«самұРЫҚ-энерго»
жүктеу/скачать 8,17 Mb. Pdf көрінісі
|
gfo2021kaz 2
- Бұл бет үшін навигация:
- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ
| «САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан 59 18 Қарыздар (жалғасы) Еуропалық қайта құру және Даму банкі 2016 жылғы желтоқсанда Топ еурооблигацияларды қайта қаржыландыру үшін 100 миллион еуро мөлшерінде жаңартылмайтын кредиттік желіні ашты. 2019 жылдың қыркүйегінде Компания осы несие желісі бойынша жалпы сомасы 39,114,450 мың теңгеге екі транш алды. Пайыздық мөлшерлеме инфляцияға негізделген, пайыздық мөлшерлеме негізінде жылдық 3.5% және жылдық 4.5% мөлшеріндегі тәуелсіз, индикативті несиелік мөлшерлеме негізінде белгіленеді. Тәуелсіз индикативті мөлшерлеменің өзгерістері тоқсан сайын тіркеледі. Негізгі қарыз жылына екі рет және мерзім соңында төленеді. 2021 жылғы 31 желтоқсанда бірінші транш бойынша негізгі борыштың номиналды қалдығы 12,672,975 мың теңгені құрайды. Азия даму банкі 2018 жылғы 8 қарашада және 5 желтоқанда Компания қызметтің негізгі түрлерінің операциялық тиімділігін және жаңартылатын энергия көздерімен байланысты мүмкіндіктерді сәйкестендіру мақсаттары үшін Азия Даму Банкінен 120 миллион АҚШ доллары сомасына жаңартылмайтын кредиттік желілерді ашты. 2019 жылы Компания жалпы сомасы 45,860,800 мың теңгеге А және Б траншы бойынша өтеу мерзімі 5 жыл, С траншы бойынша өтеу мерзімі 7 жылға Кредиттік желілер бойынша үш транш алды. Пайыздық мөлшерлеме Қазақстан Республикасы инфляциясының нақты көрсеткіштері (All-incost) негізінде белгіленеді, плюс банк айырмасы(3.75% А және В транштары бойынша, 4.50% С Траншы бойынша). Негізгі қарыз кредит мерзімінің аяғында төленеді: А және В транштары 2024 жылы, С траншы 2026 жылы. «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ Қазақстан Халық банкі 2015 жылы Компания «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен (бұдан әрі - Халық банкі) кредиттік желі туралы келісім жасады (бұдан әрі - Келісім). Келісімге сәйкес кредит желісінің жалпы сомасы 27,514,358 мың теңгені құрайды, оның ішінде: 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін 5 жыл мерзімге жылдық 12% мөлшерлемесі бар 1,745,211 мың теңге (бұдан әрі - 1-лимит). 1-шектелімнің мақсаты - қайта құру және жаңа құрылыстағы құрылыс-монтаж жұмыстары РЭС-5 сәйкес ВЛ-0,4 кВ өзін-өзі ұстайтын оқшауланған сымға беріліп, жұмыс істемейтін ТП-6- 10 / 0,4 кВ қайта құрылады және ТП-6-10 / 0,4 кВ салынады; 4,748,991 мың теңге, жылдық 12% мөлшерлемемен 5 жыл мерзімге 2020 жылдың 24 қарашасына дейін (бұдан әрі - «3-лимит»). №3 шектелімнің мақсаты - қолданыстағы № 4 қосалқы станциядан жаңадан салынған «Алатау» 110 / 10-10 кВ қосалқы станциясына жүктің бір бөлігін ауыстыруға байланысты жұмыстар; 8,056,670 мың теңге, сыйақы мөлшерлемесі 12% 2022 жылдың 1 шілдесіне дейінгі кезеңге (бұдан әрі - 4- шектелім). 4-шектелімнің мақсаты қолданыстағы 6 кВ-ті РП-41-ден 10 кВ желілерге беру, қолданыстағы 6 кВ желілерді PS-1A аймағындағы РЭС-1 бойымен 10 кВ-қа беру, жүктемелердің бір бөлігін қолданыстағы PS-5A, PS- 17A және Жаңадан салынған «Отрар» 110/10 қосалқы станциясы үшін PS-132A; 7,500,000 мың теңге, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 12.5% 2022 жылдың 1 шілдесіне дейінгі кезеңге (бұдан әрі – 6-лимит). 6-шектелімнің мақсаты - шығарылған облигациялар бойынша қарызды өтеу (қайта қаржыландыру); 800,000 мың теңге, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 12.0%, 2020 жылдың 1 наурызына дейін (бұдан әрі - 9- лимит). 9 шектелімнің мақсаты - келісімшарттар бойынша төлем; 4,463,486 мың теңге 2023 жылғы 31 тамызға дейінгі мерзімге жылдық 12.5% пайыздық мөлшерлемемен (бұдан әрі – 10-лимит). 10 лимитінің нысаналы мақсаты-шығарылған облигациялар бойынша берешекті өтеу (қайта қаржыландыру). 4- Кредиттік лимит аясында жалпы сомасы 2,256,448 мың теңге транш алынды, қалған Лимиттер толық көлемде игерілді, оларға 3 лимитті кірмейді. Қарыз сомасын қайтару қарыз берілген күннен бастап ай сайын тең үлестермен жүзеге асырылады. Төлем қарыз шарттарына сәйкес өтеу кестелерімен реттеледі. 2021 жылғы 1 қыркүйектегі қосымша келісімге сәйкес 2,195,580 мың теңге сомасындағы ақша қаражаты 3- лимиттен 4-лимитке қайта бөлінді. 2021 жылғы 20 қазандағы қосымша келісіммен бұрын берілген және жаңадан берілетін банк салымдарын пайдаланғаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерлемесі жылдық 11.5% дейін төмендетілді. Келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін Халық Банкіне жылжымалы мүлік – Халық Банкіндегі ағымдағы шоттардағы ақша кепілге берілді (берілетін болады). |