«самұРЫҚ-энерго»
жүктеу/скачать 8,17 Mb. Pdf көрінісі
|
gfo2021kaz 2
- Бұл бет үшін навигация:
- Екібастұз ГРЭС-1
| «САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан 61 18 Қарыздар (жалғасы) «Шардара СЭС» АҚ Еуропалық қайта құру және Даму банкі 2012 жылғы 24 тамызда «Шардара СЭС» АҚ (ШСЭС) Еуропа Қайта жаңғырту және даму банкімен (ЕҚДБ) 9,150,000 мың теңге сомасын акредиттік келісім жасады. 2014ж. 28 ақпанда сома 14,350,000 мың теңгеге дейін ұлғайтылды (транш №1). №1 траншқа қаражат 2015-2017 жылдар аралығында толық көлемде алынды. 2019 жылдың 18 сәуірінде № 2 траншты ұсыну туралы № 7 қосымша келісімге қол қойылды - 11,520,000 мың теңгеге дейінгі сомаға, қаражат 2019 жылдың мамыр айында Компания толық көлемде алды. №1 транш бойынша негізгі қарыз тоқсан сайын 40 тең мөлшерде төленеді. Бірінші төлем күні 2018 жылдың 3-ші тоқсаны, соңғысы 2028 жылдың 2-тоқсаны. № 2 транш бойынша негізгі қарыз 33 тең тоқсан сайын төленеді. Бірінші төлем күні - 2020 жылдың 2 тоқсаны, соңғысы 2028 жылдың 2 тоқсаны. Сыйақы тоқсан сайын төленеді, қалған комиссиялар - шот-фактураны алғаннан кейін. Сыйақыайсайын,өзгекомиссиялар–шоталғанкездетөленуі тиіс. Банк алдындағы барлық міндеттемелер 2021 жылғы қарашада мерзімінен бұрын өтелді. Екібастұз ГРЭС-1 «Сбер банк» АҚ ЕБ 2021 жыл ішінде негізгі қарыздың сомасы 3,625,000 мың теңге өтелді, оның 2,500,000 мың теңгесі төлем кестесіне сәйкес және 1,000,000 мың теңгесі мерзімінен бұрын өтелді, ал сыйақысы 1,081,358 мың теңгесі өтелді. 2021 жылғы қыркүйекте «Сбер банк» АҚ ЕБ-мен 2022 жылғы 29 тамызға дейін 7,475,000 мың теңге сомасында негізгі борышты өтеуді ұзарту туралы қосымша келісім жасалды. Ағымдағы жылдың 27 қыркүйегінде «Сбер банк» АҚ ЕБ-мен сыйақының пайыздық мөлшерлемесін жылдық 10,85% дейін төмендетуге қатысты қосымша келісімдер жасалды . «Қазақстан Халық банкі» АҚ 2021 жыл ішінде 08.04.2015 ж. KS 01-15-06 КЖАК шеңберінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ негізгі борыштың жалпы сомасы 74,188,013 мың теңге, оның ішінде күрделі жобалар үшін 51,088,013 мың теңге, айналым қаражатын толықтыру үшін – 23,100,000 мың теңге транш алды. Көрсетілген кезеңде ГРЭС-1 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 28,090,000 мың теңге сомадағы қарызын өтеді. 2021 жылғы 31 желтоқсанда «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дан алған қарыздар бойынша ГРЭС-1-дің берешегі 64,888,193 мың теңгені құрады. 2022 жылғы 5 қаңтарда Компания «Қазақстан Халық банкі» АҚ-мен 37,132,612 мың теңге сомасындағы қарыз мерзімін 2029 жылға дейін ұзарту туралы қосымша келісімдер жасасты. жүктеу/скачать 8,17 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|