«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан 63
21 Салықтар және бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша берешек Қазақстандық мың теңгемен 31 желтоқсан 2021 ж. 31 желтоқсан 202 0 ж. ҚҚС
2,806,478
2,161,892
Парниктік газдар шығарындыларына қосымша квота сатып алуға
арналған резерв (30-ескертпе)
2,438,179
-
Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем
1,506,590
1,536,616
Жеке табыс салығы
558,498
434,097
Әлеуметтік салық
476,576
360,096
Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық
12,085
12,600
Мүлік салығы
9,757
8,725
Резиденттерден алынатын төлем көздерінің КТС
9,025
9,333
Өзге
33,317
34,443
Барлық салықтар және бюджетке төленетін өзге төлемдер бойынша берешек 7,850,505 4,557,802 22 Түсім Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 202 0 ж. Электр қуатын сату
265,591,419
217,409,856
Электр қуатының дайындығын қолдау қызметінен түсім
31,953,443
31,290,978
Жылу қуатын сату
18,704,197
19,203,836
ЖЖҚ электр станцияларын жалға беруден түскен кіріс
5,101,336
5,234,553
Инвестициялық меншікті жалға беруден кіріс
3,925,631
4,038,625
Электр қуатын тасымалдау
4,875,571
4,037,649
Химиялық суды сату
1,780,575
1,626,083
Өзгесі
604,973
168,868
Барлық түсім 332,537,144 283,010,448 23 Сатудың өзіндік құны Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 202 0 ж. Отын
60,320,131
59,108,926
Негізгі құралдардың тозуы және материалдық емес активтердің
амортизациясы
55,167,570
57,330,866
Еңбекақы мен онымен байланысты шығындарды төлеу
34,120,284
29,394,461
Сатып алынған электр қуатының бағасы
42,426,131
22,865,434
Электр қуатын тасымалдау қызметтері мен басқа қызметтер
13,238,843
11,493,612
Табыс салығынан басқа салықтар
12,725,421
9,320,263
Жөндеу және күтіп ұстау
9,901,025
8,519,991
Электр қуатының дайындығын қолдау
8,717,775
10,094,187
Сумен қамтамасыз ету
6,329,442
4,846,782
Бөгде ұйымдар қызметтері
5,649,055
6,003,100
Материалдар
1,930,087
1,712,542
Күзет қызметтері
1,122,620
1,110,084
Ликвидті емес тауар-материалдық қорлар бойынша резервтерді
есептеу
19,284
99,869
Жалдау шығындары
3,600
24,403
Желілердегі шығындар
2,034
2,255
Өзгесі
3,174,137
3,257,818
Барлық cатудың өзіндік құны 254,847,439 225,184,593
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан 64
24 Өткізу шығындары Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 202 0 ж. Диспетчерлеу және электр энергиясын бақылау
7,985,697
7,562,233
Электр энергиясын жеткізу
979,871
2,577,301
Еңбекақы мен онымен байланысты шығындарды төлеу
62,845
61,108
Өзгесі
957
1,296
Барлық өткізу шығындары 9,029,370 10,201,938 25 Жалпы және әкімшілік шығындар Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 202 0 ж. Еңбекақы мен онымен байланысты шығындарды төлеу
7,732,538
6,867,990
Негізгі құралдардың тозуы және материалдық емес активтердің
амортизациясы
957,633
1,125,637
Табыс салығынан басқа салықтар
789,768
2,244,266
Консультациялық және басқа кәсіби қызметтер
656,964
466,892
Мемлекеттік баж салықтары
463,135
819,647
Күзет қызметі
450,792
450,824
Материалдар
264,009
208,123
Іссапар және өкілдік шығындар
233,875
116,787
Бағдарламалық жасақтаманы қамтамасыз ету
178,139
89,926
Жөндеу шығындары
153,066
152,489
Сақтандыру
125,131
101,798
Жалдау шығындары
120,354
114,180
Байланыс шығыны
86,494
90,438
Көлік шығыны
49,163
39,254
Банк алымдары
40,590
64,778
Сот ісіндегі резерв
-
739,801
Өзгесі
2,491,182
2,133,028
Барлық жалпы және әкімшілік шығындар 14,792,833 15,825,858 26 Өзге табыстар, таза Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 202 0 ж. Электр энергиясын айырбастау бойынша шығындарды өтеу бойынша
табыстар
1,914,325
1,282,133
Өтеусіз қызметтерден және негізгі құралдардан алған табыс
673,209
909,100
Тауарлық-матриалдық қорларды сатудан алған табыс
992,256
450,782
Айыппұлдар мен айыппұлдардан түсетін табыстар
196,248
128,878
Шығынды алып тастағандағы бағамдық айырмадан табыс
-
108,274
Өзгеде операциялық табыстар
615,895
770,916
Қосымша қуаттарды қосқаны үшін табыс
-
Барлық өзгетабыстар 4,391,933 3,650,083 Пайданы есептемегенде негізгі құралдарды құнсыздандыру мен істен
шығарудан болған шығын
(317,376)
(341,153)
Пайданы шегергендегі бағамдық айырманың шығыны
(31,080)
-
Айыппұлдар мен айыппұлдардан шығындар
-
(17,055)
Өзгеде операциялық шығындар
(187,315)
(676,567)
Барлық өзге шығындар (535,771) (1,034,775) Барлық өзге табыстар, таза 3,856,162 2,615,308
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер – 2021 жылғы 31 желтоқсан 65
27 Қаржылық табыстар Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 2020 ж. Банк депозиттері бойынша пайыздық табыстар
1,123,680
891,722
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша дисконт амортизациясынан
табыстар
786,986
661,045
Облигациялар және қарыздар бойынша дисконт амортизациясынан
табыстар
484,379
639,875
Дебиторлық берешекті өзгертуден түскен кіріс
-
661,324
Өзгесі
221,130
62,195
Барлық қаржылық табыстар 2,616,175 2,916,161 28 Қаржылық шығындар Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 2020 ж. Облигациялар және қарыздар бойынша сыйлықақы шығындары
22,017,507
24,006,729
Келтірілген бағаның дисконтын алып тастау
6,674,722
5,858,677
Табысты алып тастағандағы бағам айырмашылығының шығыны
107,479
578,375
Еншілес компаниялардың басым акциялары бойынша дивидендтер
91,143
141,107
Өзгесі
1,248,115
1,018,702
Табыста немесе шығында танылған барлық қаржылық шығындар 30,138,966 31,603,590 Кредиттер мен қарыздар бойынша капиталдандырылған шығындар
(7-
ескертпе)
2,882,180
814,179
Барлық қаржылық шығындар 33,021,146 32,417,769 29 Табыс салығы Қазақстандық мың теңгемен 2021 ж. 2020 ж. Ағымдағы табыс салығы бойынша шығындар
12,027,469
6,978,989
Өткен жылдардағы табыс салығы бойынша шығыстар
2,893,978
-
Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша үнемдеу
(6,544,694)
(1,323,624)
Табыс салығы бойынша барлық шығындар 8,376,753 5,655,365 Төменде салық бойынша шығынның теориялық және факт түріндегі шығынның салыстыруы көрсетілген:
Қазақстандық мың теңгемен
