Кестелер тізімі 3 Суреттер тізімі 4 Резюме 5 Кіріспе 7 Жобаның тұжырымдамасы 8



бет10/10
Дата26.08.2017
өлшемі0,69 Mb.
#28167
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10. Қаржыландыру қажеттілігі


Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:
13-кесте – Жобаның инвестициялары, мың теңге

Шығыстар

2 012

Негізгі капиталға инвестициялар

12 711

Айналым капиталы

3 861

Барлығы

16 572

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.


14-кесте – 2012 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

Қаржыландыру көзі

Сомасы

Кезеңі

Үлесі

Өз қаражаты

4 972

01-06.12

30%

Қарыз қаражаты

11 601

01-06.12

70%

Барлығы

16 572




100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:


15-кесте – Кредиттеу шарттары



Кредит валютасы

теңге

Пайыздық ставкасы, жылдық

12%

Пайыздарды және негізгі борышты төлеу

ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай

6

Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі

6

Өтеу түрі

тең үлестермен

«Жол картасы – 2020» шеңберінде «ДАМУ» қорының бағдарламасы бойынша кредит алған жағдайда кредитті арзандатуға болады, бұл кәсіпорынға кредиттің пайызы бойынша шығыстарды азайтуға мүмкіндік береді.


16-кесте – Кредит бойынша төлемдер, мың теңге

Кезең

Всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Игеру

11 601

11 601



















Капиталдандыру%

422

422



















Есептеу %

5 171

1 120

1 230

1 008

786

564

342

120

НБ өтелді

12 023

925

1 850

1 850

1 850

1 850

1 850

1 850

Өтелді %

4 749

698

1 230

1 008

786

564

342

120

НБ қалдығы

-0

11 098

9 248

7 399

5 549

3 699

1 850

-0

Басында қабылданған кемшіліктерге сәйкес кередит 2018 көлемінде толық өтеледі.

11. Жобаның тиімділігі

11.1 Cash-flow проекциясы


Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысының есебі, 1-қосымша) нақты ақша ағынын (нақты ақша ағыны) және төлемдерді (нақты ақшаның жылыстауы) көрсетеді. Есеп 3 бөлімнен тұрады:

  • операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын нақты қызмет;

  • инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат, материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі;

  • қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтаруға байланысты болады.

Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша оң серпінін көрсетіп отыр.

11.2 Пайда мен залалдар есебі


Жоспарланған пайда мен залалдардың есебі 2-қосымшада айқарма түрінде көрсетілген.
17-кесте – Рентабельділік көрсеткіштері

Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге

4 880

Активтердің рентабельділігі

21%



11.3 Баланс проекциясы


2016 жылғы баланстық есептің коэффициенттері төмендегі кестеде келтірілген.
18-кесте – Баланстық есептің коэффициенттері

Ағымдағы өтімділік

0,7

Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті

5,2



11.4 Қаржы индикаторлары


13% дисконттау ставкасы кезінде инвестицияланған капиталдың таза дисконтталған кірісі 10 707 мың теңгені құрады.

19-кесте – Жобаның қаржылық көрсеткіштері



Ішкі кірістілік нормасы (IRR)

39%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге

10 707

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл

2,8

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл

3,4

20-кесте – Жобаның залалсыздығын талдау



Кезең

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Қызметтерді сатудан түсетін кіріс

30 375

56 652

57 857

57 857

57 857

57 857

57 857

Баланстық пайда

-4 172

4 355

5 633

5 866

6 099

6 333

6 566

Қызметтердің толық өзіндік құны

34 547

52 297

52 224

51 991

51 758

51 524

51 291

Тұрақты шығындар

30 497

44 743

44 510

44 277

44 043

43 810

43 577

Ауыспалы шығындар

4 050

7 554

7 714

7 714

7 714

7 714

7 714

Шекті кіріс сомасы

26 325

49 098

50 143

50 143

50 143

50 143

50 143

Пайдадағы шекті түсімнің үлесі

0,867

0,867

0,867

0,867

0,867

0,867

0,867

Залалсыздық шегі

35 188

51 627

51 358

51 089

50 819

50 550

50 281

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%)

-16%

9%

11%

12%

12%

13%

13%

Залалсыздық

116%

91%

89%

88%

88%

87%

87%

Кесте кәсіпорын үшін залалсыздықтың шегі сату көлемінің жылына 50 819 мың теңге болып табылатынын көрсетеді (2016 жыл).

Қаржылық тұрақтылық қоры 2013 жылы 9 %, бұдан әрі бұл көрсеткіш өсетін (13% дейін) болады.
21-кесте – Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл)

Салықтың түрі

Сомасы, мың тг.

ҚҚС

31 799

Пайдаға салынатын салық

6 136

ЕТҚ-дан салықтар және міндетті төлемдер

52 865

Барлығы

90 801

Осы жобаны іске асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдердің көлемі 7 жылда 90 801 мың теңгені құрайды



12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер

12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні


Жобаны іске асыру кезінде мынадай міндеттерді шешу көзделген:

  • жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты пайда табуына мүмкіндік береді;

  • мектепке дейінгі білім беру саласында сапалы қызметтер көрсету;

  • Астана қаласының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуі (7 жылда 90 млн.теңгеден астам).

Әлеуметтік әсерлердің арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:

Халықтың жас ұрпақты мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиелеу қызметтеріне деген сұранысын қанағаттандыру.



12.2 Қоршаған ортаға әсер


Жобаның идеясы қоршаған ортаны қа йткенде бір түбірінен өзгертуді көздемейді.

Қосымшалар



Каталог: content -> files
files -> 1 фантастика жанрыныњ типологиясы
files -> БАҒдарламасы алматы 2012 Емтихан тақырыптарының тізімі
files -> Ғылыми-Әдістемелік Кеңес мәжілісінде бекітілді
files -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми-әдістемелік кеңесінің 2016 ж
files -> «6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша докторантураның Қабылдау емтиханына дайындалуға арналған бағдарлама «Әдебиеттану – 6D021400»
files -> Оқулық Алматы 2011 Пікір жазғандар: Филология ғылымдарының докторы, профессор Т. С. Тебегенов
files -> Қадыр Мырза Әли поэзиясындағы ұлттық нақыштар
files -> Сәлима калқа ба ева филология гылымының кандидаты, доцент №8 • 2004 • АҚИҚАТ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет