2014 жылғЫ «kegoc» АҚ жылдық есебі «kegoc» АҚ 2014: негізгі өндірістік көрсеткіштер
жүктеу/скачать 4,72 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Сауда-саттық дебиторлық берешекті пайда болу мерзімдері бойынша талдау былайша берілген
- БАСҚАДАЙ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР
2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша сауда-саттық дебиторлық берешек УзбекЭнерго МАК-тан 13.789.041 мың теңге сомасындағы дебиторлық берешекті қамтиды. 2014 жылы Топ УзбекЭнерго МАК-тан дебиторлық берешекті өтеудің нақты мерзімі бір жылды құрайды деп бағалады. Осыған байланысты 2014 жылы Топ бір клиент УзбекЭнерго МАК-тан болашақ ақша ағынын дисконттауды қолданды және жиынтық табыс туралы есепте қаржылық шығыстар құрамында 914.376 мың теңге сомасында дебиторлық берешекті дисконттаудан болған залалды таныды. 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға Топ жиынтық табыс туралы есепте қаржылық табыстар құрамында 425.844 мың теңге сомасындағы дисконт амортизациясын таныды.Сауда-саттық дебиторлық берешекті пайда болу мерзімдері бойынша талдау былайша берілген:
Сауда-саттық дебиторлық берешек мынадай валюталармен берілген:
2007-2009 жылдары Топ «Батыс Транзит» АҚ - облигациялары Қазақстан қор биржасында шығарылған кәсіпорынның облигацияларын сатып алды. Облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме 5%-ды құрайды. Облигациялар сату үшін қолда бар қаржы активтері ретінде жіктелген. Облигациялардың әділ құны активті сатқан жағдайда алынатын немесе міндеттемені табыс ету үшін төленетін бағаға негізделген және сәйкесінше, бұл кіріс бағасы емес, шығыс бағасы. Топта сонымен қатар баланстық құны компанияның жинақталған залалдарына байланысты нөлге дейін есептен шығарылған «Батыс Транзит» АҚ қауымдастырылған компаниясына инвестициялары бар (8-ескертпе). Топ «Батыс Транзит» АҚ облигацияларына инвестициялармен бірге қауымдастырылған компанияның залалындағы танылмаған үлесін есепке алмайды, себебі бұл облигациялар 2006 жылғы 9 қаңтардағы кепілдік шартына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен қамтамасыз етілген болып табылады. 2014 жылғы қаңтарда Топ 4,5% пайыздық тіркелген жылдық мөлшерлемесімен 15.000 мың АҚШ доллары (теңгедегі баламасы 2.728.500 мың теңге) сомасында АТФ банкте ұзақ мерзімді депозит орналастырды. 2014 жылғы 30 қыркүйектегі жай-күй бойынша баланс 103.191 мың теңге сомасында есептелген пайыздық табысты қамтиды. 2014 жылғы 31 желтоқсандағы және 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша ұзақ мерзімді депозиттер жылдық 5%-8,5% тіркелген пайыздық мөлшерлемесімен қазақстандық банктерде депозиттермен берілген; сонымен қатар сәйкесінше, 306.180 мың теңге және 322.929 мың теңге сомасына есептелген пайыздық табысты қамтиды. Басқадай қаржылық активтер мынадай валютада берілген:
12.ҚОЛДАНУЫ ШЕКТЕУЛІ АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР
2014 жылғы 31 желтоқсандағы және 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйi бойынша пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаттары банктерде борышқа қызмет көрсететін шоттарда және резервтік шоттарда ақша қаражатымен берілген. ЕҚДБ және ХҚДБ, Топ кредиторларымен жасалған кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес Топ ЕҚДБ және ХҚДБ қарыздары бойынша негізгі борыш, пайыз және комиссиялар төленген күнге дейінгі жарты жылдық кезең ішінде Қазақстан банкінде ашылған борышқа қызмет көрсететін арнайы банк шотындағы ақша қаражаттарын жинақтайды. Қазақстан Республикасы Үкіметімен, Топтың қарыздар бойынша алушысымен жасалған кепілдіктер беру туралы келісімдердің шарттарына сәйкес (16-ескертпе) Топ ақша қаражаттарын Қазақстан банкінде ашылған арнайы резервтік шотта ұстауға міндеттенеді. Топ шотының талап етілетін балансы ХҚДБ мен ЕҚДБ қарыздары бойынша негізгі борыштың, пайыздар мен комиссиялардың алдағы жарты жылдық төлемінің кем дегенде 110%-ын құруы тиіс. 12.ҚОЛДАНУЫ ШЕКТЕУЛІ АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР (жалғасы) 2014 жылғы 31 желтоқсандағы және 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қолданылуы шектелген ақша қаражаттары мынадай валюталарда берілген:
жүктеу/скачать 4,72 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||