100 проектов для малого бизнеса 2018



Pdf көрінісі
бет37/76
Дата31.12.2019
өлшемі4,6 Mb.
түріРеферат
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   76

Итого 
12 000 000
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год
Показатели
Итого за год, тенге
Выручка от реализации
12 000 000
Затраты
Расходный материал
655 692
Коммунальные услуги
565 380
Заработная плата
5 880 000
Реклама
240 000
Транспортные расходы
600 000
Ремонт оборудования
120 000
Хозяйственные расходы
120 000
Прочие расходы
600 000
Проценты по кредиту
400 000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ
9 581 072
Доход до налогообложения
2 418 928
Налог на прибыль
327 600
ОПВ за ИП
29 351
Чистый доход
2 061 977
Погашение кредита
720 000

181
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
43. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ЗАБУТОВОЧНОГО КИРПИЧА
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: организация производства керамического забутовочного кирпича.
Стоимость проекта: 70 600 000 тенге.
Срок окупаемости: 35 месяцев. 
Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает организацию производства керамического забутовочного кирпича в Северо-Ка-
захстанской области. Мощность кирпичного завода составит 3 500 000 штук условного кирпича в год.
Продукция промышленности строительных материалов в общем объеме промышленного производства Казахстана 
занимает более 5%. На предприятиях отрасли производятся цемент, шифер, асбестоцементные трубы, мягкие кровельные 
материалы, линолеум, санитарно-строительный фаянс, облицовочные керамические плитки для полов и отделки зданий, 
панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, каолин для бумажной промышленности, радиаторы, 
конвекторы и ряд других видов строительных материалов и конструкций. Республика располагает достаточными запаса-
ми разнообразного сырья для выпуска строительных материалов. В настоящее время наблюдается процесс концентрации 
в строительной отрасли Казахстана, который окажет благотворное влияние на развитие отрасли в долгосрочной перспек-
тиве. Строительство инфраструктуры и восстановление жилищного строительства, скорее всего, также позволит строи-
тельной отрасли (вместе со связанной базой снабжения) расти в будущем. 
Рынок строительных материалов представлен в нескольких конкретных категориях – прежде всего это базовые мате-
риалы, такие как цемент, левкас, кирпич, бетонные смеси. Отечественное производство преобладает в тех отраслях, где 
строительные материалы изготавливаются из природного сырья – известь, асбест, гипс, глина. Здесь потребность мест-
ного рынка удовлетворена в пределах 75-100%. Наряду с этим отделочные материалы – лаки, краски, обои, напольные 
покрытия, а также инструменты поступают на казахстанские прилавки из Европы, Азии, стран СНГ. Как говорят специа-
листы – с созданием Таможенного Союза значительно расширился ассортимент товаров из России и Беларуси, в то время 
как производители Китая, Турции снизили поставки.
Описание продукции
К планируемым направлениям для развития новых производств необходимо отнести следующий вид деятельности:
производство и реализация керамического забутовочного кирпича.
Описание вида продукции приводится ниже в таблице.
Предполагаемые к выпуску виды продукции
Наименование
Стандарт качества
Описание
Кирпич забутовочный
ГОСТ 530-2012 «Кирпич и 
камень керамические. Общие 
технические условия.»
Настоящий стандарт распространяется на кирпич и камень керамические (далее 
– изделия), применяемые для кладки и облицовки несущих, самонесущих и 
ненесущих стен и других элементов зданий и сооружений, а также клинкерный 
кирпич, применяемый для кладки фундаментов, сводов, стен, подверженных 
большой нагрузке, и кирпич для наружной кладки дымовых труб, промышленных 
и бытовых печей.
План маркетинга и анализ рынка
Из анализа существующего рынка кирпича можно сделать следующие выводы:
• На казахстанском рынке кирпича наибольшая доля в структуре производства принадлежит керамическому строи-
тельному кирпичу. Основной спрос на продукт сконцентрирован в сегменте строительства жилых домов.
• Казахстанский кирпичный рынок фрагментирован и слабо консолидирован, а предприятия по производству кирпича 
достаточно равномерно распределены по всем областям, кроме СКО. Каждая область страны, а зачастую и отдельные 
регионы, представляют собой отдельный рынок – с устоявшимися предпочтениями, производителями и потребителями.
• Производством кирпича в нашей стране занимается много предприятий. Однако в последний год отмечается тенден-
ция уменьшения количества предприятий. Кирпич производят не только специализированные заводы, но и предприятия 
металлургического, машиностроительного, химического комплексов, добывающих отраслей, а также комбинаты по про-
изводству удобрений. Как правило, предприятия используют местную сырьевую базу, а продукцию реализуют в радиусе 
менее сотни километров от места производства.
Учитывая существующее положение на рынке кирпича СКО, планируется осуществлять реализацию керамического 
забутовочного кирпича по 45 тенге за штуку.
Сезонность напрямую зависит от объявления тендеров на строительные работы. Сроки объявления тендеров варьи-
руются из года в год. Неизменным остается лишь упор на летние месяцы. Несезоном является период с января по март 
каждого года.
Технологический процесс.
Формованием кирпича называется процесс придания массе заданных форм и размеров, то есть получения заготов-
ки (полуфабриката) издания. Структура заготовки в значительной мере определяет строение и свойства изделий после 
обжига. При формовании стремятся максимально увеличить содержание твердой фазы, чтобы снизить усадки в сушке и 
обжиге.

182
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Пластичность глин предопределяет наличие специфических деформационных свойств – малой вязкости и достаточно 
высокого предела текучести.
Показателем  формовочных  свойств  масс  является  соотношение  между  внешним  и  внутренним  трением.  Считают, 
что формование возможно, если внутреннее трение массы (когезия) больше, чем трение о формующий орган машины 
(аутогезия).
Основные свойства пластичной формовочной массы зависят от минерального состава, формы и размеров частиц твер-
дой фазы, вида и количества временной технологической связки, интенсивности образования гидратных слоев на поверх-
ностях частиц. С увеличением содержания жидкой фазы коэффициент внутреннего трения растет, проходя через макси-
мум. Другие показатели уменьшаются монотонно, но с разной интенсивностью. Это позволяет для каждой массы выбрать 
оптимальное значение формовочной влажности. Лучшие формовочные свойства имеет масса с максимально развитыми 
слоями физически связанной воды при минимальном содержании свободной воды в системе.
Чем сложнее форма изделия, тем при более высокой влажности проводят формование. Для его облегчения иногда в 
массы добавляют высокопластичные монтмориллонитовые глины.
Выдавливание  является  окончательной  операцией  формования  изделий  грубой  строительной  керамики  (кирпич)  и 
промежуточным этапом переработки пластичной тонкокерамической массы перед раскаткой и допрессовкой. Выдавли-
вание может быть горизонтальным и вертикальным. Его осуществляют на шнековых вакуумных прессах. В шнековом 
прессе при движении массы возникает сложное объемно-напряженное состояние. Лопасти шнека сообщают массе посту-
пательное и вращательное движение, а стенки корпуса пресса замедляют перемещение массы в прилегающим к ним сло-
ям. По мере продвижения массы к головке пресса ее вращение замедляется, но периферийные слои движутся с большей 
скоростью. Окончательно уплотняет массу последний виток шнека. Он выжимает массу из цилиндра в головку пресса с 
различными по сечению скоростями, сообщая ей частичное вращение.
Сформованный кирпич в дальнейшем подвергается сушке.
Сушкой  полуфабриката  называют  удаление  воды  из  влажного  керамического  полуфабриката  или  сырья  испаре-
нием. Наиболее ответственной является сушка высоковлажного полуфабриката изделий хозяйственной и строительной 
керамики, изготовленного пластическим формованием или шликерным литьем и содержащего значительное количество 
глинистых компонентов.
Процесс сушки керамических изделий представляет собой превращение содержащейся в них воды из жидкого состоя-
ния в парообразное и последующее удаление ее в окружающую среду. При этом необходимым условием сушки является 
наличие внешнего источника тепла, нагревающего изделия. Наиболее ответственной является сушка высоковлажного 
полуфабриката изделий хозяйственной и строительной керамики, изготовленного пластическим формованием. Простей-
шим видом сушки является сушка изделий на воздухе, когда испарение влаги из материала происходит за счет тепловой 
энергии солнца. В настоящее время сушка изделий осуществляется за счет тепла, получаемого от специальных установок. 
Сушка зависит от параметров окружающей среды (температуры, влажности и скорости движения теплоносителя), формы 
связи влаги с материалом, состава, структуры, влажности и температуры полуфабриката.
Если сушку проводят при малых перепадах температуры между полуфабрикатом и средой, малых скоростях и высо-
кой влажности теплоносителя, то влажность полуфабриката медленно уменьшается от исходной, а температура повыша-
ется до температуры мокрого термометра. Центр заготовки прогревается медленнее, чем поверхность.
При сушке испарение воды происходит диффузионным путем. Движущей силой является разность парциальных дав-
лений пара у поверхности и в объеме теплоносителя. Уменьшение влажности во внешних слоях заготовки сопровожда-
ется появлением градиента влажности в ее объеме, что вызывает диффузию капельножидкой воды из объема заготовки к 
поверхности.
При удалении воды в порах заготовки образуются вогнутые мениски жидкости. Капиллярное давление увеличивается, 
уменьшается толщина прослоек жидкости, частицы сближаются, образуя каркас. При влажности, близкой к критической, 
капиллярные силы уравновешиваются силами трения, сближение частиц и усадка заготовки прекращается. Дальнейшее 
снижение влажности происходит за счет освобождения объема пор без изменения размеров.
Величины  критической  влажности  и  усадки  зависят  от  режима  сушки.  Наибольшую  усадку  имеют  заготовки,  вы-
сушенные в равновесных условиях. Чем выше температура и ниже влажность теплоносителя, тем меньше усадка. Рост 
градиента влажности в объеме заготовки увеличивает разницу между фактической и максимально возможной усадками. 
Эта разница (недопущенная усадка) вызывает появление механического напряжения. Если последнее превысит предел 
прочности материала, то в теле заготовки образуется трещина. В период падающей скорости сушки усадки отсутствуют, 
поэтому сушку можно интенсифицировать, повысив температуру и скорость движения теплоносителя. 
В процессе сушки могут возникать различные дефекты. Тотальные трещины, проходящие через тело заготовки, воз-
никают из-за больших скоростей прогрева заготовки, имеющей малый коэффициент влагопроводности, на первой стадии 
сушки. Срединные трещины возникают после образования жесткого каркаса частиц на краях заготовки, препятствующе-
го усадке влажных центральных частей. Предотвратить образование краевых и срединных трещин можно, покрыв края 
влагоизолирующим веществом (маслами, растворами сульфитно-спиртовой барды или поливинилового спирта и т. п.). 
Рамочные трещины могут возникнуть при трении заготовки о подставку в процессе усадки. Этот вид брака характерен 
для кирпича пластического формования. Его можно предотвратить, периодически перекладывая изделия с грани на грань 
и используя подсыпки (песок, опилки, шамот). Микротрещины и волосяные трещины возникают при адсорбции воды из 
воздуха или дымовых газов высушенным полуфабрикатом. Этот вид брака можно предотвратить, прекратив сушку при 
влажности несколько выше, чем максимальная влагоемкость материала при данной температуре.
Важнейшие физико-химические процессы, обеспечивающие качество продукта, происходят при обжиге полуфабри-
ката.
Процесс обжига керамического кирпича может быть условно разделен на четыре периода:
1. подогрев до 200°С и досушка-удаление физической воды из глины;

183
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
2. дальнейший нагрев до 700 °С «на дыму» и удаление химически связанной воды из глины;
3. «взвар» – до температуры обжига 980-1000 °С – созревание черепа;
4. охлаждение, «закал» – медленное до 500°С и быстрое от 500 до 50 °С обожженных изделий.
Такое производственное деление на периоды не вскрывает сущности реакций в керамической массе при обжиге. При 
производственном обжиге керамических изделий никогда не достигается термодинамическое равновесие.
Не менее важную роль играет и газовая среда в печи, которая влияет на процессы, протекающие при формировании 
черепка, и поэтому она также должна регламентироваться режимом обжига. Эта среда может быть окислительной, ней-
тральной и восстановительной.
Спекание материала – существенный момент процесса обжига, так как к этому времени заканчивается формирование 
керамического изделия. Окончание спекания изделия характеризуется прекращением его усадки. Условными показателя-
ми спекшегося материала являются его водопоглощение.
На процесс формирования керамического черепка влияют: химический и гранулометрический состав сырья, соотно-
шение компонентов в массе, а также температурно-газовый режим обжига.
Действительный процесс намного сложнее приведенной модели, что обусловлено разнообразием формы, размеров 
припекающихся частиц и конфигурации контактов между ними; присутствием других источников образования и стока 
вакансий; наличием не только объемной, но и поверхностной диффузии.
Обжиг изделий грубой строительной керамики ведется до появления минимального количества легкоплавких соеди-
нений, которые связывают дегидратированные частицы глинообразующих минералов и зерна кварца, что и обеспечивает 
достаточную механическую прочность изделий.
Охлаждение обожженных изделий – не менее ответственная операция. При 800-780°С череп изделия строительной 
керамики находится в пиропластическом состоянии и переходит в твердое состояние, поэтому необходимо замедлять ох-
лаждение во избежание появления напряжений, которые могут разрядиться местными разрывами (трещинами). Считают 
опасным также участок 650- 500°С в связи с обратимым превращением.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод что, большое значение имеет подбор температурного режима обжига. 
Он должен быть таким, чтобы реакции дегидратации, декарбонизации, окисления и восстановления отдельных компонен-
тов, составляющих глину, не налагались бы на реакции образования легкоплавких эвтектик. Эти реакции должны следо-
вать одна за другой, но практически, вследствие сложного состава керамических масс, образование жидких соединений 
начиняется обычно ранее, чем закончатся декарбонизация, окисление и т. д.
Среди необходимых материалов для осуществления бизнеса в области производства керамического забутовочного 
кирпича особое место занимают коричневая и белая глина, уголь и вода. Все виды сырья можно приобрести в регионе, не 
выезжая за пределы области. Стоимость переключения от одного поставщика к другому незначительна. Степень диффе-
ренциации сырья и исходных материалов не очень высока, так как почти все виды сырья идентичны у всех поставщиков.
Более того, Проектоустроитель имеет право недропользования на Затонском месторождении глин и суглинков, распо-
ложенном в непосредственной близости с кирпичным заводом. Остаток запасов составляет более 3 000 000 м3.
Организационный план
Состав персонала ТОО представлен в Таблице. 
Штатная численность персонала после осуществления проекта
Должность
Кол-во человек
ФОТ в месяц, тыс. тенге
ФОТ в год, тыс. тенге
Административно-управленческий персонал
Директор
1
150
1 800
Главный бухгалтер
1
100
1 200
Начальник цеха
1
100
1 200
Механик
1
100
1 200
Заведующий складом
1
100
1 200
Итого:_5_550_6_600_Инженерно-технический_персонал'>Итого:
5
550
6 600
Инженерно-технический персонал
Погрузчик
1
80
960
Шихтовщик
1
80
960
Браковщик
1
80
960
Оператор пульта управления
1
80
960
Заливщик
1
80
960
Оператор пресса
1
80
960
Оператор автомат-укладчика
1
80
960
Перекатчик порожняковой вагонетки
1
80
960
Перекатчик груженой вагонетки
1
80
960
Оператор тележки загрузки
1
80
960
Сушильщик
3
180
2 160
Оператор тележки выгрузки
1
80
960
Садчики
6
360
4 320
Загрузчик-выгрузчик печи
2
160
1 920
Обжигальщик
3
180
2 160
Выгрузчик готовой продукции
6
360
4 320
Дробильщик угля
1
80
960

184
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Разнорабочий
2
160
1 920
Электрик
2
160
1 920
Слесарь
1
80
960
Сварщик
1
80
960
Футеровщик
1
80
960
Экскаваторщик
1
80
960
Итого:
39
2 840
34 080
Подсобно-вспомогательный персонал
Техничка
1
50
600
Охрана
6
360
4 320
Итого:
7
410
4 920
ВСЕГО:
51
3 720
45 600
Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных организационных единиц:
• Директор. В его функции входит руководство текущей деятельностью компании, обеспечение бесперебойного про-
изводства и реализации керамического кирпича. Работа директора заключается в контроле проведения всех необходимых 
действий для поддержания работы кирпичного завода на надлежащем уровне и контроле строгого соблюдения графиков 
поставок необходимых ингредиентов для производства кирпича. В его непосредственное подчинение входят: главный 
бухгалтер, начальник цеха, механик и заведующий складом.
• Главный бухгалтер. В его функции входит ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия.
Всех сотрудников компании с точки зрения квалификационных требований можно разделить на три большие группы:
• Административно-управленческий персонал;
• Инженерно-технический персонал;
• Подсобно-вспомогательный персонал.
Компетенция персонала этих групп имеет огромное значение для управления качеством. Менеджмент предприятия 
должен заботиться о том, чтобы у персонала была необходимая квалификация, а также знания и навыки для выполнения 
своей работы наилучшим образом.
При выборе места размещения проекта принимались во внимание следующие факторы:
1. наличие / отсутствие в собственности подходящего земельного участка;
2. возможность приобретения земельного участка со зданием или без здания;
3. маркетинговая привлекательность по густоте населения района;
4. наличие / отсутствие трудовых ресурсов;
5. наличие / отсутствие аналогичных предприятий в районе.
Учитывая все вышеприведенные аспекты, был выбран участок для реализации представленного проекта, так как он 
наилучшим образом удовлетворяет всем требованиям. Рельеф на территории участка равнинный, имеет незначительные 
перепады высот. На территории участка и вблизи его проходят надземные коммуникации: железная дорога с железнодо-
рожным тупиком, линия электропередач высокого напряжения, а также подземные коммуникации: канализация, водопро-
вод, электрокабели высокого и низкого напряжения.
Финансовый план.
ИТОГО,_тыс._тенге'>Первоначальные вложения в проект
Для реализации представленного проекта будут использованы собственные средства в размере 9 000 тыс. тенге и заём-
ные средства в размере 61 600 тыс. тенге, из них 38 200 тыс. тенге – ремонт оборудования (печь обжига и др.) и помеще-
ний, 13 100 тыс. тенге – приобретение комплектующих материалов для изготовления сушильных обжиговых вагонеток, 
4 000 тыс. тенге – приобретение и установка новых комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 5 300 тыс. тенге 
– приобретение автомобиля марки УАЗ, 10 000 тыс. тенге – формирование оборотного капитала в рамках инвестицион-
ного проекта.
Расшифровка  первоначальных  вложений  в  проект  и  описание  источников  финансирования  проекта  представлены 
ниже в Таблице.
Первоначальные вложения в проект
Наименование
ИТОГО, тыс. тенге
Ремонт оборудования и помещений
9 000
Восстановительный ремонт печи обжига
29 200
Приобретение комплектующих материалов для изготовления сушильных обжиговых вагонеток
13 100
Приобретение и установка новых комплектных трансформаторных подстанций (КТП)
4 000
Приобретение автомобиля марки УАЗ-220695-460-04
5 300
Формирование оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта
10 000
ИТОГО
70 600
ТОО работает по общеустановленной системе налогообложения. В связи с этим корпоративный подоходный налог в 
прогнозе принят в размере 20% от налогооблагаемого дохода на весь период прогнозирования.
ТОО будет являться плательщиком НДС. В связи с этим прогнозных расчетах учтены получение доходов и несение ча-
сти расходов (всех расходов за исключением расходов по заработной плате, отчислений с заработной платы, расходов по 
налоговым отчислениям и расходов по вознаграждению) с учетом НДС в размере 12% на весь период прогнозирования.

185
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Выручка от реализации
Наименование
2017
2018
2019
2020
2021
Объем производства, тыс. шт.
1 750
3 500
3 500
3 500
3 500
Цена реализации, тенге / шт.
45,00
48,15
51,52
55,13
58,99
Выручка от реализации, тыс. тенге
78 750
168 525
180 320
192 955
206 465
Себестоимость
Наименование

Малого бизнеса
I. обрабатывающая промышленность
Анкета проекта:
Общие инвестиционные затраты по проекту.
Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.
Годовой график ремонтов и осмотров оборудования на 2018 г.
Планируемые цены на продукцию, тенге
Полная «техкарта» сборки такова: 
Оборудование и инвентарь
Расходы в месяц
Перечень необходимого оборудования 
Наименование изделий
Сумка-люлька.
Цель финансирования:
Итого: 6 000 000
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Насосы химические: виды и назначение
Основные недостатки. 
Штатное расписание: 
Доход/убыток от операционной деятельности
План маркетинга и анализ рынка
Инвестиционный план
Цены продуктов
Итого  963 083
Структура технологического процесса.
Описание продукта (услуги)
Технологический процесс
Производство кирпича
Описание голландских сортов роз.
Программа производства. 
Организация, управление и персонал.
Кустарников анкета проекта:
Итого 5 900
Итого доход от реализации продукции
Организационный план.
Организационный план
Описание услуг. 
Расчет медиа-плана:
Структура финансирования. 
Виды услуг предприятия: 
Предприятия переработчики.
Финансовый план и прогнозы.
Наименование кол-во
Производственная программа.
Стратегия маркетинга. 
Выгодное расположение бизнеса. 
Половозрастная принадлежность. 
Инженерная экология – сравнительно новое направление экологической науки
Анализ сбыта.
Техническое планирование. 
Маркетинговая стратегия.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   76


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет