Финансовый план и прогнозы

299
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
 Соц. начисления
132 000
132 000
132 000
132 000
132 000
660 000
 офисные расходы
96 000
96 000
96 000
96 000
96 000
480 000
 аренда помещения
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
600 000
 аренда техники
540 000
540 000
540 000
540 000
540 000
2 700 000
 Реклама и PR
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
300 000
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
14 225 600
14 225 600
14 225 600
14 225 600
14 225 600
71 128 000
Амортизация
5 481 600
5 481 600
5 481 600
5 481 600
5 481 600
27 408 000
 оборудование
5 481 600
5 481 600
5 481 600
5 481 600
5 481 600
27 408 000
Расходы по процентам
763 000
595 000
427 000
259 000
91 000
2 135 000
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
7 981 000
8 149 000
8 317 000
8 485 000
8 653 000
41 585 000
Налог на прибыль
1 596 200
1 629 800
1 663 400
1 697 000
1 730 600
8 317 000
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
6 384 800
6 519 200
6 653 600
6 788 000
6 922 400
33 268 000
75. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудо-
вания для сельского хозяйства.
Стоимость проекта: 17 760 тыс. тенге.
Срок окупаемости: 2 года.
Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает предоставление услуг по ремонту и техническому обслу-
живанию машин и оборудования для сельского хозяйства. Выполнение практически всех видов полевых работ без ис-
пользования специализированной сельскохозяйственной техники сегодня практически невозможно. И причина не только 
в огромных объемах, но и в особенностях самих процессов. Так как эксплуатация транспорта в условиях полей довольно 
жесткая и подразумевает выполнение больших объемов работ, техника довольно часто нуждается в ремонте. И чтобы 
ремонтные работы дали ожидаемый результат, необходимо иметь высококачественные детали от завода-производителя, 
а выполнять их должен только опытный мастер. В последнее время сельскохозяйственная техника обновляется, на смену 
старым тракторам приходит новая техника. 
Двигатели, которые используются на современной сельскохозяйственной технике, отличаются высокой степенью на-
дежности и рассчитаны на работу «на износ». Так как период, когда работает техника на полях, достаточно короткий, 
эти машины должны работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Так же как и любая другая техника при таких режимах 
работы, износ деталей двигателя происходит быстрее, и ремонт таких агрегатов требуется чаще.
Вся эта техника требует более качественного ремонта, чем раньше. Поэтому фермеры, обладатели дорогостоящей со-
временной техники, выбирают для ремонта своих машин сервисные центры, которые смогут отремонтировать сложную 
современную сельскохозяйственную технику.
В крестьянских хозяйствах также должны проводиться работы по техническому и сезонному обслуживанию и наи-
менее  трудоемкие  работы  по  текущему  ремонту,  не  требующие  специализированного  оборудования,  а  на  ремонтных 
предприятиях, располагающих специализированным оборудованием и квалифицированными кадрами, следует проводить 
трудоемкие работы. Индивидуальным предпринимателем для оперативной деятельности планирует приобретение авто-
транспорта для оказания услуги по месту нахождения сельхозтоваропроизводителя. 
Направления деятельности предприятия:
- текущий и капитальный ремонт техники и оборудования сельскохозяйственного назначения;
- техническое обслуживание техники и оборудования сельскохозяйственного назначения с выездом по месту нахож-
дения заказчика.
Целевой группой будут: 
- сельхозпредприятия, крестьянские хозяйства и хозяйства населения Карагандинской области;
- сельхозпредприятия приграничных районов Акмолинской области, именно Аршалинского и Ерментауского районов.
Описание продукта (услуги). Без техники сейчас не обходится ни одно производство. Трактора, комбайны – неустан-
ные труженики сельскохозяйственного, строительного производства, лесного хозяйства и прочих отраслей народного хо-
зяйства. Эксплуатация техники – дело очень хлопотное. Хозяйственники знают, насколько часто техника требует ремонта 
и замены запчастей. На автомобильную и тракторную технику ложится огромная силовая нагрузка. Не удивительно, что 
эксплуатация тракторов включает в себя регулярную профилактику, ремонт и смену запчастей. 
В этих условиях наряду с качеством и другими потребительскими свойствами самой техники важную роль в ее реали-
зации играет сервис. Зарубежный опыт оказания сервисных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, принци-
пы их системы обслуживания, ответственность фирм за поддержание выпускаемой техники в работоспособном состоянии 
в течение всего срока эксплуатации в любом режиме работы машины являются важным фактором развития технического 
сервиса в аграрном секторе экономики Республики Казахстан.

300
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Предприятие планирует оказывать следующие виды услуг:
 
Наименование услуги
1
Замена наклонного транспортера на зерноуборочном комбайне вектор-410, демонтаж старого в том числе
2
Замена колосового и зернового транспортера и демонтаж старого
3
Замена загрузочного шнека и демонтаж
4
Замена водяного насоса на двигателе ЯМЗ-236
5
Замена сальника лобового на насосе ТНДВ двигателя-236
6
Замена турбины ТКР на двигателе ЯМЗ-236
7
Замена приемного битера 
8
Замена пальчикового механизма на консольному шнеке жатки
9
Замена гидроцилиндра вариатора барабана
10
Замена блока пружин жатки
11
Замена радиатора охлаждения двигателя ЯМЗ-236
12
Замена удлинителя решета
13
Замена бичей барабана левого и правого 
14
Замена и шиномонтаж переднего баллона комбайна
15
Замена и шиномонтаж заднего поворотного баллона
Данный перечень не является окончательным, возможно добавление новых услуг в зависимости от потребностей за-
казчика.
Программа производств. В таблице представлена планируемая программа производства по годам.
Планируемая программа производства по годам.
Статья доходов
 
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ремонт машин
значение
 
 
 
 
 
 
 
Кол-во ремонтов
ед./день
4
4
4
4
4
4
4
Время работы
дн./мес.
26
26
26
26
26
26
26
Средний чек
11
11
11
11
11
11
11
11
Доход в месяц, тыс.тг.
 
1 140
1 140
1 140
1 140
1 140
1 140
1 140
Техническое обслуживание
значение
 
 
 
 
 
 
 
Кол-во ремонтов
ед./день
4
6
5
5
5
5
5
Время работы
дн./мес.
26
26
26
26
26
26
26
Средний чек
4
4
4
4
4
4
4
4
Доход в месяц, тыс.тг.
 
416
624
520
520
520
520
520
* Расчеты произведены с фактором сезонности работ основная часть приходится на весенне-полевые и уборочные работы.
Фактор сезонности месяцы
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Среднее
% от среднемес.объема продаж
10%
25%
80%
90%
100% 100% 100% 100% 100% 90%
40%
30%
72%
Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью 
определения предпочтений потребителей в сервисном обслуживании), а также посредством рекламных акций.
При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их 
доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах.
Планируемые цены на услуги, в тенге:
 
Наименование услуги
цена
1
Замена наклонного транспортера на зерноуборочном комбайне вектор-410, демонтаж старого 
в том числе
12 400,00
2
Замена колосового и зернового транспортера и демонтаж старого
8 100,00
3
Замена загрузочного шнека и демонтаж
9 300,00
4
Замена водяного насоса на двигателе ЯМЗ-236
10 200,00
5
Замена сальника лобового на насосе ТНДВ двигателя-236
4 500,00
6
Замена турбины ТКР на двигателе ЯМЗ-236
6 700,00
7
Замена приемного битера 
15 200,00
8
Замена пальчикового механизма на консольному шнеке жатки
8 200,00
9
Замена гидроцилиндра вариатора барабана
3 200,00
10
Замена блока пружин жатки
6 300,00
11
Замена радиатора охлаждения двигателя ЯМЗ-236
21 200,00
12
Замена удлинителя решета
4 300,00
13
Замена бичей барабана левого и правого 
35 400,00
14
Замена и шиномонтаж переднего баллона комбайна
13 200,00
15
Замена и шиномонтаж, заднего поворотного баллона
6 200,00
 
Средний чек в тенге
10 960,00
*Средний чек на техобслуживание
6000
* При ежесменном техническом обслуживании машин выполняются следующие операции: очищают от пыли, растительных остатков 
и грязи наружные поверхности машины и рабочие органы; промывают и очищают внутренние полости машин от остатков ядохимикатов, 

301
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
минеральных удобрений, агрессивных жидкостей; осматривают машину и ее составные части, проверяют осмотром, комплектность ма-
шины, техническое состояние составных частей, крепление соединений механизмов и ограждений, отсутствие подтекания в соединениях и 
уплотнениях масла, топлива, охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей, исправное состояние механизмов управления, тормозной 
системы, системы освещения и сигнализации, правильность регулировки рабочих органов и других систем машин, правильность агрегатирова-
ния с трактором прицепных, навесных и полунавесных машин; проверяют уровень рабочих и охлаждающих жидкостей в картерах, коробках 
передач, емкостях и доводят до норм, установленных в эксплуатационной документации; проводят необходимые регулировочные работы в 
зависимости от состояния машины; смазывают составные части машины в соответствии с таблицей и схемой смазывания. При первом тех-
ническом обслуживании (ТО-1) машин: очищают от пыли, растительных остатков и грязи наружные поверхности, рабочие органы и внутрен-
ние полости машины; промывают и очищают внутренние полости машин от остатков ядохимикатов, минеральных удобрений, агрессивных 
жидкостей; очищают и промывают фильтры и отстойники масла, топлива, рабочих и технологических жидкостей; очищают окислившиеся 
клеммы аккумуляторных батарей, наконечники проводов и других элементов электрооборудования; проверяют осмотром: комплектность 
машин, крепление соединений механизмов и ограждений, отсутствие подтеканий в соединениях и уплотнениях масла, топлива, охлаждающих, 
рабочих и технологических жидкостей, натяжение цепей и ремней в передачах; проверяют осмотром, путем опробования в работе и с исполь-
зованием простых диагностических устройств: техническое состояние рабочих органов и основных составных частей машины; правильность 
агрегатирования с трактором’ прицепных, навесных и полунавесных машин; исправное состояние механизмов управления, тормозной систе-
мы, освещения и сигнализации; дизелей самоходных машин и дизелей для привода рабочих органов; проверяют давление воздуха в шинах колес 
машин, уровень рабочих и охлаждающих жидкостей в картерах, коробках, емкостях, электролита — в аккумуляторных батареях и доводят 
их до нормы, установленной в эксплуатационной документации; регулируют рабочие органы и основные составные части машины с использо-
ванием простых контрольных устройств; смазывают составные части машины согласно таблице и схеме смазывания.
Маркетинговый план.
Описание рынка продукции (услуг). Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без организации 
эффективной эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования.
По состоянию на 1 января 2017 года у сельхозпроизводителей Карагандинской области насчитывалось 12,9 тыс. трак-
торов, 7,9 тыс. тракторных прицепов, 6,1 тыс. сеялок, 2,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1,5 тыс. грузовых автомоби-
лей, 0,6 тыс. дисковых борон, 0,7 рыхлителей, культиваторов, 1,6 тыс. плугов, 0,5 тыс. жаток валковых, 2,3 тыс. косилок 
(включая косилки, смонтированные на тракторе), 2,1 тыс. граблей боковых.
В настоящее время в Карагандинской области 93% парка сельскохозяйственной техники изношен, несмотря на ди-
намику роста абсолютного количества машин и оборудования. В настоящее время средний возраст более 81% зерноубо-
рочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 
71% зерноуборочных комбайнов, 93% тракторов и 95% сеялок. Существующий парк сельхозтехники в целом имеет износ 
в пределах 87%. 
В 2016 году сельхозпредприятиями выполнен капитальный ремонт 120 тракторов, 25 зерноуборочных комбайнов и 11 
грузовых автомобиля.
Сведения о затратах на техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в сельхозпредпри-
ятиях Карагандинской области по состоянию на 1 января 2017 года:
Наименование техники
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Выполнено ремонтов, единиц:
Тракторы
120
432
Комбайны зерноуборочные
25
250
Автомобили грузовые
11
130
Фактически израсходовано на ремонт и технический уход, тыс. тенге:
Тракторы
21 833
120 925
Комбайны зерноуборочные
9 893
81 089
Автомобили грузовые
10 001
63 197
Стоимость одного ремонта, тыс. тенге:
Тракторы
167
125
Комбайны зерноуборочные
225
9
Автомобили грузовые
435
147
Фактически на ремонт и технический уход тракторов израсходовано – 142,7 млн. тенге, из них 84,7% приходится на 
текущий ремонт, зерноуборочных комбайнов соответственно – 9,8 млн. тенге и 81,1%, а автомобилей грузовых – 73,2 млн. 
тенге и 86,3%.
Следует принимать во внимание, что своими силами обычно устраняются незначительные неполадки: ремонт механи-
ческих коробок, передних мостов, замена тормозных систем. Серьезные же поломки машин (повреждения форсирован-
ных двигателей и гидравлических коробок) требуют специальной диагностики.
Зачастую крупные предприятия в своих мастерских осуществляют ремонт отечественной техники и техники стран 
ближнего зарубежья, за исключением некоторых моделей двигателей. А поломки западных дорогостоящих машин устра-
няют  с  помощью  сервисных  служб,  которые  находятся  при  фирмах,  поставляющих  технику.  Поскольку  современная 
техника – высокотехнологичная, она требует использования диагностического оборудования.
Основным критерием выбора сервисного обслуживания является срок исполнения и оперативность реагирования, да-
лее по приоритетности следует предыдущий опыт и рекомендации, менее существенными критериями выбора являются 
стоимость, наличие выездной бригады, наличие гарантии на ремонт и месторасположение сервиса.
Основные и потенциальные конкуренты. Основными конкурентами предприятия являются производители сель-
хозтехники и запасных частей, а также ремонтно-восстановительные предприятия РК и Карагандинской области.
Можно утверждать, что предложение на рынке сельхозмашин еще не сформировалось. Не определились его секторы: 
поставки новой техники; техники, бывшей в эксплуатации; запасных частей и расходных материалов, гарантийное и пос-
легарантийное обслуживание; капитальный ремонт и восстановление базовых узлов и агрегатов. Предприятия, реализую-

302
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
щие сельхозтехнику, наряду с поставкой техники осуществляют гарантийное и сервисное обслуживание и обучение. Все 
перечисленные организации, в Карагандинской области, не занимаются капитальным ремонтом сельхозтехники.
Преимущество и конкурентоспособность предприятия по сравнению с многочисленными посредниками будет заклю-
чаться:
- в качестве и надежности обслуживания за счет наличия высококвалифицированного персонала;
- оперативности отклика на потребительский спрос; 
- гибкой ценовой политике. 
- оплата за ремонтные услуги в рассрочку в связи с сезонностью реализации и выпуска сельскохозяйственной продук-
ции.
Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения. Будущее отечественного рынка сервиса сельхозтех-
ники за специализированными компаниями, имеющими разветвленную сеть филиалов по всей территории РК, распо-
лагающими штатом высококвалифицированных менеджеров и механиков, прошедших обучение в фирменных центрах 
или специальных комплексных учебных заведениях. Именно такие организации как агротехмаркеты позволят повысить 
эффективность эксплуатации парка машин, как новых, так и имеющих большие сроки службы.
Стратегия маркетинга. Важным направлением маркетинга является разработка гибкой системы ценообразования, 
которая будет способствовать увеличению объемов продаж. Значительная роль в этом деле принадлежит упорядочива-
нию торговых наценок. Стимулирование сбыта будет осуществляться, исходя из следующих моментов:
- Участие в региональных выставках сельскохозяйственной техники.
- Адресная рассылка рекламы, размещение ее в специальных изданиях и в интернет-ресурсах.
В случае выполнения работ, не требующих специального оборудования, возможен выезд сотрудников на предприя-
тие с покрытием всех расходов, связанных с выполнением данной услуги (расходы на проезд, проживание и питание). В 
остальных случаях доставку техники осуществляет предприятие-заказчик (доставка техники может осуществляться как 
на своем ходу, так и с применением другой техники).
Техническое планирование.
Технологический процесс. Для наиболее эффективного использования производственных площадей и оборудова-
ния, а также для повышения производительности труда в ремонтных предприятиях применяют агрегатно-узловой метод 
ремонта машин с организацией поточных технологических линий и специализированных постов — рабочих мест на раз-
борочно-моечных работах, на участках разборки, ремонта и сборки машин и двигателей.
Технологический процесс ремонта и техническое обслуживание машин начинается с наружной мойки, спуска отрабо-
танного масла, продувки картеров острым паром или сжатым воздухом и диагностики.
После мойки на универсальном ремонтном стенде машину отправляют на участок для разборки, мойки и диагности-
ки. На участке разборки, мойки и диагностики машину полностью или частично разбирают на узлы, которые с помощью 
кран-балки подаются в моечную машину. Затем их направляют на соответствующие участки, где ремонтируют и испы-
тывают. Разобранные полностью или частично машины перемещают вдоль мастерской с помощью специального устрой-
ства, кран-балками и тележками. Отремонтированные узлы и машины обкатывают на соответствующих стендах.
Окончательно  обкатывают  тракторы  и  автомобили  вне  здания.  Выявленные  дефекты  после  обкатки  устраняют  на 
участке технического обслуживания. Комбайны и сельскохозяйственные машины обкатывают на стенде-тележке. Маши-
ны, прошедшие обкатку, поступают на малярный участок и, пройдя окраску (при необходимости), устанавливаются на 
площадке отремонтированной техники.
Здания и сооружения. Будет арендовано помещение в п.Осакаровка общая площадь 48 кв.м. Ежемесячная аренда 
здания составить144,0 тыс. тенге (3 тыс. тенге за кв.м). в год 1 728,0 тыс.тенге.
Оборудование и инвентарь (техника). Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в ниже-
следующей таблице.
Перечень необходимого оборудования автотранспорта:

жүктеу/скачать 4,6 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: