Таблица 11. Расчет начисления амортизационных отчислений
Наименование основных средств
|
Способ
начисления
амортизации
|
Перв. ст-ть
|
Кол-во
|
Срок полез.испол.
(определен приказом дир.)
|
Сумма амортизации в месяц
|
Сумма амортизации годовая
|
Дробилка СМД-118
|
Линейный
|
165000
|
1
|
10
|
1375
|
16500
|
Гранулятор-агломерат КСД-1750ГР
|
Линейный
|
200000
|
1
|
10
|
1666,66
|
20000
|
Моечное оборудование КМД-1800
|
Линейный
|
75300
|
1
|
8
|
784,4
|
9412,5
|
Оборудование для сушки СМД-118
|
Линейный
|
45000
|
1
|
10
|
375
|
4500
|
Автопогрузчик СМД-111
|
Линейный
|
175000
|
1
|
12
|
1215,3
|
14583,3
|
ЭКСТРУДЕР FI 120 З0 L/D
|
Линейный
|
125000
|
1
|
10
|
1041,66
|
12500
|
Газель
|
Линейный
|
217 700
|
1
|
20
|
907,08
|
10885
|
Итого:
|
|
|
|
|
7365,1
|
88380,8
|
Таблица 13. Виды продукции
Вид продукта
|
Фасовка, кг
|
Цена руб./кг
|
Цена руб./уп.
|
Регранулят
|
Агломерат С-П
|
30
|
25
|
950
|
Гранула 1 сорт
|
30
|
28
|
840
|
Гранула 2 сорт
|
50
|
35
|
750
|
Таблица 14. Цены на продукцию (с учетом темпа инфляции)
Вид товара
|
2009г.
|
2010
|
2011
|
Агломерат С-П
|
950
|
1007
|
1016,5
|
Гранула 1 сорт
|
840
|
890,5
|
899
|
Гранула 2 сорт
|
750
|
795
|
802,5
|
Для офиса 1 раз в год приобретаются канцтовары.
Таблица 15. Канцтовары
Наименование
|
Количество
|
Стоимость единицы (руб.)
|
Стоимость
|
Ручки
|
100
|
6
|
600
|
Карандаши
|
50
|
2
|
100
|
Дыроколы
|
3
|
55
|
165
|
Бумага «Снегурочка»
|
20
|
120
|
2400
|
Файлы
|
250
|
2
|
500
|
ИТОГО
|
3765
|
Таблица 16. Объем продаж на планируемый период (упаковок по 30 кг)
Период
|
Прогнозируемый объем производства
|
Итого(всех видов)
|
Выручка
|
Агломерат С-П
|
Гранула 1
сорт
|
Гранула
2 сорт
|
Январь
|
2000
|
2150
|
1500
|
5650
|
4831000
|
Февраль
|
2450
|
2700
|
1900
|
7050
|
6020500
|
Март
|
3200
|
3150
|
2740
|
9090
|
7741000
|
Апрель
|
3300
|
3250
|
3100
|
9650
|
8190000
|
Май
|
3650
|
3448
|
2900
|
9998
|
8538820
|
Июнь
|
3749
|
3556
|
2980
|
10285
|
8783590
|
Июль
|
3850
|
3665
|
3155
|
10670
|
9102350
|
Август
|
4020
|
3900
|
3256
|
11176
|
9537000
|
Сентябрь
|
4250
|
4100
|
3354
|
11704
|
9997000
|
Октябрь
|
4355
|
4215
|
3456
|
12026
|
10269850
|
Ноябрь
|
4445
|
4316
|
3810
|
12571
|
10705690
|
Декабрь
|
4560
|
4555
|
3900
|
13015
|
11083200
|
ИТОГО 2009г.
|
43829
|
43005
|
36051
|
122885
|
104800000
|
1-ый квартал
|
8032
|
8400
|
6447
|
22879
|
20694293
|
2-ой квартал
|
11233
|
10766,7
|
9429
|
31429
|
28396389
|
3-ий квартал
|
12726
|
12248
|
10253,25
|
35227
|
31873482
|
4-ый квартал
|
14028
|
13740,3
|
11724,3
|
39492
|
35682752
|
ИТОГО 2010г.
|
46020
|
45155
|
37853
|
129029
|
116646916
|
Год 2011г.
|
48212
|
47305
|
39656
|
135173
|
123359061
|
Итого
|
138061,4
|
135465,8
|
113560,7
|
387087
|
344805977
|
Таблица 17. Потребность в сырье и материалах (на 1 упаковку – 30 кг)
Материалы
|
Ед. изм.
|
Нормы расхода сырья, материалов на расчетную единицу продукции, услуги*
|
Цена единицы материала, руб.
|
Пластмассовые отходы
|
кг
|
37,5 – 30
|
350
|
Пластификатор «Док Пласт»
|
кг
|
1,75 -30
|
55
|
Антиоксидант для экструзии и литья Cesa-nox
|
кг
|
1,5 -30
|
65
|
Осушающий суперконцентрат АК-12
|
кг
|
1,75 - 30
|
78
|
Стабилизатор «Plast»
|
кг
|
1,25 - 30
|
105
|
итого
|
653
|
При расчете показателей будем учитывать инфляцию: в 2010г. – 6 % (1,06), в 2011г. – 7 % (1,07) по отношению к 2009г.
Наим-ие
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
|
Необходимое
сырье
|
3689450
|
4603650
|
5935770
|
6301450
|
6528694
|
6716105
|
6967510
|
7297928
|
7642712
|
7852978
|
8208863
|
8498795
|
15832614
|
21749318
|
24377430
|
27328879
|
94447076,2
|
Мешки упаковочные
|
2825
|
3525
|
4545
|
4825
|
4999
|
5142,5
|
5335
|
5588
|
5852
|
6013
|
6285,5
|
6507,5
|
12125,87
|
16657,37
|
18670,31
|
20930,76
|
72317,5
|
ИТОГО
|
3692275
|
4607175
|
5940315
|
6306275
|
6533693
|
6721248
|
6972845
|
7303516
|
7648564
|
7858991
|
8215148,5
|
8505303
|
15844740
|
21765975
|
24396100
|
27349810
|
94519394
|
\Таблица 18. Общая потребность в сырье и материалах, руб. (с учетом инфляции)
Расчет затрат на электроэнергию и воду.
Заводы по переработке пластмассовых отходов малой и средней производительности имеют следующую структуру энергопотребления:
1) Электрическая энергия, для привода двигателей и автоматики управления механизмами.
2) Тепловая энергия, в виде горячей воды - для технологических целей и бытовых нужд, в виде пара низкого давления - для прогрева инертных материалов в расходных бункерах и на складах.
Стоимость электроэнергии на 2010г., 2011г. увеличивается пропорционально индексу инфляции и росту объемов оказанных услуг(2010-1,05;2011-1,1).
Таблица 19. Расчет электроэнергии на тех. нужды за месяц
Наименование
|
Потребление (кВт/ч)
|
Стоимость кВт-час
|
Время работы (часов в сутки)
|
Число дней работы в месяц
|
Общее число оборудования
|
Затраты в месяц (руб.)
|
Компьютер
|
0,3
|
1,58
|
12
|
28
|
3
|
477,79
|
Эл-ия в офисе (10 лампочек)
|
0,04
|
1,58
|
12
|
28
|
10
|
212,35
|
Дробилка СМД-118
|
25
|
2,5
|
12
|
28
|
1
|
21000
|
Гранулятор-агломерат КСД-1750ГР
|
16
|
2,5
|
12
|
28
|
1
|
13440
|
Моечное оборудование КМД-1800
|
15
|
2,5
|
10
|
28
|
1
|
10500
|
Оборудование для сушки СМД-118
|
21
|
2,5
|
12
|
28
|
1
|
17640
|
ЭКСТРУДЕР FI 120 З0 L/D
|
28
|
2,5
|
12
|
28
|
1
|
23520
|
Итого
|
86790,2
|
Так же вода используется для технологических целей и бытовых нужд, в виде пара низкого давления - для прогрева инертных материалов в расходных бункерах и на складах.
Вид ресурса
|
Единица измерения
|
Цена
|
Потребность
в год, м3
|
Стоимость в год
|
Вода на тех.нужды
|
1 м3
|
12,1
|
8000
|
96800
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
