Остаток
|
8 690
|
8 690
|
8 690
|
8 690
|
8 690
|
8 690
|
8 690
|
|
Выручка. Запуск проекта планируется в мае месяца. Рассчитан из расчета- за вход на одного человека 10 000 тенге, в день будет посещать в среднем 50 человек. В месяц будет работать 29-30 дней (1 день санитарный день)
Заработная плата: численность персонал 15 человек (см таблица расшифровка з/п)
коммунальные расходы: за электричество, воду в среднем 50 000 тенге
налог на основе упрощенного режима 3% от дохода
Планируемый взнос по кредиту: После получение кредита в размере 250 000 тыс тенге (прогнозный февраль-март месяц), льготный период по оплате ОД на 6 мес, ежемесячный платеж согласно графику погашения
Расшифровка заработной платы персонала
№
|
|
Оклад (тенге)
|
1
|
Директор
|
150 000
|
2
|
Заместитель Директора
|
100 000
|
3
|
Администратор
|
100 000
|
4
|
Врач-Терапевт
|
100 000
|
5
|
Мануальный Терапевт
|
100 000
|
6
|
Массажист (2 Работник)
|
200 000
|
7
|
Инструктор По Плаванию
|
100 000
|
8
|
Медицинская Сестра
|
100 000
|
9
|
Специалист По лечебной Гимнастикеп
|
100 000
|
10
|
Тренер По Йоге
|
100 000
|
11
|
Тренер По Пилатесу
|
100 000
|
12
|
Бухгалтер
|
100 000
|
13
|
Уборщица (2 Работник)
|
150 000
|
|
Общая Сумма
|
1 500 000
|
2. Расшифровка кредиторской задолженности ТОО:
№
|
Наименование
|
Сумма
|
Дата возник-ния
|
Дата возврата
|
Примечание
|
1
|
ДБ АО «Сбербанк»
|
250 000 000
|
Янв.20
|
Янв.27
|
НКЛ
|
|
ИТОГО
|
250 000 000
|
|
|
|
5.4 Финансовая оценка проекта:
Прогнозные показатели эффективности инвестиций
|
Единицы измерения
|
Значения
|
Ставка дисконтирования
|
%
|
14
|
PB (период окупаемости проекта)
|
мес.
|
24
|
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта)
|
мес.
|
65,74
|
ARR
|
%
|
30,19
|
NPV (чистый дисконтированный доход)
|
Тыс. тенге
|
22 998
|
PI (индекс прибыльности проекта)
|
|
0,797
|
5.5 План финансирования по проекту:
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
Финансирование
|
250 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Погашение кредитов
|
22 636
|
26 016
|
29 901
|
34 367
|
39 500
|
45 399
|
52 179
|
Выплаты процентов по займам
|
33 584
|
30 203
|
26 318
|
21 852
|
16 720
|
10 821
|
4 041
|
Погашение действующих кредитов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Пополнение собственного капитала
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие поступления
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежный поток от финансовой деятельности
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
6. Приложения
Копии всех документов, имеющих непосредственное отношение к данному бизнес-проекту.
Достарыңызбен бөлісу: |