Бизнес-жоспар Көкөніс (қызанақ, қияр) өсіретін жылыжай

жүктеу/скачать 1,4 Mb.

бет	12/12
Дата	13.08.2017
өлшемі	1,4 Mb.
	#23649

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10. Қаржыландыру қажеттілігі

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығыстар мыналарды қамтиды
12-кесте - Инвестиции проекта

Шығыстар, мың теңге	2 012
Негізгі капиталға инвестициялар	288 573
Айналым капиталы	70 000
Барлығы	358 573

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.

13-кесте - 2012-2013 жылдарға арналған қаржыландыру бағдарламасы

Қаржыландыру көзі	Сомасы	Кезең	Үлесі
Өз қаражаты	136 272	04-05.2012	38%
Қарыз қаражаты	222 301	04-05.2012, 01.2013	62%
Барлығы	358 573		100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

14-кесте - Кредиттеу шарттары

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставкасы, жылдық	12%
Өтеу мерзімі, жыл	6,5
Пайыздарды және негізгі борышты төлеу	й сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	6
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі	6
Өтеу түрі	тең үлестермен

15-кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың тг

Сыйақы	12,0%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Игеру	222 301	222 301
Капиталдандыру %	9 479	9 479
Есептеу %	94 078	16 335	24 530	19 894	15 259	10 623	5 988	1 449
НБ өтеу	231 779	9 657	38 630	38 630	38 630	38 630	38 630	28 972
Өтелді,%	84 600	6 857	24 530	19 894	15 259	10 623	5 988	1 449
НБ қалдығы	0	222 122	183 492	144 862	106 232	67 602	28 972	0

Кредит басында жіберілген қабылданған олқылықтарға сәйкес толық көлемінде 2018 жылы өтеледі..

11. Жобаның тиімділігі

11.1 Cash-flow проекциясы

Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі. 1-қосымша) нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөліктен тұрады:

операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын нақты қызмет;
инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат, материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі;
қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтаруға байланысты болады.

Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін көрсетіп отыр.

11.2 Пайда мен залалдардың есептері

Жоспарланған пайда мен залалдардың есебі 2-қосымшада айқарма түрінде көрсетілген.
16-кесте - Өнімділік көрсеткіштері

Жылдық пайда (7 жыл), мың теңге	58 320
Активтердің рентабельділігі	17%

11.3 Баланс проекциясы

2016 жылғы баланстық есептің коэффициенттері төмендегі кестеде берілген.
17-кесте - Баланстық есеп коэффициенттері

Ағымдағы өтімділік, жобаның 7 жылына	0,7
Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті, жобаның 5 жылына	3,5

Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті жобаның 5 жылына арналған, өйткені жобның 7-ші жылында кредит толығынан өтеледі.

11.4 Қаржы индикаторлары

13% дисконттау ставкасы кезінде 5 жылға арналған инвестицияланған капиталдың таза дисконтталған кірісі 127 989 мың теңгені құрады.

18-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

Ішкі кірістілік нормасы (IRR)	24%
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге	127 989
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл	4,2
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	5,9

19-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг.

Кезең	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Қызметтерді сатудан түсетін кіріс	47 633	84 308	168 933	168 933	168 933	168 933	168 933
Баланстық пайда	-18 500	-35 106	54 215	58 910	63 606	68 302	72 901
Қызметтердің толық өзіндік құны	66 133	119 414	114 718	110 023	105 327	100 632	96 033
Тұрақты шығындар	41 997	75 793	71 098	66 402	61 707	57 011	52 412
Ауыспалы шығындар	24 136	43 621	43 621	43 621	43 621	43 621	43 621
Шекті кіріс сомасы	23 497	40 688	125 313	125 313	125 313	125 313	125 313
Пайдадағы шекті түсімнің үлесі	0,493	0,483	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742
Залалсыздық шегі	85 137	157 050	95 846	89 516	83 186	76 856	70 656
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%)	-79%	-86%	43%	47%	51%	55%	58%
Залалсыздық	179%	186%	57%	53%	49%	45%	42%

Кесте кәсіпорын үшін залалсыздық шегі жылына 83 186 мың теңге екенін көрсетіп отыр (2016 жыл).

Қаржылық тұрақтылық қоры 2013 жылы 43 % құрайды, одан әрі бұл көрсеткіш өседі (58%-ға дейін).
20-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл)

Салықтың түрі

Сомасы, мың тг.

ҚҚС

49 449

Табыс салығы

52 866

Мүлік және көлік салығы

7 075

Салықтар және ЕТҚ-дан міндетті төлемдер

40 833

Жиыны

150 223

Осы жобаны іске асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдер көлемі 7 жылда 150 223 мың тг.құрайды.

12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні

Осы өңірде осы жобаны іске асыру үшін жеткілікті еңбек ресурстары бар, соған байланысты Компанияның қызметі жергілікті жұмысшы кадрлармен қамтамасыз етілетін болады.

Технологиялық процестің ерекшелігі мен бірегейлігі білікті мамандардың болуын болжайды, бұл өз кезегінде компания құрамының білім деңгейінің артуына ықпал ететін болады.

Бұдан басқа, осы жобаны іске асыру көкөністі өсіру мен сақтаудың заманауи технологияларын, сондай-ақ тауарларды базарларға өткізу мен жылжытуды практикалық басқаруды игеруге мүмкіндік береді.

Осы жоба ел экономикасын дамыту талаптарына толық сәйкес келеді, өйткені оны іске асыру әлемдік стандарттарға, көкөніс өнімі импортын ығыстыруға ықпал ететін жылыжай қызметі шаруашылықтары қызметін дамытуға сәйкес келетін болады. Ұсынылып отырған жоба бүгінгі күнге өзекті болып табылады.

Осы жоба:

- өңірде тауар айналымының ұлғаюына;

- көкөніс сақтайтын қойма кешендерін дамытуға;

- перспективада нарықтың осы сегментінде импортты ығыстыруға;

- астана нарығында (ауа райының қолайсыз кезеңінде – тауарды әкелудің қолайсыздығы) көтерме және бөлшек сауда жасаушылар арасында мықты бәсекелестік орта құруға;

- жаңа жұмыс орындарын құруға (31);

- салық салынатын база құруға ықпал ететін болады .

Заманауи жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру осы өңірдің тұтынушыларын жылдың қай мезгілінде болмасын сапалы ауылшаруашылық өнімімен қамтамасыз етуге ықпал етеді, осылайша әлеуетті тұтынушылар өмірінің сапасы мен деңгейін барынша жақсартады..

12.2 Қоршаған ортаға әсер

Жоба қосымша экологиялық сараптаманы қажет етпейді, өйткені қолданылатын технология барлық қажетті экологиялық нормалардың сақталуын қамтамасыз етеді. Бұл қызмет қоршаған орта үшін қауіпсіз және Қазақстан Республикасының қағидалары мен заңдарына қатаң сәйкестікте жүргізіледі.

Осы қызметке байланысты экологиялық тәуекелдер өте аз.

21-кесте - Жобаның шеңберінде табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру кестесі

Іс-шараның мақсаты

Іс-шара

Табиғатқа кері әсерді азайту

1.Табиғатты қорғау технологияларын қолдану

2.Қоршаған табиғи ортаға зиянды әсерлерді барынша азайту

Қоршаған ортаны қорғау

1. Дренажды суларды қайталап пайдалану

Қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін зиянды әсерлерді табу

1. Жүйелі тексеру

Табиғатқа кері әсерді азайту мақсатында кәсіпорынның жоспарларында табиғатты қорғау технологияларын қолдану, қоршаған табиғи ортаға зиянды әсерлерді барынша азайту жұмыстары бар.

Жылыжайдың технологиялық процесі тарапынан қоршаған ортаға әсерді барынша азайту мақсатында, сондай-ақ экономикалық сипаттағы жағдайларды ескере келе дренажды суларды қайталап пайдаланған орынды сияқты. Бұл үшін жобаға дренажды жинау және қайталап пайдалану жүйесі енгізілген.

Қосымшалар

жүктеу/скачать 1,4 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12