Закладка интенсивного яблоневого сада площадью 30 га



бет4/13
Дата13.01.2022
өлшемі1,5 Mb.
#129309
түріБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Байланысты:
1. БП Яблони

Наименование

2016

2017

2018

Всего

«Макинтош»

700

770

850

2 320

Всего:

700

770

850

2 320

Объемы производства за последние три года в стоимостном выражении, тыс. сом:



Наименование

2 016

2 017

2 018

Всего

«Макинтош»

14 000

16 940

21 250

52 190

Всего:

14 000

16 940

21 250

52 190

Структура себестоимости производства состоит из



  • Условно переменных затрат: материалы, ГСМ,

  • Условно постоянных расходов: электроэнергия, ФОТ рабочих

Структура операционных текущих расходов состоит из:

  • Коммерческих расходов: аренда хранилищ, транспортные расходы (доставка), ФОТ менеджера по продажам,

  • Административных расходов: ФОТ административного персонала, коммуникационные расходы, прочие мелкие расходы.

Штат компании, сом:



Штат

шт.ед.

оклад

ФОТ

СФ

Всего

Менеджер по продажам

1

15 000

15 000

2 588

35 175

Директор

1

35 000

35 000

6 038

41 038

Бухгалтер

1

15 000

15 000

2 588

17 588

Охранник

1

15 000

15 000

2 588

17 588

Специалист-плодовод

1

25 000

25 000

4 313

29 313

ИТОГО

5

105 000

105 000

18 113

140 702

Прибыли и убытки за последние три года, тыс. сом:



ОПУ ОсОО «БиоСад»

2 016

2 017

2 018

Всего

Выручка

14 000

16 940

21 250

52 190

Переменные затраты

6 825

7 507

8 258

22 590

Маржинальный доход

7 175

9 433

12 992

29 600

Уровень маржи

51%

56%

61%

57%

Условно постоянные расходы

505

506

503

1 514

Электроэнергия

35

36

33

104

ФОТ

300

300

300

900

Аренда

170

170

170

510

Валовая прибыль

6 670

8 927

12 489

28 086

Расходы периода

 

 

 

 

Коммерческие расходы

 

 

 

 

Реклама, продвижение

504

734

792

2 030

ФОТ

36

36

36

108

аренда торговых помещений

180

180

180

540

Административные расходы

288

518

576

1 382

коммуникационные расходы

819

825

830

2 474

ФОТ

24

25

28

77

прочие расходы

780

780

780

2 340

EBITDA

15

20

22

57

Амортизация

5 347

7 368

10 867

23 582

Прибыль до налогообложения

200

200

200

600

Налог на прибыль

5 147

7 168

10 667

22 982

Чистая прибыль

0

0

0

0

Движение денежных средств за последние три года, тыс. сом:



ОДДС «БиоСад»

2016

2017

2018

Всего

Операционная деятельность

 

 

 

 

Выручка

14 000

16 940

21 250

52 190

Платежи

8 653

9 572

10 383

28 608

Чистый операционный поток

5 347

7 368

10 867

23 582

 













Инвестиционная деятельность













Покупка трактора







-1 000

-1 000

Чистый инвестиционный поток







-1 000

-1 000

 













Финансовый поток













Полученные займы







1 000

1 000

Погашенные займы







-100

-100

Чистый финансовый поток







900

900

 













Чистый денежный поток

5 347

7 368

10 767

23 482

 













Сальдо на начало

1 530

6 877

14 245

1 530

Сальдо на конец

6 877

14 245

25 012

25 012

Активы и обязательства на 31.12.2018, тыс. сом



Баланс ОсОО «БиоСад»

2 016

2 017

2 018

Всего

Краткосрочные активы

 

 

 

 

Денежные средства

6 877

14 245

25 012

25 012

Прочие активы

16

135

160

311

Долгосрочные активы

 

 

 

 

Оборудование

480

358

211

1 049

Автотранспорт

706

494

1 346

2 546

Итого АКТИВЫ

8 079

15 232

26 729

50 040

Краткосрочные обязательства

318

352

1 617

2 287

Долгосрочные обязательства







900

900

Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

318

352

2 517

3 187

Уставный капитал

100

635

100

835

Нераспределенная прибыль

7 660

14 245

24 112

46 017

Итого КАПИТАЛ

7 760

14 880

24 212

46 852

Валюта баланса

8 079

15 232

26 729

50 040

Краткосрочные обязательства компании включают в себя текущую операционную кредиторскую задолженность:



Наименование

Сумма на 31.12.2018г., тыс. сом

ОсОО «Удоб»

123,5

ОсОО «Алия»

1 003,3

Обязательства по з\п

55,4

Обязательства по налогам и отчислениям

75,2

ОсОО «Дом»

359,6

Итого КЗ

1 617

Долгосрочные обязательства компании:



Наименование

Сумма на 31.12.2018г., тыс. сом

Участник компании

800,0

Прочие частные займы

100,0

Итого КЗ

900,0

Производственные мощности ОсОО «БиоСад», тыс. сом



Основные средства







Автотранспортное средство

3

2 546


Оборудование

3

1 049

Итого

6

3 595










ВСЕГО Основных средств

6

3 595




  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет