Финансовый план.
Таблица 28. Объем продаж на планируемый период (упаковок по 30 кг)
Период
|
Прогнозируемый объем производства
|
Итого (всех видов)
|
Выручка
|
Агломерат С-П
|
Гранула 1
сорт
|
Гранула
2 сорт
|
Январь
|
2000
|
2150
|
1500
|
5650
|
4831000
|
Февраль
|
2450
|
2700
|
1900
|
7050
|
6020500
|
Март
|
3200
|
3150
|
2740
|
9090
|
7741000
|
Апрель
|
3300
|
3250
|
3100
|
9650
|
8190000
|
Май
|
3650
|
3448
|
2900
|
9998
|
8538820
|
Июнь
|
3749
|
3556
|
2980
|
10285
|
8783590
|
Июль
|
3850
|
3665
|
3155
|
10670
|
9102350
|
Август
|
4020
|
3900
|
3256
|
11176
|
9537000
|
Сентябрь
|
4250
|
4100
|
3354
|
11704
|
9997000
|
Октябрь
|
4355
|
4215
|
3456
|
12026
|
10269850
|
Ноябрь
|
4445
|
4316
|
3810
|
12571
|
10705690
|
Декабрь
|
4560
|
4555
|
3900
|
13015
|
11083200
|
ИТОГО 2009г.
|
43829
|
43005
|
36051
|
122885
|
104800000
|
1-ый квартал
|
8032,5
|
8400
|
6447
|
22879,5
|
20694293
|
2-ой квартал
|
11233,95
|
10766,7
|
9429
|
31429,65
|
28396389
|
3-ий квартал
|
12726
|
12248,25
|
10253,25
|
35227,5
|
31873482
|
4-ый квартал
|
14028
|
13740,3
|
11724,3
|
39492,6
|
35682752
|
ИТОГО 2010г.
|
46020,45
|
45155,25
|
37853,55
|
129029,3
|
116646916
|
Год 2011г.
|
48212
|
47305
|
39656
|
135173
|
123359061
|
Итого
|
138061,4
|
135465,8
|
113560,7
|
387087,8
|
344805977
|
Таблица 29 Доходы и затраты
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Доходы от продаж
|
4831000
|
6020500
|
7741000
|
8190000
|
8538820
|
8783590
|
9102350
|
9537000
|
9997000
|
Производственные издержки
|
3938007
|
4885856
|
6256274
|
6632468
|
6866245
|
7059045
|
7317677
|
7657595
|
8012291
|
Валовая прибыль
|
892993
|
1134644
|
1484726
|
1557532
|
1672575
|
1724545
|
1784673
|
1879405
|
1984709
|
Административные издержки
|
62938,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
Маркетинговые издержки
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
Прочие издержки
|
|
|
5418,984
|
|
|
5297,46
|
|
|
5175,936
|
Прибыль от основной деятельности
|
829053,23
|
1081469,23
|
1426132,2
|
1504357,23
|
1619400,23
|
1666072,8
|
1731498,23
|
1826230,23
|
1926358
|
Таблица 29.1 Доходы и затраты (продолжение)
Наименование
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
.
|
IV квартал
|
2011 г.
|
Доходы от продаж
|
10269850
|
10705690
|
11083200
|
20694293
|
28396389
|
31873482
|
35682752
|
123359061
|
Производственные издержки
|
8228602
|
8594719
|
8892987
|
16705232
|
22781165
|
25472718
|
28506126
|
98923732
|
Валовая прибыль
|
2041248
|
2110971
|
2190213
|
3989061
|
5615224
|
6400764
|
7176626
|
24435329
|
Административные издержки
|
52173,11
|
52173,11
|
57163,61
|
169901,5
|
165910,5
|
165910,5
|
170459,1
|
678037,7
|
Маркетинговые издержки
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
3052,8
|
3052,8
|
3052,8
|
3052,8
|
12861,4
|
Прочие издержки
|
|
|
12329,41
|
4932,887
|
4811,363
|
4689,839
|
11843,32
|
23603,8
|
Прибыль от основной деятельности
|
1988073,23
|
2057796,23
|
2119718,32
|
3811173,81
|
5441449,337
|
6227110,9
|
6991270,78
|
23720826,1
|
Таблица 30 Баланс денежных расходов и поступлений
Наименование
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
1. Средства на начало
|
10000
|
89906,5
|
142037,6
|
209715,8
|
275373
|
339415,3
|
406645,6
|
482498,6
|
575420,6
|
2. Доход:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. От реализации (с НДС)
|
4831000
|
6020500
|
7741000
|
8190000
|
8538820
|
8783590
|
9102350
|
9537000
|
9997000
|
2.2. Кредиты
|
1240000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов:
|
6071000
|
6020500
|
7741000
|
8190000
|
8538820
|
8783590
|
9102350
|
9537000
|
9997000
|
3. Расход:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Инвестиции
|
1098900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Текущие затраты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амортизация
|
0
|
7365,1
|
7365,1
|
7365,1
|
7365,1
|
7365,1
|
7365,1
|
7365,1
|
7365,1
|
- производственные издержки(без А-ии)
|
3938007
|
4878490,9
|
6248908,9
|
6625102,9
|
6858879,9
|
7051679,9
|
7310311,9
|
7650229,9
|
8004926
|
- административные издержки
|
62938,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
52173,11
|
- маркетинговые издержки
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
- расходы по уплате процентов за кредит
|
20666,7
|
20092,6
|
19518,5
|
18944,4
|
18370,4
|
17796,3
|
17222,2
|
16648,2
|
16074,1
|
3.3. Налоговые платежи, включаемые в цену (НДС)
|
869580
|
1009245,5
|
1338935,56
|
1419755,56
|
1536987,6
|
1581046,2
|
1638423
|
1716660
|
1799460
|
3.4. Налоговые платежи, включаемые в с/с
|
|
|
5418,984
|
|
|
5297,46
|
|
|
5175,936
|
Всего расходов:
|
5991093,5
|
5968368,87
|
7673321,83
|
8124342,77
|
8474777,74
|
8716359,73
|
9026497
|
9444077,92
|
9886175,8
|
4. Валовая прибыль
|
79906,53
|
52131,13
|
67678,166
|
65657,23
|
64042,26
|
67230,27
|
75853,01
|
92922,08
|
110824,22
|
5. Налог на прибыль
|
19177,567
|
12511,4712
|
16242,7598
|
15757,7352
|
15370,1424
|
16135,2648
|
18204,722
|
22301,2992
|
26597,814
|
6. Чистая прибыль
|
60728,963
|
39619,6588
|
51435,4061
|
49899,4948
|
48672,1176
|
51095,0052
|
57648,288
|
70620,7808
|
84226,41
|
7. Погашение основного долга по кредиту
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
8. Денежный поток
|
26284,523
|
12540,3188
|
24356,0661
|
22820,1548
|
21592,7776
|
24015,6652
|
30568,948
|
43541,4408
|
57147,07
|
9. Средства на конец
|
89906,5
|
142037,6
|
209715,8
|
275373
|
339415,3
|
406645,6
|
482498,6
|
575420,6
|
686244,8
|
Таблица 30.1 Баланс денежных расходов и поступлений (продолжение)
Наименование
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
2011 г.
|
1. Средства на начало
|
686244,84
|
810245,04
|
926091,04
|
1036481,34
|
1184682,74
|
1478615,3
|
1937499,4
|
2480041,52
|
2. Доход:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. От реализации(с НДС)
|
10269850
|
10705690
|
11083200
|
20694293
|
28396389
|
31873482
|
35682752
|
123359061
|
2.2. Кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов:
|
10269850
|
10705690
|
11083200
|
20694293
|
28396389
|
31873482
|
35682752
|
123359061
|
3. Расход:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Текущие затраты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амортизация
|
7365,1
|
7365,1
|
7365,1
|
22095
|
22095
|
22095
|
22095
|
88381
|
- производственные издержки (без амортизации)
|
8221237
|
8587354
|
8885622
|
16683136,7
|
22759070
|
25450623
|
28484031
|
98835351
|
- административные издержки
|
52173,11
|
52173,11
|
57163,61
|
169901,5
|
165910,5
|
165910,5
|
170459,1
|
678037,7
|
- маркетинговые издержки
|
1001,66
|
1001,66
|
1001,66
|
3052,8
|
3052,8
|
3052,8
|
3052,8
|
12861,4
|
- расходы по уплате процентов за кредит
|
15500
|
14925,9
|
14351,9
|
41333,3
|
36166,7
|
31000
|
25833,3
|
82666,7
|
3.3. Налоговые платежи, включаемые в цену (НДС)
|
1848573
|
1927024,2
|
1994976
|
3621639,44
|
5111350
|
5737226,76
|
6422895,4
|
22204630,98
|
3.4. Налоговые платежи, включаемые в с/с
|
|
|
12329,41
|
4932,887
|
4811,363
|
4689,839
|
11843,32
|
23603,8
|
Всего расходов:
|
10145849,8
|
10589844
|
10972809,7
|
20546091,6
|
28102456,4
|
31414597,9
|
35140209,92
|
121925532,6
|
4. Валовая прибыль
|
124000,13
|
115846,03
|
110390,32
|
148201,37
|
293932,637
|
458884,101
|
542542,08
|
1433528,42
|
5. Налог на прибыль
|
29760,0312
|
27803,047
|
26493,6768
|
35568,3295
|
70543,8329
|
110132,1842
|
130210,0992
|
344046,8208
|
6. Чистая прибыль
|
94240,0988
|
88042,983
|
83896,6432
|
112633,043
|
223388,804
|
348751,9168
|
412331,9808
|
1089481,599
|
7. Погашение основного долга по кредиту
|
34444,44
|
34444,44
|
34444,44
|
103333,3
|
103333,3
|
103333,3
|
103333,3
|
413333,3
|
8. Денежный поток
|
67160,7588
|
60963,643
|
56817,3032
|
31394,743
|
142150,504
|
267513,6168
|
331093,6808
|
764529,2992
|
9. Средства на конец
|
810245,04
|
926091,04
|
1036481,3
|
1184682,74
|
1478615,34
|
1937499,4
|
2480041,5
|
3913569,92
|
Достарыңызбен бөлісу: |
