Дайын өнімді сатудан табыс: Жинақтың сатылым бағасы - 200 000 теңге (орташа есеппен). Айына осындай секілді 5 ас үй гарнитурын және кеңсе жиһазының 5 жинағын сату жоспарланып отыр. Жалпы түсім - (5 ас үй + 5 кеңсе жиһазы)
200 000 теңге*12 ай = 24 000 000 теңге/жылына.
Тікелей шызындар — Шикізат және материалдар: Орташа есеппен бір ас үй шығындары: 112 895 теңге. Жылына барлығы: 112 895 теңге * 120 ас үй = 13 547 400 теңге.
Қаржыландыру құрылымы
сомасы
үлесі
Инвестициялық қаражаттар
18 800,00
95%
Айналым қаражаттары
1 010,88
5%
Барлығы
19 810,88
100%
Қаржыландыру құрылымы
сомасы
үлесі
Жеке қаражаттар
4 770,88
24%
Қарыз қаражаттар
15 040,00
76%
Барлығы
19 810,88
100%
Өнім сипаты.
Термошөгімді пленка - қаптама полиэтиленді пленканың түрі. Жоғары температураның әсерінен жиналатын, суыған соң, қапталып жатқан өнімнің пішінін алатын ерекше қабілетімен ерекшеленеді. Термошөгімді пленка ПВХ, полиэтилен- нен және ПОФ жасалады. Автоматты және жартылай автоматты басқарылатын қаптама машиналарында тағамдық және азық-түлік өнімдерін қаптауға арналған.
Термошөгімді қаптаманы қолдану аясы:
Бөтелкелердегі өнімдер (алкогольді және газдалған сусындар)
Полиграфия өнімдері
Тағам өнімдері
Косметикалық және парфюмерлік өнім
Фармацевтикалық және дәрілік өнімдер
Кеңсе тауарлары
Қүрылыс материалдары және басқа.
Термошөгімді қаптаманың артықшылықтары:
Тауарды көруге мүмкіндік беретін ашықтығы
Қаптау оңайлылығы (кенеп матаның төмен температурасы)
Жүкті жүктеу және тасымалдау барысында өнімнің қорғанысы
Техникалық бөлім:
Компания қүны 18 800 000 тг түратын Экструдер "RS - 50LH-100" жабдығын сатып алуды жоспарлап отыр, 20% ал- дын ала төлемі жүргізіледі, жабдықты жеткізуге дайындағыннан кейін 80% жүргізіледі, алдын ала төлем және жеткізудің бүкіл үрдісін, іске қосу-баптау жүмыстарын 50 күн ішінде жүргізу жоспарланып отыр. Экструдер ПНД (тығыздығы төмен полиэтилен), ПВД (тығыздығы жоғары полиэтилен), ТТЛП (тығыздығы төмен линиялық полиэтилен) секілді материал- дардан жасалған пленка шығарады.
Үлгісі
SJ50/700
Иірмек диаметрі
50 мм
Диаметрге иірмек үзындығы
30:1
Иірмектің айналу жиілігі
15-100 айн/мин
Бас мотордың қуаттыл^іғы
11 кВт
Өнімділігі
35 кг/ч
Пленканың қалыңдығы
0,004-0,12 мм
Пленканың ең үлкен ені
600 мм
Жалпы қуатт^ілығы
24 кВт
Көлемдері (үзындық*ен*биіктік)
3000*2500*3800 мм
Машина салмағы
2,4 т
Өндірістік жоспар
Атауы
өлш.бірл.
Жоспарлау интервалы
Жалпы
1 жыл
2 жьіл
3 жыл
4 жыл
5 жыл
6жыл
Бастапқы шикізаттан жасалған термошөгімді пленка
%
20%
57%
68%
82%
98%
100%
71%
кг
6 048,00
22 848,00
27 417,60
32 901,12
39 481,34
40 320,00
169 016,06
Қайталама шикізаттан жасалған термошөгімді пленка
%
22%
59%
71%
85%
100%
100%
73%
кг
6 720,00
23 856,00
28 627,20
34 352,64
40 320,00
40 320,00
174 195,84
Жобада қолданылатъін дисконттау мөлшерлемесі, жылдык %
7%
Таза келтілірген құны NPV (Net Present Value), мың теңге
Жоба сауалнамасы:
Инвестициялық жоба мақсаттары: бахила өндіру цехін ашу. Өнімі: бахила (^Hm^ немесе қорғаныс шүлықтары).
Жоба құны: 5 000 000 теңге.
Өзін өзі ақтау мерзімі: 5 жыл. Жоба тұжырымдамасы
Жоба түжырымдамасы бахила өндіру цехін ашуды көздейді.
Бахилалар - аяқ киімнің сыртына киілетін капшыктар немесе қорғаныс шүлықтары. Гигиеналық мақсаттарда, үй-жай- ды көше балтттығынан тазалықта үстау үтттін қолдан^ілады. Медициналык мекемелерде, аса таза өндіріс үй-жайларында, мүражайларда қолдан^ілады. Әртүрлі конструкцияда, материалдардан және түстерден болады. Көбінесе бірреттік, бірақ көпреттік де болады (мысалы, қалың жүмсақ матадан жасалған көпреттік бахилалар қымбат паркеттік едендерді сақтау үтттін қолданылады). Сол себептен, бахила өндірісінің табысына әсерін тигізетін негізгі факторлар:
Аумақта бәсекелестердің жоқтығы;
Шикізат және еңбек ресурстарының колжетімділігі;
Техникалық жағдайларға ең төмен талаптар.
Атауы
Қаржылық институт, мың теңге
Қарыз алушы, мың теңге
жалпы, мың теңге
жеткізушілер
Жабдық сатып алу
3 500
0
3 500
«Урал Бахила» ЖШҚ, РФ, Екатеринбург қ.
Шикізат сатып алу
1 500
0
1 500
«Урал Бахила» ЖШҚ, РФ, Екатеринбург қ.
жАЛПЫ
5 000
0
5 000
Өнім сипаты:
Бахилалар - аяқ киімнің сыртына киілетін қапшықтар немесе қорғаныс шұлықтары. Гигиеналық мақсаттарда, үй-жай- ды көше балшығынан тазалықта ұстау үшін қолданылады. Медициналық мекемелерде, аса таза өндіріс үй-жайларында, мұражайларда қолданылады. Әртүрлі конструкцияда, материалдардан және түстерден болады. Көбінесе бірреттік, бірак көпреттік де болады (мысалы, қалың жұмсақ матадан жасалған көпреттік бахилалар қымбат паркеттік едендерді сақтау үшін қолданылады).
Шығарылымның ұсынылған түрлері:
Эконом бахилалары (8 мкм) (бір жұп шығыны);
Стандарт бахилалары (12 мкм) (бір жұп шығыны);
Өте төзімді екі резеңкелі бахилалар (18 мкм) (бір жұп шығыны).
Маркетинг жоспары және нарық талдауы.
жаңа ойыншылардың пайда болу қауіптерін талдау
Жоғары табысты әкелетін нарықтар жаңа ойыншыларды қызықтырады. Нәтижесінде табысты айтарлықтай төменде- тетін көптеген жаңа ойыншылар пайда болады. Егер жаңа ойыншылардың кіруін бұғаттау немесе қиындату әрекеттерін жасамаса, табыс бәсекелестер деңгейі өскен сайын төмендейтін болады.
кіру кедергілерінің болуы (лицензиялар, патенттер, авторлық құқықтар және т.б.);
үкіметтің және/немесе нарықтың басқа реттегіштерінің әрекеті.
жеткізушілердің нарықтық билігін талдау
Шикізат, құрамдауыштар, жұмыс күшін және қызметтер жеткізушілері компания қызметіне ықпалын тигізе алады. Жеткізушілер компаниямен жұмыс жасаудан бас тарта алады немесе ерекше ресурстарға тым жоғары бағалар орната алады.
жеткізушілердің ауысу құнын және компанияның ауысу құнын салыстыру;
шикізат пен бастапқы материалдарды жіктеу дәрежесі;
жеткізушілерді алмастыру;
жеткізушілердің шоғырлануын және компаниялардың шоғырлануын салыстыру;
жұмыс күшінің ынтымақтастығы (мысалы, кәсіби одақтар қызметі);
жеткізушілердің алға бірігу қаупі компанияның артқа бірігу мүмкіндігіне әсерін тигізуі мүмкін;
шикізат пен бастапқы материалдар құнын және компания өнімінің сату бағасының құнын салыстыру.
Бәсекелестік күрес деңгейін талдау
Көптеген салалар үшін бұл саладағы бәсекелестік деңгейіне әсерін тигізетін негізгі фактор болып табылады. Кейде ойыншылар қатты бәсекелеседі, кейде инновацияларда, маркетингте, бизнес-үлгілерде бағалық емес бәсекелестік орын алады.
Бәсекелестер саны;
Нарықтың өсу деңгейі;
Нарықты толықтыру алғышарттары;
Салаға кіру кедергілері;
Саладан шығу кедергілері;
Бәсекелестердің ерекше сипаттары;
Бәсекелестердің жарнамаға шығындар деңгейі;
Бәсекелестердің бірінші тұлғаларының және акционерлерінің амбициялары.
Күшті жақтары
Әлсіз жақтары
Өнімнің үлкен сұранысы;
Жақын жерде осындай қызметтер көрсету саласында күшті бәсекелестердің жоқтығы;
Әкімшілік-басқару және қызметкерлер құрамының жоғары біліктілігі;
Маусымдылықтық жоқтығы.
1) Қызметтердің жіктелу деңгейінінің төмендігі.
Мүмкіндіктері
Қауіптері
Қолдағы негізгі қаражаттарды аса тиімді пайдалану мүмкіндігі;
Қуатты үнемдейтін технологияларды енгізу, жұмыстардың экономикалық тиімділігін арттыру;
Жаңа инфрақұрылым салу, қолданыстағы инфрақұрылымды қайта құрастыру және жаңғырту.
1) Бәсекелестердің дамуы.
26. ТЕМІРБЕТОНДЫ ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ӨНДІРУ
жоба сауалнамасы:
Инвестициялық жоба мақсаттары: темірбетонды дөңгелектер мен өнімдерді өндіру шағын зауытын ашу.
Өнімі: тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар қаңқасын және септиктер құрылысына арналған темірбетонды дөңгелек-
тер.
Жоба құны:6 000 000 теңге.
Өзін өзі ақтау мерзімі: 3 жыл. жоба тұжырымдамасы
Жоба тұжырымдамасы темірбетонды дөңгелектер мен өнімдер өндіру жөніндегі шағын цех ашуын көздейді.
Қазіргі таңда темірбетонды дөңгелектер коттедждер мен әртүрлі мақсаттағы азқабатты ғимараттар құрылысында жиі қолданылатын материалдардың бірі болып табылады. Темірбетонды дөңгелектердің сұранысқа ие екені соншалықты, за- уыттар, шағын цехтер және коттедждер мен жер телімдерінің иелеріне тиесілі қондырғылардың өндірістік қуаттылықта- ры өнімнің осы түріне үнемі өсіп келе жатқан сұранысты әрең қамтып үлгеруде. Темірбетонды дөңгелектерді өндіру үшін негізгі шикізат құм, цемент және су болып табылады, онда үлкен салмақты құм мен цемент алады. Осы шикізаттың көзі өндіріс орнынан 50-60 км. радиусында орналасқан, себебі осы радиуста шикізат көзі, құм карьері бар. Цемент аудан және облыста ашық сатылымда. Осылай, толық қуаттылықта өндіру барысында шикізат жетіспеушілігі жоқ.
жоба бойынша инвестициялық шығындардың сметасы:
Атауы
жалпы
Темірбетонды өнімдерді дайындау станогы
3 500 000
Шикізат (қиыршық тас, елем, құм және басқа)
500 000
Бетон араластырғыш
1 000 000
Цемент
1 000 000
жАЛПЫ АҚШАЛАй ҚАРАжАТ
6 000 000
Өнім сипаты
Темірбетонды дөңгелектер - Құдықтардың темірбетонды дөңгелектерінің өте үлкен қолдану аясы бар. Ең бірін- шіден, олар сыртқы су құбырлары мен кәріздендіру желілерін, сонымен қатар, газ құбырлары желілерін өнеркәсіптік және азаматтық салу барысында қолданылады. Олар кәріздендіру жүйелерінде және әртүрлі коммуникацияларды төсеу барысында қарау құдықтарының рөлін атқарады. Су құбырларын алу барысында, құдықтарға кейбір кезеңділігімен қы- змет көрсетуді қажет ететін су ысырмалары орнатылады. Су құбырларында қолданылатын темірбетонды дөңгелектер кіргізетін бөлшектерінің болуымен ерекшеленеді. Дөңгелектерді орнату барысында, кіргізетін бөлшектер дәнекерлеу- мен ұстатылады, ол құдықтың жылжымауын және саңылаусыз болуын қамтамасыз етеді. Қала сыртындағы үй немесе саяжай учаскелеріндегі құрылыс жұмыстары барысында темірбетонды дөңгелектерді пайдалану кеңінен таралған. Қа- ладан алыс орналасқан тұрғылықты жерлерде сумен жабдықтау орталықтанған жүйесінің жоқтығы ауызсумен және бақ, бақша суаруды немесе бассейндерге қызмет көрсетуді қоса, тұрмыстық қажеттіліктер суымен байланысты өзінің негізгі мәселелерін шеше отырып, жерасты сулармен қоректенетін су құдығын өз учаскесінде тұрғызу қажеттілігін тудырады. Осы жағдайда құдықтарға арналған су құбырларының темірбетонды дөңгелектерінен жасаған дұрыс. Бұл сізге құрылыс уақытын үнемдеуге көмектеседі, ал темірбетонды элементтердің тегіс қабырғалары оған қызмет көрсетуге жеңіл болады. Дөңгелектердің сапасы сіздің құрылысыңыздың ұзаққа шыдауына кепілдік береді.