100 проектов для малого бизнеса 2018



Pdf көрінісі
бет26/76
Дата31.12.2019
өлшемі4.6 Mb.
түріРеферат
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   76

Штатное расписание: 
Должность
Кол-во
ФОТ в мес
Всего
Отчисления ПФ
Соц. отчисле-
ния
Итого Фот с 
отчислением
Директор
1
244
244
24
24
269
Бухгалтер
1
156
156
16
15
171
Менеджер по продажам
1
178
178
18
18
195
Подсобный работник
2
67
133
13
13
147
Оператор линии
4
89
356
36
35
391
Начальник смены
2
111
222
22
22
244
Зав склада
3
111
333
33
33
366
Оператор склада
2
156
311
31
31
342
Водитель
3
111
333
33
33
366
Грузчик
9
100
900
90
89
989
ВСЕГО
28
1322
3167
317
314
3480
На предприятии установлена двусменная работа, расчет производится на 30 рабочих дней в месяц. В связи с созданием 
производства будет создано от 8 до 16 рабочих мест. Система оплаты ИТР и рабочих – оклад плюс премиальная часть в 
соответствии с планируемой системой оплаты труда на предприятии. Реализацию проекта планируется начать с 1 июля 
2018 г. 
Управленческие функции в начальный период реализации проекта будут осуществляться инициатором проекта. Для 
минимизации сроков отладки технологических процессов планируется пригласить на работу несколько высококвалифи-
цированных специалистов с действующих производств схожего типа. Проблем с наймом персонала (рабочих, служащих 
и др.), учитывая ситуацию на рынке труда в г. Алматы не предвидится. 
Финансовый план.
Эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. 

127
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Переменные расходы в месяц: 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
МЕС
ГОД
Наименование
тыс тг
тыс тг
Коммунальные расходы
2049
24588
Обсуживание оборудования
20
240
Упаковка товара
679
8148
Охрана
80
960
ВСЕГО
2828
33936
Себестоимость сырья тг/кг:
СЕБЕСТОИМОСТЬ ТЕНГЕ
 
Крошка фракции 1-3 мм
32360
Крошка фракции 3-5 мм
32360
Крошка фракции менее 0-1 мм
32360
Выход текстильного корда
16180
Выход металлического корда
3595
Аренда склада м2
0
Продажа шин
34000
Продажа дисков
17000
Продажа акссесуаров
500
Затраты переменные сырьё тыс тг/год:
Наименование
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
ЗАТРАТЫ ТЫС ТГ
104 747
104 747
104 747
104 747
104 747
Крошка фракции 1-3 мм
78 285 191
78 285 191
78 285 191
78 285 191
78 285 191
Крошка фракции 3-5 мм
5 591 799
5 591 799
5 591 799
5 591 799
5 591 799
Крошка фракции менее 0-1 мм
9 319 666
9 319 666
9 319 666
9 319 666
9 319 666
Выход текстильного корда
9 319 666
9 319 666
9 319 666
9 319 666
9 319 666
Выход металлического корда
2 070 775
2 070 775
2 070 775
2 070 775
2 070 775
Аренда склада м2
0
0
0
0
0
Продажа шин
124 440
124 440
124 440
124 440
124 440
Продажа дисков
31 824
31 824
31 824
31 824
31 824
Продажа акссесуаров
3 198
3 198
3 198
3 198
3 198
Общие и административные расходы.
Административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг:
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
МЕС
ГОД
Наименование
тыс тг
тыс тг
Банковские услуги
80
960
Аутсорсинг бухгалтерии
100
1200
Хоз. нужды
20
240
Канцтовары
20
240
Услуги связи
20
240
Интернет
20
240
ВСЕГО
260
3120
Среднее время работы – 8 часов, 22 рабочих дня. 
Отчёт прибылей и убытков. 
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде:
наименование
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
149545
299089
299089
299089
299089
Производственные затраты
97424
194848
194848
194848
194848
Эксплуатационные расходы
16968
33936
33936
33936
33936
Сырье и материалы
52373
104747
104747
104747
104747
Амортизация основных средств
7200
14400
14400
14400
14400
ФЗП с отчислениями 
20883
41765
41765
41765
41765
ВАЛОВЫЙ ДОХОД / УБЫТОК
52121
104241
104241
104241
104241
Норма валовой прибыли
35%
35%
35%
35%
35%
Операционные расходы
2760
5520
5520
5520
5520
Маркетинг и реклама
1200
2400
2400
2400
2400
Прочие затраты адм.характера
1560
3120
3120
3120
3120
ДОХОД/ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
49361
98721
98721
98721
98721
Норма операционной прибыли
33%
33%
33%
33%
33%

128
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Выплаты вознаграждения по привлеченным средствам 
8733,056
7036,111
5049,444
3062,778
1076,111
ДОХОД/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
40628
91685
93672
95659
97645
НАЛОГ
4486
8973
8973
8973
8973
ЧИСТЫЙ ДОХОД/ (УБЫТОК)
36141
82713
84699
86686
88673
Норма чистой прибыли
24%
28%
28%
29%
30%
ЧИСТЫЙ ДОХОД/ (УБЫТОК) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
46439
122334
207034
293720
382393
28. ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ  РУЧНОЙ РАБОТЫ
Концепция проекта.
Проект предполагает инвестирование 3,3 млн. тенге на капительные вложения и пополнение оборотных средств, вы-
ход на плановые мощности по производству косметической продукции. Реализация планового проекта позволит иници-
атору проекта упрочить свои позиции на рынке и добиться выгодной рыночной позиции, тем самым получить высокие 
финансовые результаты и увеличить долю рынка натуральной косметики.
Задачи проекта:
• Укрепление позиций на рынке производства косметической продукции.
• Удовлетворение потребительского спроса в широкой номенклатуре качественной косметической продукции по ухо-
ду за лицом и телом.
• Получение надлежащих финансовых результатов инициатором проекта.
Реализация проекта по графику занимает 36 месяцев. 
Целевая группа: женщины от 16 до 60 лет; оптовые закупщики косметической продукции.
Цели бизнеса: 
• Закрепиться на рынке косметической продукции.
• Обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков. 
• Достичь положительного социального эффекта путем сохранения легальных рабочих мест и увеличения налоговых 
выплат в бюджет.
• Обеспечить предоставление клиентам качественную натуральную продукцию. 
Описание продукции
Натуральная косметика ручной работы для ухода за кожей производится без использования лаурет и лаурил сульфат 
натрия, силиконов и продуктов нефтепереработки, без парабенов и других синтетических ингредиентов. При производ-
стве используется качественное сырье – натуральные и свежие компоненты, растительные масла, экстракты лечебных 
растений и трав, минеральные соли и эфирные масла.
Анализ рынка. 
Основные показатели развития косметической отрасли в Казахстане. Рынок косметики Казахстана в настоящее 
время превышает триллионы тенге. Эксперты сообщают, что ранее на декоративную косметику приходилась основная 
доля потребительского спроса. Теперь стабильно растет спрос на косметику по уходу за кожей.
Емкость рынка косметических изделий РК в 2014 году составил 1,1 млрд. долларов США и вырос по сравнению с 
предыдущим годом на 6,1%. На ближайшие 4 года тенденция прироста оценивается в 6,3% и к 2018 году объем казахстан-
ского косметического рынка может достичь 1,4 млрд. долларов США. Местные производители натуральной косметики 
оценивают свою долю на рынке страны всего в 0,5–1%
На косметическом рынке Казахстана за последнее десятилетие произошли значительные изменения. Рынок растет бы-
стрыми темпами, хотя глобальные экономические изменения также повлияли на страну. Ежегодный прирост рынка кра-
соты остается привлекательным, также как в России и других странах, находящихся в активной экономической динамике.
Привычки и предпочтения потребителей Казахстана сильно меняются. Ранее на декоративную косметику приходи-
лась основная доля потребительского спроса. Теперь соотношение заметно растет в пользу косметики и процедур по ухо-
ду. Всемирный культ молодости и популярность антивозрастной косметики также влияют и на рынок Центральной Азии.
Производство косметических продуктов в Казахстане слабо представлено, этот сегмент замещается российской недо-
рогой косметикой.
Основные тенденции рынка косметики говорят о ежегодном увеличении его емкости. Лидерами, как и прежде, оста-
ются иностранные компании. Интересно, что большая часть косметики покупается казахстанцами не в специализирован-
ных магазинах.
Принимая во внимание высокую зависимость стран ЕАЭС от импорта косметических изделий, ростом основных соци-
ально-экономических показателей их развития, разработкой новых законодательных актов и нормативов в странах ЕАЭС, 
способствующих развитию взаимовыгодного внешнеторгового сотрудничества, делает косметические рынки стран ЕАЭС 
наиболее привлекательными для вывода на них продукции иностранными производителями косметики.
Классификация и сегментация косметических изделий. На мировом косметическом рынке существует несколько 
видов классификаций, ориентированных на различные характеристики косметических изделий.

129
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Классификация по технологии производства, ценовому статусу и качеству 
Классификация косметики, которой занимается Ассоциация Независимых Экспертов, центральный офис которой на-
ходится в Швейцарии, разделяет ее на несколько категорий:
- Mass market (относительно недорогая косметика, производимая огромными партиями. В её основе лежат продукты 
нефтехимии и растительные ингредиенты весьма низкого качества, искусственные консерванты, как правило, произво-
дные формалина и фенола. Представители данного класса: Herbina, E.L.Erman, AVON, Oriflaime, Faberlic).
- Midle market (косметика среднего класса, что обуславливает уже более высокий уровень и качество данной кос-
метики. Кремы и средства по уходу за кожей этой категории содержат природные биологически активные вещества, а 
консерванты растительного происхождения. Представители данного класса: REVLON, L’OREAL, Mary Kay, BOURJOIS, 
LANCOME).
- Lux (косметику этого класса можно смело назвать «косметикой высоких технологий». Производители имеют свои 
научно-исследовательские лаборатории, не скупятся и на оплату дизайнеров, маркетологов и т.п. В косметике класса 
Люкс биологически активные компоненты составляют порядка 70%-80%. Важно, что используется растительное сырье 
наивысшего качества, а консерванты - только натуральные: коллоидное серебро, прополис, масло чайного дерева и др. 
Представители данного класса - это дома Высокой моды: в первую очередь Elizabeth Arden, Nina Ricci, Helena Rubinstein, 
Yves Saint Laurent, что обуславливает ее качество и дизайн).
- Косметика для профессионалов (концепция данного направления косметических средств -- мгновенное удовлетво-
рение потребности клиента и привязка его к салону красоты);
- Лечебная косметика – космецевтика (косметические средства этого класса разделяют на 3 уровня, в зависимости от 
степени проникновения в слои кожи. 1-й уровень работает в эпидермисе -- верхнем слое кожи, оказывает оживляющее, пи-
тательное и увлажняющее действие, способствует здоровому формированию клеток. Лечебная косметика I уровня прода-
ются исключительно в аптеках: «VICHY», «PHYTO», «LIERAC», «URIAGE», «PHYTOPHARM», «PHARMCOSMETIC» 
и др. Средства космецевтики 2-го уровня работают не только в слоях эпидермиса, но и в 2-х слоях дермы до гиподермы, в 
основе лечебной косметики II уровня лежат натуральные биоактивные компоненты (например, эфирные масла), получен-
ные посредством высоких технологий. Лечебная косметика III уровня обладает всеми качествами и достоинствами кос-
метических средств 2-го уровня, но способна на более эффективное и глубокое воздействие на слои кожи. Это достаточно 
революционное достижение ученых-косметологов стало доступным потребителю в 2004 году).
Классификация косметических изделий по воздействию на кожу (Защитная, Питательная, Гидратирующая, Очи-
щающая, Стимулирующая, Замещающая).
Классификация косметических изделий по активному компоненту (Синтетические, Полусинтетические, Природ-
ные - микрокосметика (активные компоненты микроорганизмов), петрокосметика (активные компоненты минералов и 
элементарных веществ), морская косметика (активные компоненты морепродуктов), энтомокосметика (активные компо-
ненты насекомых), фитокосметика (активные компоненты растений), ксенокосметика (активные компоненты животных 
и птиц), аллокосметика (активные компоненты тканей человека).
Сегментация рынка косметических изделий по назначению 
• Гигиенические косметические средства (other): для умывания, мытья и очистки кожи (вода, мыло, лосьоны, космети-
ческое молочко, кремы, масла, тонизирующие добавки для ванн, шампуни для волос, зубные пасты); с антисептическим 
и дезодорирующим действием для интимной косметики; для тела (лосьоны для макияжа и тонизирующие, масла, кремы, 
пудра); от загара (защитные).
• Специальные средства для ухода за кожей лица (skin care): защитного характера; регенеративные тонизирующие (в 
том числе маски).
• Специальные средства для ухода за кожей рук и ногтями (other): защитные; регенеративные.
• Средства декоративной косметики (make-up или color cosmetics): для маскировки дефектов внешности, создания 
цветовых эффектов на коже и ногтях; отбеливающие; для ухода за кожей ног, депилятории.
• Средства для ухода за волосами (hair care).
• Парфюмерия (fragrance).
Демографическая сегментация рынка косметических изделий по назначению:
• косметика для женщин;
• косметика для мужчин;
• косметика для подростков;
• косметика для детей.
Внутреннее производство. Согласно данным Комитета по статистике РК по состоянию на 19 сентября 2016 года в РК 
было зарегистрировано 27 предприятий с основным видом экономической деятельности «Производство парфюмерных 
и косметических средств». Данные предприятия расположены в 9 регионах РК, наибольшее число предприятий, относя-
щихся к данному ОКЭД расположены в г. Алматы (10 единиц). Все зарегистрированные предприятия являются малыми с 
численностью работников до 50 человек. 
За первое полугодие 2016 года объем производства данной товарной позиции составил 1,1 тыс. тонн с темпом роста 
к соответствующему периоду предыдущего года 90,3%. С 2011 года по 2015 год наблюдается стабильный рост объемов 
производства средств для бритья, дезодорантов и средств от пота, составов для принятия ванн. В 2015 году объем произ-
водства данной категории товаров достиг 2,2 тыс. тонн, что на 5% выше уровня 2014 года и в 6,5 раза выше показателей 
производства 2011 года. Однако за первое полугодие темп 2016 года темп роста объемов производства несколько снизил-
ся, составив 85% к соответствующему периоду 2015 года, в натуральном выражении объем производства составил 913 
тонн. Среднегодовой темп роста анализируемой категории товаров за период 2011-2015 гг. сложился в размере 165%.
Тенденции  развития  рынка  парфюмерно-косметических  изделий  Республики  Казахстан.  На  косметическом 
рынке Казахстана за последнее десятилетие произошли значительные изменения. Рынок растет быстрыми темпами, хотя 

130
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
глобальные экономические изменения также повлияли на страну. Ежегодный прирост рынка красоты остается привлека-
тельным, также как в России и других странах, находящихся в активной экономической динамике.
Привычки и предпочтения потребителей сильно меняются. Ранее на декоративную косметику приходилась основная 
доля потребительского спроса. Теперь соотношение заметно растет в пользу косметики и процедур по уходу. Всемирный 
культ молодости и популярность антивозрастной косметики также влияют и на рынок Центральной Азии.
В  Казахстане  динамичнее  всего  растет  доля  продаж  косметики  в  категориях  «средний»  и  «верхний  сегменты», 
«mass-маркет» и «middle-маркет». В категории «люкс» продажи также сильно растут, но преимущественно в крупных 
городах. Потребители следят за инновациями в области эстетической медицины и косметологии, что влечет за собой 
появление на рынке новых брендов по уходу за кожей, аппаратной косметологии и передовых методик и препаратов в 
области эстетической медицины. Также популяризируется доля селективной косметики и нишевой парфюмерии.
Отечественное производство косметических продуктов в регионе слабо представлено, этот сегмент замещается рос-
сийской недорогой косметикой. Еще одна ярко выраженная тенденция на рынке – увеличение доли аптечной косметики 
и вовлечение в целевые группы потребителей мужчин, подростков и детей. В retail-сегменте продажи сильно возросли с 
появлением крупных сетевых форматов торговли, которые соответствуют международным, таким как Sephora, Douglas. 
Аналитики говорят о начале нового этапа в развитии казахстанской парфюмерно-косметической розницы. Основные ее 
цели – покорение регионов, наращивание числа торговых точек, работа над имиджем сети и сервисом.
В Казахстане на начало 2013 года доля прямых продаж в общем объеме рынка косметической продукции немного 
превышала 30%. При этом, как говорят аналитики, прогнозируется увеличение продаж в этом секторе на 35% в сравнении 
с 14%-ным ростом в розничных магазинах. Основные тенденции рынка косметики говорят о ежегодном увеличении его 
емкости. Лидерами, как и прежде, остаются иностранные компании. Интересно, что большая часть косметики покупается 
казахстанцами не в специализированных магазинах.
Персонал. Организационная структура включает персонал из 24 человек.
Расходы на ФОТ

Должность
Начислено
1
Главный технолог
100 000,00
2
Фасовщик-кладовщик
70 000,00
3
Администратор
70 000,00
4
Помощник технолога
50 000,00
 
ИТОГО
290 000
Административные и эксплуатационные расходы.
Административные расходы:
Расходы
Сумма в месяц, тенге
 
отопительный сезон
неотопительный сезон
Арендная плата за цех
55 000
55 000
Электроэнергия
10 000
10 000
Отопление
5 000
0
Водоснабжение
5 000
5 000
Услуги связи, Интернет
5 000
5 000
Канцелярские товары
5 000
5 000
Непредвиденные расходы
20 000
20 000
ИТОГО:
105 000
100 000
Эксплуатационные расходы:
Показатель
2018г.
2019г.
2020г.
 
40%
50%
60%
70%
80%
90%
 
кол-во, 
ед.
экспл.
расходы, 
сумма, 
тенге
кол-
во, ед.
экспл.
расходы, 
сумма, 
тенге
кол-
во, 
ед.
экспл.
расходы, 
сумма, 
тенге
кол-во, 
ед.
экспл.
рас-
ходы, 
сумма, 
тенге
кол-во, 
ед.
экспл.
рас-
ходы, 
сумма, 
тенге
кол-
во, ед.
экспл.
расходы, 
сумма, 
тенге
Средства для 
ухода за лицом и 
телом
1 190
1 045 681
1 488
1 307 101 1 785 1 568 521
2 083
1 829 
941
2 380
2 091 
361
2 678
2 352 781
Предполагаемый 
объем реализа-
ции
1 190
1 045 681 1 488
1 307 101 1 785 1 568 521
2 083
1 829 
941
2 380
2 091 
361
2 678
2 352 781
Затраты на реализацию проекта
В данном инвестиционном предложении предприятием предусматривается капитальные вложения и пополнение обо-
ротных средств для закупа сырья. В дальнейшем сырье планируется приобрести за счет чистой прибыли.
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Наименование
Сумма, тенге
Закуп сырья 
2 614 202
Приобретение оборудования и инвентаря
366 390
ВСЕГО:
2 980 592

131
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
ОПиУ по годам, 2018-2020 гг.
Показатели
2018
2019
2020
2021
Выручка
18 850 000 
50 895 000 
73 515 000 
30 160 000 
Эксплуатационные расходы 
7 842 605 
14 116 689 
20 390 772 
8 365 445 
Расходы на заработную плату
2 320 000 
3 480 000 
3 480 000 
1 160 000 
Валовая прибыль
8 687 395 
33 298 311 
49 644 228 
20 634 555 
Норма валовой прибыли 46%
65%
68%
68%
Административные расходы
815 000 
1 235 000 
1 235 000 
411 667 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   76




©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет