Бланк расчета лимита кассы
ОКУД
БИК
0408020
044585413
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на 20
год
наименование (штамп) предприятия
номер счета
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)***
тыс. руб.
Среднедневная выручка**
тыс. руб.
Среднечасовая выручка**
тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически)***
тыс. руб.
Среднедневной расход**
тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в
дней, при образовании сверхлимитного
oстатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с
час.
мин. до
час.
мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
час.
Достарыңызбен бөлісу: 
