Если в течении дня на кассе были использованы товарные чеки, при сдачи инкассации учитываем сумму товарных чеков.
Например: Препроводительной ведомости указываем сумму 1 055 000 тг.
В инкассационную сумку кладем сумму 1 055 000 тг.
По ККМ «ИНКАССАЦИЯ (Выемку) денег» выбиваем на сумму 1 030 520 тг.
Откуда эта сумма: 1 055 000 тг. – 24 480 (товарные чеки ) = 1 030 520 (инкассация)
7. ИНКАССАЦИЯ
Если в сейфовом ящике «перелимит» 750000
6. Открывается журнал: « Расходные кассовые ордера», нажимаем «Создать», «Сдача ДС в банк»- изменить процедуру! Скрины добавить
7. ИНКАССАЦИЯ
7. Открывается документ «Расходный кассовый ордер», заполняем все выделенные поля:
«Счет», «Касса»-выбираем свой магазин, «Номер сумки» и «Сумма документа» -сумму которую вы положили в сумку.
7. ИНКАССАЦИЯ
8. Покупюрно заполняете «Опись сдаваемых наличных ДС»
7. ИНКАССАЦИЯ
9. Далее «Провести и закрыть»
7. ИНКАССАЦИЯ
10. На панели инструментов нажимаем «Печать» и распечатываем «Расходный кассовый ордер» и подписываем.
- Все документы сканируем (РКО, препроводительную ведомость) и отправляем по электронной почте вашему курирующему бухгалтеру.
- По приезду инкассаторов, проверить удостоверение, маршрутный лист
7. ИНКАССАЦИЯ
В конце кассовой смены, перед тем как снять Z-отчет, мы проверяем остаток наличных в кассе.
- Проверить Кассовые ленты в ККМ и терминалах
- Снять X-отчет с ККМ и терминалов
- Сверить данные по терминалам (В обработке заказов-Руководителю-отчет по ДС)
- Посчитать наличность по Х-отчету
- Только потом снять Z-отчет с ККМ и термиланов
- Отсканировать Z-отчеты и отправить в Z-reports
- Отправить письмо (Z- отчеты) бухгалтеру в копию товароведы и РОМ (Z- отчеты)
- Отправить выручку РОМУ в Скайп
- Отправить письмо с возвратом и инкассацией (при наличии)
* Повторяем процедуру синхронизации см. п.1
Достарыңызбен бөлісу: |
