс. тенге
№ п/п
|
№, дата Договора финансового лизинга
|
Сальдо на 31.12.2016
|
Сальдо на 31.12.2015
|
АО «КазАгроФинанс»
|
1
|
№AST-0005-15от 02.02.2015
|
5585
|
5 585
|
2
|
№АКМ/В-0121-08 от 03.07.2008
|
0
|
5 848
|
3
|
№AST-0014-10 от 05.05.2010
|
10 917
|
10 917
|
4
|
№AST-0037-11от 12.05.2011
|
4137
|
4 137
|
5
|
№AST-0038-11от 12.05.2011
|
2585
|
2 585
|
6
|
№AST-0039-11от 12.05.2011
|
0
|
2 321
|
7
|
№AST-0059-11от 08.09.2011
|
11020
|
11 020
|
8
|
№AST-0060-11от 08.09.2011
|
499
|
499
|
9
|
№AST-0099-13 от 16.09.2013
|
15
|
15
|
10
|
№AST-0019-14 от 08.04.2014
|
17 884
|
19 203
|
|
Итого
|
52 642
|
62 130
|
тыс. тенге
№ п/п
|
№, дата Договора финансового лизинга
|
Сальдо на 31.12.2016
|
Сальдо на 31.12.2015
|
ТОО «КомТрансЛизинг»
|
11
|
№ 1033/АС/14 от 28.08.2014
|
0
|
2190
|
|
Итого
|
0
|
2190
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисленное вознаграждение ТОО Технолизинг
|
2 884
|
0
|
12
|
№0110-16/сх от 13.07.2016г
|
1442
|
0
|
13
|
№0111-16/сх от 13.07.2016г
|
1 442
|
0
|
|
Начисленное вознаграждение АО КазАгроФинанс
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
