Инвестициялық жоба мақсаттары: жасанды ротангтан жиһаз өндіру кәсіпорнын құру.
Өнімі: жасанды ротангтан жиһаз.
Жоба құны: 5 961 536 теңге.
Өзін өзі ақтау мерзімі: 1 жыл. жоба тұжырымдамасы
Жасанды ротангтан тоқылған жиһаз барынша танымал болуда, себебі оның пайдасына сатып алу үшін ең үлкен аргу- мент - қолжетімді баға жатқызылады.
Сәнді соғылған элементтермен безендірілген жасанды ротангтан тоқылған жиһаз жасанды талшықтардың өрнектел- ген суреттерінің арқасында үлкен әрі ауқымды болып көрінеді. Ол интерьердің атрибуттарымен және бамбук, керамика, темірден жасалған сәндік бұйымдармен және терезенің тоқыма мата безендірумен жақсы үйлеседі.
Тоқылған жиһаз: өтпейтін сән.
Сабақтар мен бұтақтарды бұрау - жиһаз дайындаудың ең көне тәсілдерінің бірі. Тек қана ол планета бойынша жалпы таратылған, ешбір ұлт ыдыс пен жиһаз өндірудің осы технологиясын ойлап табу құқығын өзіне жатөыза алмайды.
Желім мен бекіту материалдарының кез келген түрінде жетіспеушілігі сезілмейтін заманауи әлемде тоқу сұранысқа ие болып қалуда. Тек осылай ғана интерьердің үлкен заттарының көзбен салмақсыздығына қол жеткізуге болады: тоқымалы оюлар төзімділік және ұзаққа шыдамдылыққа әсерін тигізбейтін жеңілділік сезімін береді.
Жер бетінің көптеген бұрыштарының климаттық жағдайлары ұсталарды дәл осындай жиһаз дайындауға өздері итер- мелейді. Тоқылған гарнитурлар кез келген жағдайларда қолайлы:
ылғалды немесе жаңбырлы климатта көгеру барысында тез кебеді;
құм борандары барысында топырақ және шаң тұрмайды;
температура құбылмалылығынан бұзылмайды.
Табиғи лиананың қымбаттылығы өндірушілердің балама іздеуге мәжбүрледі. Жасанды ротанг көптеген алдамшы-ма- териалдар секілді полимерлі заттан, дәлірек айтқанда, пластмассадан тұрады.
Түпкі өнімнің экологиялық қауіпсіздігіне алаңдаған азаматтарды өндірушілер тыныштандырды: жасанды сабақ өн- дірісінің стандарты оның құрамын бақылайды. Жасанды ротангтан жасалған жиһаз күн сәулесімен айтарлықтай қызу барысында да зиян газдар бөлмейді. Ол күнделікті қолданылатын пластик ыдысқа қарағанда, қауіптірек емес.
Жасанды ротангтан өнімдер жасау цехін іске асыру жобасы грант беру үшін барлық алғышарттарға сәйкес келеді. Алынған гранттың ақшалай қаражаттары жасанды ротангтан өнімдер жасау үшін жабдық сатып алуға инвестициялана- тын болады.
жобаны қаржыландыру көздері, теңгемен
Жобаны мемлекеттік грант есебінен, сонымен қатар, жеке қаражат есебінен іске асыру жоспарланып отыр. Гранттың сұратылып отырған сомасы 3 000 000 теңге, ол келесі мақсаттарға жұмсалатын болады:
шығындар бабы
Сомасы, мың теңге
г рант есебінен
жеке қаражат есебінен
Электрлік құралдар жэне жабдық
3 682 800
3 000 000
682 800
Өндірістік желіні іске қосу-баптау жұмыстары
340 000
340 000
Қызметкерлер құрамын оқыту жэне дайындау
500 000
500 000
Өндіріске арналған шикізат
800 000
800 000
Жеткізу + ҚҚС
638736
638736
барлығы
5 961 536
3 000 000
2 961 536
лауазымы
Саны
жалақы, теңге
ЕТқ, теңге
Тоқу ұстасы
1
50 000
50 000
Дэнекерлеуші көмекші
1
50 000
50 000
БАРЛЫҒЫ
2
100 000
100 000
жобаны іске асыру графигі
№
орындалатын шаралар, операциялар және жұмыстар атауы
Маркетингтік жоспар
Біз қолайлылықты жақсы көреміз. Түрпіленген орындыққа қарағанда, жұмсақ креслода
рахантана демаламыз. Дегенмен, ашық верандалар мен жаппаларды жұмсақ жиһазбен
безендіру ешкімнің ойына келмейді. Ашық аспан астындағы алаңдарды айтпағанның
өзінде.
Жасанды ротангтан жасалған жиһаз.
Дегенмен таза ауада қатты тақтайға қарағанда, ыңғайлырақ жиһазда отырған әлдеқай-
да жақсы... Бақытқа орай бұл мәселе сәтті шешілді. Бұл шешімнің ерекше және тартымды
аты бар - ротанг.
Тоқылған жиһаздың ыңғайлылық, сенімділік және тамаша эстетикасының үй-
лесімділігі жиһаз ұсталарын әрдайым қызықтыратын. Жасанды ротангты ойлап шығару олар үшін жаңа дәуірді ашты.
Қазір тоқылған жиһаз коттедждер верандаларының интерьерлері үшін ғана емес, сонымен қатар, саябақтар, ойын алаңда-
ры және тропикалықтан алыс саяжай учаскелері үшін үйреншікті жағдайға айналды.
Жасанды ротанг тың сапасы «патио-жиһаз» деп аталатын немесе бақша жиһазы үшін таптырмас материал етеді. Қара- пайым креслолар немесе дивандардың ыңғайлылығына ие бола отырып, мұндай жиһаз ашық далада, жағажайжа, ылғал- дылығы жоғары үй-жайларда және тіпті суда ұзақ уақыт тұра алады!
Техникалық жоспарлау. Технологиялық үрдіс.
Электрлік құрал және жабдық
№
жабдық атауы
бағасы, теңге
саны, дана
сатып алынатын көлемі, дана
құны, мың теңге
1
Жасанды ротанг өндірісіне арналған экструзиялық желі
3 400 000
1
1
3400
2
Дэнекерлеу аппараты
85 500
1
1
85,5
3
УШМ-125/700в
28000
1
1
28
4
Бұранда/18в
50500
1
1
50,5
5
Степлер
18500
1
2
37
6
Ілмек
3000
1
4
12
7
Тоғындар
7500
1000
5
37,5
8
Тістеуік атауыз
1500
1
4
6
9
Тістегіштер
1200
1
4
4,8
10
Дэнекерлегіш
7000
1
2
14
11
Балға
2500
1
3
7,5
барлығы
3 682 800
Өндіріс бастау үшін шикізат көлемі
№
Атауы
бағасы, теңге
саны, бірл/кг
құны, мың теңге
1
Жасанды ротанг
1 кг х 1900 тг
100 кг
190 000
2
Түйіршіктердегі поливинилхлорид
400 тг х 1 кг
1000 кг
400 000
3
Мырышталған қүбыр 10x2.8 МЕМСТ 3262-75, болат 2сп, 3сп, 10, 20, 08пс, L = 6 метр
210 000
1 тонна
210 000
барлығы
800 000
қаржылық жоспар
Жасанды ротангтан өнімдер дайындау цехін ашу осы жобасы - өзін өзі ақтайтын жоба. Алынған пайданы өндірістік қуаттылықты кеңейтуге пайдалануға жоспарланып отыр.
Осы жоба бойынша барлық есептеулер теңгемен келтірілген. Бүл ретте шығындар тікелей шығындарға, жалпы ағымдағы шығындарға бөлінген. Жобаны іске асырудың бірінші жылы цех жүмысының бірінші айларында жоспарланған
өндірістік қуаттылық 25-44 өнімнен, екінші жылы 50 өнімнен, үшінші жылы екінші жылы секілді 50 өнімнен болады. Инвестициялық шығындарды есептеу (теңгемен)
шығындар түрлері бойынша инвестициялар құрылымы
Сомасы, мың теңге
%
Электрлік қүралдар жэне жабдық
3 682 800
61,7
Өндірістік желінің іске қосу-баптау жүмыстары
340 000
5,6
Қызметкерлер қүрамын үйрету жэне дайындау
500 000
8,4
Өндіріске арналған шикізат
800 000
13,3
Жеткізу + ҚҚС
638736
11
барлығы
5 961 536
100%
Өндірістік шығындарды есептеу, мың теңге
Түрақты шығындардың негізгі баптары мемлекеттік бюджетке міндетті аударымдарды, өтемпүлды, техникалық қы- змет көрсетуді ескерумен еңбекақы төлеу қоры кіргізілген. Ауыспалы шығындар шығыс материалдарының шығында- рынан, түтынылатын электр қуаты, су, газ, қызметтер қүнынан түрады.
Барлық шығындарды есептеу шикізат, жалақы, қүрамдауыштар, өуат және қосалқы материалдар шығынының норма- тивтері негізінде жүргізілген. Бүдан басқа, шығындарға цехті үстау, қызметкерлер жалақы шығындарын қамту жөніндегі барлық шығындар кіргізілген.
Өткізу (баға орнату)
Өнімді сату бағалары нарықтық бағалардан төменірек әрбір позицияға жеке орнатылатын болады.
Сатылымдардан түсімдер (KZT)
Жобаның бүкіл табысты бөлігін есептеу барысында негізге қазіргі қолданыстағы бағалар, дәлірек айтқанда, жобаны іске асырудың барлық кезеңіне ең төменгі бағалар алынған. Осы деректі жоба әзірлеушілері жобаның төзімділік қорына жатқызады.
Жобаны іске асыру барысында келесілерді көздейтін нарықтық жағдайларына сәйкес келетін икемді баға орнату жүй- есі тікелей қолданылатын болады:
маркетингтік зерттеулерді түрақты өткізу, нарықтық мүмкіндіктерді талдау, маркетингтік зерттеулер нәтижелері бойынша шаралар кешенінің әзірлемелері;
көрсетілетін қызметтерге бөлшек сауда және көтерме бағаларының үсыныстары, тапсырыстардың үлкен көлемдері үшін жеңілдік бағалар мен жеңілдіктер;
өз өнімінің артықшылықтары туралы мәліметтерді тарату жөніндегі қызмет.
Жыл сайынғы сатылымдар үлғаюы тек қана қүнсыздану % жүргізілген.
жобамен және жобасыз экономикалық жағдайды талдау
Жоба тек қана экономикалық емес, сонымен қатар, әлеуметтік сипатқа ие, жасанды ротангтан жасалған жиһазды дай- ындау цехін іске қосумен аумақ оның өнімдерімен қамтылып қоймай, сонымен қатар, жаңа жүмыс орындары пайда бола- ды және жүмыссыздық деңгейі төмендейді.
Экономикалық пайда мен шығындарды бағалау, соның ішінде, нәтижелер, салдарлар және әсерді талдау, шығындар тиімділігін талдау және өлшенбейтін пайда.
Бүл жоба экономикалық түрғыдан тиімді, ол туралы экономикалық көрсеткіштер куәландырады.
Тәуекелдерді талдау
Жоба тәуекелдері келесі градация бойынша бағаланады:
төмен,
төменнен орташаға дейін,
орташа,
орташадан жоғарыға дейін,
жоғары.
Бүл жобада тәуекел градациясы - орташа.
Жасанды ротангтан өнімдер жасау өндірісі - бәсекеге қабілетті кәсіпорын.
Жүмысқа 2 адам тартылатын болады. Бүл білікті мамандар мен жүмысшыларды тартуға мүмкіндік береді, тиісінше, аумақтағы әлеуметтік қарбаластықты төмендетеді.
Осыған байланысты «Жасанды ротангтан өнімдер өндіру» жобасы:
Жоспарлау кезеңінен соңына қүны шамамен 64 418 мың теңгені қүрайтын және жылына 14 275 мың теңгеден астам жылдық табыс әкелетін бизнес қүруға.
Өндіріс үлғайған жағдайда штатты үлғайтумен 2 түрақты жүмыс орнын қүруға.
Жобаны іске асыру жөнідегі жұмыстардың жинақ кестесі. Ресурстарды игеру және
шараларды орындау толығырақ кестесі «Өндірістік жоспар» бөлімінде ұсынылған.
қаржылық жоспар
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар негізгі құралдарға инвестициялардан тұрады және айналымдық құралдарды толықтыру.
Жобаны қаржыландыруды гранттық қаражаттардың есебінен жүзеге асыру жоспарланып отыр.
Еңбекті төлеу қоры
Атауы
Адам саны
Айына жалақы
ЕТҚ ай
Негізгі өндіріс
Ұста
8
50 000
400 000
Барлығы
8
50 000
400 000
Жалпы
8
50 000
400 000
Жобаның Қостанай облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін маңызды мағынасы бар. Оның қызметі зиян қалдықтар шығарумен байланысты емес, технологиялық үрдісте зиян құрамдауыштар мен заттар қолданылмайды.
Оны іске асыру аудан экономикасы үшін келесі артықшылықтарға ие:
аудан бюджетіне салық түсімдерінің ұлғаюы;
жаңа жұмыс орындарын құру;
Қостанай облысының инфрақұрылымын, экономикалық және әлеуметтік саласын дамыту.
Тәуекелдер
Мемлекет жүргізіп жатқан шағын бизнес секторын дамыту жөніндегі саясатына байланысты саяси тәуекелдер, ха- лықтың сатып алу қабілетінің төмендеуі, басқа күтілмеген жағдайлар болуы екіталай.
Кейбір дәрежеде болуы мүмкін тәуекелдер:
аудан мен облыс халқының төмен төлемге қабілетсіздігі;
мемлекет жүргізіп жатқан бюджеттік саясаттан кейбір әлеуметтік сатып алушылардың (зейнеткерлер, жағдайы төмен отбасылар) төлемге қабілеттілігіне тікелей тәуелділігі;
жосықсыз бәсекелестік.
Тәуекелдерді төмендету шаралары:
жобаны анық күнтізбелік жоспарлау және іске асырылуын басқару;
өндірістің барлық кезеңдерінде ойластырылған сапа басқару жүйесін әзірлеу және пайдалану.
Оң ықпалы
Теріс ықпалы
Ішкі орта
Күшті жақтары: 1) қызметкерлердің жүмыс тәжірибесі; жабдықтың болуы;
өнім ассортименті.
Әлсіз жақтары: • тауар бағалары; • сатып алушылар сұранысы.
Сыртқы орта
Мүмкіндіктері нарықтың өсуі;
ҚР заңнамасы;
3) сатып алушылардың сұраныстары.
Қауіптері 1) бәсекелестік; 2) жаңа технологиялар; 3) табиғат апаттары.
