Табыс салығынан басқа салықтар бойынша кредиторлық берешек
377,368
362,900
Өзгге де міндеттемелер
440,310
428,968
7,509,351__4,321,416'>Барлығы
7,509,351
4,321,416
Ұзақ мерзімді
982,821
-
Қысқа мерзімді
6,526,530
4,321,416
7,509,351
4,321,416
Сауда және өзге кредиторлық берешек пайызсыз болып табылады және әдетте, 30-180 күн ішінде өтеледі.
Сауда және өзге де кредиторлық берешек, негізінен, мына валюталарда көрсетілген:
мың теңге
2015ж. 31 желтоқсан
2014ж. 31 желтоқсан
Теңге
4,454,905
2,017,417
СДР
376,667
38,165
Барлығы
4,831,572
2,055,582
2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі құралдар бойынша кредиторлық берешекке маңайындағы жер телімімен бірге982,821 мың теңге көлеміндегі берешектің ұзақ мерзімді бөлігінен және 98,249 мың теңге көлеміндегі қысқа мерзімді бөлігінен тұратын 1,081,070 мың теңге сомасындағығимарат сатып алуына байланысты «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Gird Operating Company) «KEGOC» АҚ байланыстырылған тарап алдындағы 2015 жылғы берешек кіреді. Шарт бойынша ҚҚС-ны қосқандағы құны 2,161,476 мың теңге, 2027 жылға дейінгімерзімде ай сайын тең көлемде төленеді. Бастапқы тану кезінде Топ сыйақы берудің нарықтық мөлшерлемесі бойынша 14%жылдық мөлшерлемемен есептелген қаржылық жағдай жөніндегі шоғырландырылған есептілікте ұзақ мерзімді кредиттік берешекті амортизацияланған құн бойынша таныды.
18 КЕЛЕШЕК КЕЗЕҢДЕРДІҢ КІРІСТЕРІ/ ЖАЗЫЛУШЫЛАР МЕН БАСПАЛАР АЛДЫНДАҒЫ ҚАБЫЛДАНҒАН ЖАЗЫЛЫМДАР БОЙЫНША БЕРЕШЕК
2015 ж.
мың теңге
2014 ж.
мың теңге
Жазылым бойынша келешек кезеңдердің кірістері
Заңды тұлғалар
963,699
1,077,834
Жеке тұлғалар
405,794
434,160
1,369,493
1,511,994
Пошта жөнелтілімдерін жеткізуге келешек кезеңдердің кірістері
38,892
61,544
1,408,385
1,573,538
Қабылданған жазылым бойынша жазылушылар мен баспалар алдындағы берешек:
Заңды тұлғалардан алынған алдын ала төлем
2,609,450
2,652,937
Жеке тұлғалардан алынған алдын ала төлем
1,998,376
2,146,091
Баспалар алдындағы берешек
3,878
98,981
4,611,704
4,898,009
19 КІРІС
Кірістер мыналарды қамтиды:
2015 ж. мың теңге
2014 ж. мың теңге
Пошта жөнелтілімдерін жеткізу бойынша қызметтер:
Ел шегінде
10,854,867
10,181,612
Халықаралық
1,044,294
931,542
Халықаралық баламасыз айырбас
3,084,272
2,433,547
14,983,433
13,546,701
Зейнетақыларды, еңбекақыны және өзге де төлемдерді аударуға комиссия
7,123,489
6,169,045
Коммуналдық және өзге де төлемдерді өңдеуге комиссия
4,883,282
4,226,772
Мерзімді басылымдарды жеткізуге комиссия
2,005,922
2,113,233
Қарыздарды аудару және өндіріп алу бойынша қызметтерге агенттік комиссия
1,359,272
1,326,279
Клиенттердің шоттарын жүргізу
1,186,285
726,283
Ақша аударымына комиссия
817,465
755,330
Ақша қаражатын тасымалдау
793,452
709,598
Үй-жайларды жалға беру
458,914
448,226
Пошта тауарларын сату
211,817
234,920
Брокерлік қызмет
65,611
67,264
Тұтынушылық тауарларды сату
7,718
18,936
Өзге де валюталар
85,727
22,952
Барлығы
33,982,387
30,365,539
Ақша аударымына комиссия
Халықаралық баламасыз айырбас операциялары Халықаралық баламасыз айырбас пошта жөнелтілімдерін жеткізуге басқа елдерде көрсетілген қызметтерді білдіреді. Кіріс пошта Қазақстан бойынша поштаны жеткізу бойынша қызмет кіретіндіктен, Топтың кірісін де білдіреді. Шығыс пошта жөнелтілімдері Топтың шығыстарын білдіреді.
20 ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ Жүзеге асырудың өзіндік құны мыналарды қамтиды:
2015 ж. мың теңге
2014 ж. мың теңге
Персоналға арналған шығындар
18,500,191
16,824,308
Тасымалдау қызметтері
2,168,965
2,163,044
Қорлар
2,013,220
1,904,412
Амортизация
1,932,615
1,714,954
Негізгі құралдарды пайдалану және жөндеу
935,667
966,721
Күзетке жұмсалған шығыстар
794,013
760,525
Коммуналдық қызметтер
791,256
529,365
Байланыс қызметтері
601,238
615,848
АТ қызметтері
427,019
298,507
Жалдау
387,604
295,006
Іссапар шығыстары
270,125
196,447
Сақтандыру
45,028
44,012
Құнсызданудан болған залал (4-ескертпе)
34,530
1,467
Өзге де
507,529
445,564
Барлығы
29,409,000
26,760,180
Жалдау бойынша шығыстар қалыпты операциялық қызметті жүзеге асыру үшін операциялық жалдау шарттары бойынша коммерциялық үй-жайды алу кезінде Топқа келген шығыстарды білдіреді. Мұндай барлық жағдайда жалға алынған активтермен байланысты барлық тәуекел мен пайда осындай операциялық жалдау қолданылатын кезеңде жалға берушілерде сақталады.
21 ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР Жалпы және әкімшілік шығыстар мыналарды қамтиды:
2015 ж. мың теңге
2014 ж. мың теңге
Персоналға кеткен шығындар
3,369,442
3,211,123
Табыс салығынан басқа салықтар
1,041,354
878,906
Кәсіптік қызметтер
717,120
58,283
Амортизация
283,520
214,598
Жалдау бойынша шығыстар
209,633
246,472
Іссапар шығыстары
134,144
135,837
Байланыс қызметі
65,537
71,564
Банк қызметтері
59,515
47,665
Өкілдік шығыстар және қайырымдылыққа жұмсалған шығыстар
47,651
88,996
Офисті жөндеу және пайдалану
45,161
24,354
Коммуналдық қызметтер
24,792
16,579
Ескірген қорға резервті есептеу/қайтарып алу
1,337
7,641
Өзге де
197,105
167,862
Барлығы
6,196,311
5,169,880
Кәсіптік қызметтер құрамына Топ қызметінің тиімділігін арттыруды мақсат ететін «Бизнесті трансформациялау» бағдарламасы аясында Топ жұмсаған шығындар кіргізілді.Сатылатын қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар бойынша пайыздық кіріс
22 ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІСТЕР / ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫСТАР Қаржылық кірістер мен қаржылық шығыстар мыналарды қамтиды:
2015 ж. мың теңге
2014 ж. мың теңге
Қаржылық кірістер
«Кері РЕПО» шарттары бойынша пайыздық кіріс
1,022,327
675,656
Сатылатын қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар бойынша пайыздық кіріс
810,064
834,837
Банк депозиттері бойынша пайыздық кіріс
206,007
63,136
Қызметкерлерге қарыздар бойынша пайыздық кіріс (7-ескертпе)
