компл.  1  242 550  242 550  Всего

44 
Услуги шефмонтажа и пуско-наладочных 
работ, обучение персонала 
345 435 
Итого 

4 112 530 
Сырье и материалы. Затраты на покупку комплектующих для изготовления окон ПВХ 
Наименование 
комплектующих 
Ед. 
изм.
Кол-во
Цена, 
ед./тг 
Затраты на 
1 раму, 
тенге 
Всего, 
тенге 
Профиль рамы 
м. 
5,40
368,50
1 990
397 980
Импост (перемычка) 
м. 
1,25
453,00
566
113 250
Створка окна 
м. 
3,80
408,50
1 552
310 460
Штапик 
м. 
7,90
93,30
737
147 414
Армирование 
м. 
10,45
132,50
1 385
276 925
Рамка дистанционная 
м. 
10,45
28,00
293
58 520
Селикогель (адсорбент) 
кг. 
0,30
385,00
116
23 100
Уплотнитель на раму 
м. 
8,00
24,50
196
39 200
Уплотнитель на створку 
м. 
4,00
17,50
70
1 617 000
Герметик 
баллон 
0,50
350,00
175
35 000
Армирование импоста 
м. 
1,30
178,00
231
46 280
Бутиловая лента (скотч) 
м. 
20,90
7,50
157
31 350
Стекло 
кв.м. 
3,64
515,00
1 875
374 920
Фурнитура 
компл. 
1,00
2 650,00
2 650
530 000
Лапы крепления импоста 
шт. 
2,00
125,00
250
50 000
Соединитель импоста 
шт. 
2,00
45,00
90
18 000
Крепеж 
шт. 
30,00
1,50
45
9 000
Пена монтажная 
баллон 
1,00
575,00
575
115 000
Анкер 
шт. 
8,00
35,00
280
56 000
Подкладки под стеклопакет 
шт. 
24,00
4,00
96
19 200
Итого 

13 329
4 268 599
Затраты на покупку фурнитуры для изготовления окон ПВХ: 
Наименование
Толщина, 
мм. 
Формула 
стеклопаке
та 
Цена за 
ед., 
тг/м2 
Затраты 
на 1 раму, 
тг 
Общие 
затраты, 
тенге 
Однокамерные 
стеклопакеты 
18
4/10/4 
3 980
1 194
238 800
Однокамерные 
стеклопакеты 
20
4/12/4 
3 980
1 194
238 800
Однокамерные 
стеклопакеты 
24
4/16/4 
3 980
1 194
238 800
Однокамерные 
стеклопакеты 
26
4/18/4 
4 060
1 218
243 600
Однокамерные 
стеклопакеты 
28
4/20/4 
4 135
1 241
248 100
Двухкамерные 
28
4/8/4/8/4 
6 035
1 811
362 100

45 
стеклопакеты 
Двухкамерные 
стеклопакеты 
30
4/9/4/9/4 
6 035
1 811
362 100
Двухкамерные 
стеклопакеты 
32
4/10/4/10/4 
6 035
1 811
362 100
Двухкамерные 
стеклопакеты 
36
4/12/4/12/4 
6 190
1 857
371 400
Двухкамерные 
стеклопакеты 
40
4/14/4/14/4 
6 340
1 902
380 400
Стеклопакеты с 
низкоэмиссионным 
стеклом 
24
4/16/4Top N 
4 565
1 370
273 900
Стеклопакеты с 
низкоэмиссионным 
стеклом 
32
4/10/4/10/4T
op N 
6 775
2 033
406 500
Итого 
3 726 600
Финансовый план 
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:
 
Наименование статьи 
Итого за год, тенге 
Реализация услуг 
30 000 000 
Производственные затраты 
10 831 988 
ГСМ 
800 000 
Аренда автотранспорта 
1 920 000 
Комплектующие материалы для изготовления окон ПВХ 
4 268 599 
Фурнитурные материалы 
3 726 600 
Коммунальные услуги
116 789 
Валовая прибыль 
19 168 012 
Итого операционные расходы 
11 637 842 
Заработная плата
8 760 000 
Аренда помещения 
1 350 000 
Отчисления от фонда оплаты труда 
705 336 
Амортизация ОС
822 506 
Операционный доход 
7 530 170 
Корпоративный подоходный налог 
900 000 
Чистая прибыль 
6 630 170 
Выручка от продажи: 
Продажная цена с установкой окон ПВХ составляет 25 000 
тенге (в зависимости от региона). В среднем, в месяц можно продавать, как минимум, до 
100 окон ПВХ (в зависимости от региона), что составит 2 500 000 тенге в месяц. 
(25 
000*100*12*0,98=30 000 000 тенге)

46 
Продукция 
Производство 
в месяц, шт. 
Цена, 
тенге 
Сумма, тенге 
Итого в год, 
тенге 
Окно
100 
25 000 
2 500 000 
30
00 000 
Сырье и материалы. 
Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и 
материалов на один год, тенге: 
a.
Затраты на покупку фурнитуры для изготовления окон ПВХ (разбивка, см. 
вверху) - 3 726 600 тенге; 
b.
Затраты на покупку комплектующих для изготовления окон ПВХ (разбивка, см. 
вверху) - 4 268 599 тенге; 
c.
Затраты на аренду двух автотранспортных средств – (80 000 * 2 автотранс. 
средств * 12 мес.) = 1 920 000 тенге; 
d.
Затраты на ГСМ – (33 333,33 *2 автотранс. средств*12 мес.) = 800 000 тенге. 
 
Затраты на персонал. 
Оптимальное количество персонала для цеха по 
изготовлению пластиковых окон изделий - 12 человек.
Характеристика производственного персонала: 
Должность 
Штатные 
единицы 
Месячный оклад, 
тенге 
Годовой оклад, 
тенге 
Директор 
1 
80 000 
960 000 
Бухгалтер 
1 
70 000 
840 000 
Сборщики 
4 
60 000 
2 880 000 
Установщики
4 
60 000 
2 880 000 
Водитель 
2 
50 000 
1 200 000 
Итого 
12 
320 000 
8 760 000 
 
Коммунальные расходы и отопление. 
Коммунальные расходы включают в себя 
затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и 
т.д., и составляет 116 789 тенге в год: 
Статья затрат 
Объем расхода 
Ед. изм. 
Тенге/еди
ница 
Сумма, 
тенге 
Электроэнергия 
8 607 
кВт/час 
11,58 
99 672 
Водоснабжение 
45 
м
3
131,00 
5 895 
Отопление 
664 
м
3
16,90 
11 222 
Итого 
 
 
 
116 789 
 
Постоянные производственные расходы. 
Постоянные производственные расходы 
включают в себя электроэнергию на технологические цели (233 281 тенге), 
промышленную воду (137 391 тенге). 
Аренда помещения. 
Для организации производственного помещения потребуется 
150 м
2
(150 кв.м. *750 тенге*12 месяцев = 1 350 000 тенге).
 
Социальный налог. 
Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере 
двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного 
показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП* 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *12 
работника * 12 мес. = 311 136 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы 

47 
заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (8 760 тыс. тенге *(1-
10%)*5%= 394 200 тенге). 
Социальный налог, тенге 
311 136 
Социальные отчисления, тенге 
394 200 
 
Налоги и платежи в бюджет. 
В рамках проекта будет выплачиваться 
корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения по 3% от 
операционного дохода - 900 тыс. тенге (30,0 млн. тенге * 3%). 
Амортизация основных средств. 
В ходе деятельности основные средства цеха по 
производству ПВХ изнашивается (20%) (4 112 530 *0,2= 822 5 тыс. тенге). 
 
Финансирование проекта 
 
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание 
открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного 
капитала. Варианты финансирования: 
Кредитование через БВУ.
Финансовые расчеты выявили необходимость займа при 
процентной ставке 14%, сроком погашения 24 месяца, с отсрочкой платежа по ОД и % на 
полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. По бюджетной программе 
«Дорожная карта бизнеса -2020» субсидируется 7% процентной ставки кредитования 
МСБ. 
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». 
Программой 
предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для 
жителей сельской местности. 

48 
8.
 
ПРОИЗВОДСТВО ПОРОЛОНА 
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта:
закуп оборотных средств для запуска цеха по 
производству поролона на территории ЮКО 
Производительность:
52 800 шт. в год. 
Продукция: 
поролон. 
Стоимость проекта: 
7, 2 млн. тенге.
Окупаемость проекта:
2 года.
Концепция проекта
Идея состоит в организации производства поролона для удовлетворения нужд 
мебельного рынка, производства игрушек, спортивных и других товаров, где требуется 
упругий и мягкий материал. Поролон используется для производства мягкой мебели, 
мягких игрушек, автокресел, хозяйственных товаров (губки, тряпки). 
 
Организация сбыта
Деятельность цеха по производству поролона напрямую связанно с объемами 
продаж мягкой мебели. Пик выручки приходится на период с сентября по декабрь и 
февраль - апрель, так как в данный период наблюдаются максимальные продажи мягкой 
мебели. В период с мая по август наблюдается сезонное снижение выручки. В январе 
наиболее оптимально заниматься техническим обслуживанием оборудования, так как в 
данный месяц заказов мало. 
Для успешного развития бизнеса всегда необходимо следить и за 
технологическими новинками в отрасли. Например, на Западе всё чаще переходят от 
использования обычного поролона к применению пожаробезопасных негорючих 
пенополиуретанов. Для их изготовления используются специальные добавки к исходному 
сырью. 

жүктеу/скачать 44,63 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: