«Разработка бизнес-плана производства по переработке полимерных отходов»



бет11/16
Дата21.03.2022
өлшемі1,07 Mb.
#136500
түріКурсовая
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Байланысты:
Бизнес-план

Специалисты и служащие

Ген. Директор

1

15 300




183600

194616

196452

Главный менеджер

1

13006




156072

165436,3

166997

Бухгалтер

1

12506




150072

159076,3

160577

Итого:

3







489744

519128,6

524026,08

Рабочие вспомогательного производства

Уборщица

1

4500




54000

57240

57780

Охранник

2

12266




147192

157495

168205

Итого:

3







201192

214735

225985

Рабочие основного производства

Водитель- экспедитор

1

6500




156000

163800

171600

Производственный
Персонал (2 смены по 3 человека)

6

7000




504000

534240

539280

Итого:










660000

698040

710880

ИТОГО:










1350936

1431904

1460891

Таблица 20.1 Потребность в персонале и заработной плате

№1/1

Категории работников

2009

2010

2011

Потребность, чел

затраты на зар. плату, руб.

начисления на з/п(ЕСН 26 %)

затраты на зар.плату.руб

начисления на з/п(ЕСН 26 %)

затраты из зар.плату, руб

начисления на з/п(ЕСН 26 %)

1

рабочие основного производства

7

660000

171600

698040

181490,4

710880

184828,8

2

рабочие вспомогательного производства

3

201192

52309,9

214735

55831,1

225985

58756,1

3

специалисты и служащие

3

489744

127333,4

519128,64

134973,4

524026,08

136246,7

итого







1350936

351243,3

1431904

372294,9

1460891

379831,6

Таблица 21. Погашение кредита




2009

2010

2011

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

год

Основная сумма уплаты кредита

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

34444,44

103333,3

103333,3

103333,3

103333,3

413333,3

% за кредит



20666,7

20092,6

19518,5

18944,4

17796,3

17222,2

16648,2

16074,1

15500

14925,9

14351,9

20666,7

41333,3

36166,67

31000,01

25833,34

82666,66

Ежемесячный платеж

55111,1

54537,04

53962,96

53388,88

52240,74

51666,66

51092,59

50518,51

49944,44

49370,37

48796,29

55111,1

144666,6

139499,97

134333,31

129166,64

495999,96

Остаток кредита

1205556

1171111

1136667

1102222

1067778

1033333

998888,9

964444,5

930000

895555,5

861111,2

826666,7

723333,4

620000,1

516666,8

413333,3

0

Сумма кредита составляет 1 240 000 рублей. Кредит берется на 36 мес., погашается ежемесячно, % по кредиту 20 % годовых.
Налог на имущество организации:
Налоговый период – календарный год, отчетный период – квартал. Начисляется только на амортизируемые ОС, которые определяются по остаточной стоимости. Ставка налога = 2,2%.




Стоимость ОС

Налог на имущество

1 квартал 2009г.

985269,8

5418,984

2 квартал 2009г.

963174,5

5297,46

3 квартал 2009г.

941079,2

5175,936

4 квартал 2009г.

918983,9

5054,411

I квартал 2010г.

896888,6

4932,887

II квартал 2010г.

874793,3

4811,363

III квартал 2010г.

852698

4689,839

IV квартал 2010г.

830602,7

4568,315

2011 год

742221,5

16328,8



Прочие затраты:
Согласно Закону «Об экологической экспертизе», любой субъект (предприятие), занимающийся сбором, размещением и переработкой отходов, обязан пройти экологическую экспертизу и получить экологическое заключение. Экспертизу проводит экологическая служба города или области. Заключение выдается «на всю жизнь». Стоимость процедуры, включая оформление итогового документа, — 3500 рублей.
Регистрация ООО – 2000 руб. В эту сумму включено: подготовка, сдача и получение документов, госпошлина на регистрацию, расходы на: печать, госпошлина за копию устава, коды статистики, открытие расчетного счета.
С заключением экспертизы, проектной документацией, описанием технологических процессов потенциального мусороперерабатывающего предприятия надо спрашивать разрешения в коммунальном и водном хозяйствах города, санитарной и противопожарной службах. Стоимость –
1500 рублей.
Таким образом, прочие затраты составят 7000 руб. Эта сумма выплачивается один раз – в январе 2009 г.
Связь:
Ежемесячный платеж за городской телефон составит 350 руб. При расчете стоимости за связь на 2010г. и 2011г. учитываем индекс инфляции. Затраты на Интернет 400 руб.в месяц (безлимитный трафик).
Страхование:
ООО «Полипласт» использует услуги страховой компании ОАО «Росгосстрах». Осуществляется страхование имущества на сумму рублей.

Объекты страхования

Стоимость
объекта

Страховая
ставка

Страховая
сумма в 2009 год

2010
(с учетом А-ии)

2011

Офисное оборудование, мебель, гарнитура

32400

0,4 %

129,6

129,6

129,6

Электронное и компьютерное оборудование

66500

0,4%

266

266

266

Произв. оборудование

1000000

0,5 %

4594,9

4153

3711

итого







4990,5

4548,6

4106,6

Страховые суммы выплачиваются 1 раз в год в декабре.
Расчет транспортных расходов:
Автомобиль «Газель» ГАЗ -3302:
Предполагается что при среднем объеме продаж автомобиль в месяц будет проезжать 1150 км. Стоимость топлива-18 рублей за литр. Расход на 100 км – 10 л.
Автопогрузчик «СМД-111» - расход топлива 1,7л/час. Автопогрузчик предположительно будет работать 3 часа в сутки при среднем темпе производства.
Таким образом, транспортные расходы на топливо предположительно составят 4640,4 рублей в месяц (не учитывая экстренные ситуации в результате поломок оборудования и прочие).
Транспортные затраты: замена масел на транспортном средстве производится раз в полгода. Стоимость замены масел составляет 760 рублей. Раз в пол года замена шин: 4000. И планируется выделять 2 тыс. в месяц на содержание авто: ремонт и запчасти, тех осмотр.
Транспортный налог: согласно законодательству РБ
- до 100 л.с. облагаются по ставке 25 рублей (99л.с.* 25 руб.=2475 р.),
- от 100 – 150 л.с. – 40 руб. (120 л.с.*40=4800)
ООО «Полипласт» ежегодно будет платить транспортный налог в сумме 7275 рублей.
Ежемесячные расходы по обслуживанию оборудования: замена комплектующих (в случае поломки), санитарное соответствие нормам: использование очистительных средств «EHRLE» - 1000 мл -350 руб. На ремонт и замену запчастей будет создана резервная сумма в размере 5000 руб. Таким образом затраты в месяц составят 1750 руб.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет