№
|
Қаражаттардың пайда болу көздері
|
сомасы
|
1
|
Зауыттың алған материалдары үшін жабдықтаушыларға қарызы
|
7 100 000
|
2
|
Қаржылық органдарға бюджет бойынша қарызы
|
1 600 000
|
3
|
Жарғылық капитал
|
65 000 000
|
4
|
Резервтік капитал
|
13 100 000
|
5
|
Қосымша төленген капитал
|
800 000
|
6
|
Ұзақ мерзімді банк несиесі
|
4 000 000
|
7
|
Әлеуметтік салық бойынша қарыздар
|
750 400
|
8
|
Кәсіпорынның қызметкерлерге еңбек ақы бойынша қарызы
|
11 300 000
|
9
|
Қысқа мерзімді қарыз
|
9 500 000
|
10
|
Ұзақ мерзімді займдар
|
7 400 000
|
11
|
Басқа да кредиторлық қарыздар
|
50 000
|
12
|
Есепті кезеңнің бөлінбеген табысы
|
10 200 000
|
13
|
Қаржылық органдарға ҚҚС бойынша қарыздары
|
425 000
|
14
|
Алдағы кезең кірістері
|
1 200 000
|
15
|
Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек
|
1 850 000
|
16
|
Негізгі құралдардың тозуы
|
2 451 600
|
|
ЖИЫНЫ:
|
136 727 000
|
№
|
Бухгалтерлік баланстағы өзгерістер
|
Сомасы
|
Активтер
|
Пассивтер
|
ұлғаю
|
Азаю
|
ұлғаю
|
азаю
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары
|
Сатып алушылармен тапсырыс берушілердің қарызы
|
|
|
1 500 000
|
2
|
Қоймадағы дайын өнім
|
Негізгі өндіріс
|
|
|
1 200 000
|
3
|
Кассадағы ақша қаражаттары
|
Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары
|
|
|
1 000 000
|
4
|
|
Кассадағы ақша қаражаттары
|
|
Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу
|
950 000
|
5
|
|
Есеп шоттағы ақша қаражаттары
|
|
Жабдықтаушылар мен және мердігерлермен есеп айырысу
|
600 800
|
6
|
Шикізат пен материалдар
|
|
Жабдықтаушылар мен және мердігерлермен есеп айырысу
|
|
250 000
|
7
|
|
Ағымдық банктік шоттардағы ақша қаражаттары
|
|
ҚҚС бойынша бюджетпен есеп айырысу
|
180 000
|
8
|
|
|
Жабдықтаушылар мен және мердігерлермен есеп айырысу
|
Банк несиесі
|
900 000
|
9
|
Есеп берушілердің борышы
|
Кассадағы ақша қаражаттары
|
|
|
150 000
|
10
|
Кассадағы ақша қаражаттары
|
Есеп берушілердің борышы
|
|
|
1000
|
11
|
Негізгі өндіріс
|
Құрылыс материалдары
|
|
|
286 000
|
2. Кассадағы ақша қаражаттар есебі
3. Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттар есебі
4. Қолма-қолсыз есеп айырысу операциялар есебі
№
|
Шаруашылық операциялар мазмұны
|
Сомма
|
1
|
Басқа ұйымдарға берілген қарыздарды жабу шотына кассаға тенге түрінде ақша қаражаттары келіп түсті
|
25000
|
2
|
Кассадағы валюталық қаражаттардың қалдықтарын қайта бағалауды жүргізген кездегі бағамының айырмашылығынан түскен табыстың анықталуы
|
450
|
3
|
Қызметкерге еңбекақы бойынша кассадан аванс берілді
|
5000
|
4
|
сатылған және өткізілген өнім туралы сатып алушының ағымдағы банктік шотына ақша қаражаттары келіп түсті
|
124000
|
5
|
өнімді, қызметті, жұмысты сатып өткізуден түскен табыс есебінен кассадан банктің ағымдағы шотына ақша қаражаттарының келіп түсуі
|
100000
|
6
|
Кассадағы валюталық ақша қаражаттарының қалдықтарын қайта бағалаудағы кеоі бағамдық айырмашылықтың анықталуы
|
270
|
7
|
Операциондық жалдау бойынша ағымдағы банктік шоттан жалдық төлемдер төленді
|
45000
|
8
|
Қызметкерлерге есептілік негізінде кассадан берілді
|
16000
|
9
|
Қолданылмаған есептілік сомма қалдығы кассаға өткізілді
|
275
|
10
|
Кәсіпкерден жарғылық капиталдыға салым шотына кассадан ұлттық валюта ретінде ақша қаражаттары келіп түсті
|
50000
|
11
|
Қызметкерге кассадан пайыздық емес қысқа мерзімді қарыз берілді
|
150000
|